✒️SAP FI / Las compensaciones de documento Por María Isabel Baña Espasandín
SAP FI Las compensaciones de documento
UNIDAD 3 - TEMA 7 - COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS
1. COMPENSACIONES.
Las parmetrizaciones de compensaciones están relacionadas con la determinación de cuentas.
Para poder hacer una compensación, y no tener errores, se deben haber parametrizado los siguientes puntos:
- Determinación de cuentas de tipo de cambio
- Definición de los límites de tolerancia.
Tipos de Compensación:
- Contabilizar y compensar
El mejor ejemplo son los pagos: se realiza una imputación a banco o cajas y se compensan las partidas abiertas. También se pueden hacer traslados con compensación, se compensan partidas y el saldo compensado se traslada a una nueva cuenta.
Transacciones: con todas se puede hacer lo mismo, sólo algunas vienen con datos ya propuestos.
- F-51, F-40, FB05 se utilizan para trasladar y compensar
- F-53, F-58, F-110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas
- Sólo Compensación
Se transacciones en las que se compensan partidas cuya suma da cero
Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, se cuenta con una para cada clase de cuenta.
Transacciones:
- F-03 Compensar cuentas de mayor
- F-32 Compensar cuentas de deudor
- F-44 compensar cuentas de acreedor.
2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS
A través de la transacción F.13 se realizan compensaciones automáticas.
Para realizar las configuraciones necesarias:
Transacción OB74: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad principal (Nuevo) - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Preparar compensación automática
Se debe indicar criterios seg{un los cuales deberán agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y moneda extranjera es cero.
Los datos obligatorios a ingresar son la clase de cuenta y el número o rango de cuentas. Si la clase cuenta es S (de mayor) también se debe ingresar el plan de cuentas.
Se pueden ingresar hasta cinco criterios adicionales para que el sistema realice las compensaciones automáticas.
Por ej, si se necesita compensar una cuenta de banco, se pueden elegir criterios como el campo ZUONR - asignación (donde se ingresa el número de cheque) y WRBTR - moneda del documento.
Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
Pantalla: Modificar vista normas adicionales para compensación automática.
***Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el customizing.
Cuando son cuentas de mayor, se configura con la cuenta que se quiere compensar, para acreedores y deudores es conveniente completar con el rango de deudores y acreedores y luego establecer como criterio de compensación el campo KUNR que es el código de deudor o el campo LIFNR que es el campo de acreedor.
3. ESTRUCTURAS DE LÍNEAS
Esta parametrización permite determinar que información debe estar disponible en la pantalla para el tratamiento de las partidas individuales. (por ej. Clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI).
Se pueden crear las estructuras de líneas según la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.
Transacción O7Z4S: IMG - Gestión Financiera(Nuevo) - Contabilidad Principal(Nuevo) - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Tratamiento de partidas abiertas - Defdinir estructuras de lineas
Para crear una nueva estructura, se asigna una clave de dos caracteres y luego se asignan los campos que el usuario desea y se asigna un orden.
Pantalla: Actualizar config. de estructura de línea: lista
Selección de estructuras de líneas:
Cuando el usuario va a compensar puede cambiar de estructura de línea, a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar. Para ello se accede al Menú/Opciones/Modificar Estructura de línea y selecciona la que requiera.
En opciones de tratamiento, hay una opción clasificación según importes positivo y negativo. Cuando se hace una compensación manual si se ordena por importe todas las partidas negativas quedan en la parte superior y todas las positivas en la parte inferior, con esta opción se ordenan los mismos importes sin importar el signo y así se facilita la selección de las partidas a compensar.
TABLAS IMPORTANTES:
- BSEG: tabla que guarda los datos de posición de documentos. Es una tabla muy grande por lo que lo recomendable es utilizar tablas que son índices de la BSEG y que contienen datos específicos. Especialmente por el tema de las compensaciones.
Estos índices dividen las partidas en compensadas o abiertas.
Cuando una partida es compensada, se completan dos campos, AUGBL - Documento de compensación y AUGDT - Fecha de compensación.
Si es una compensación con contabilización, la partida contabilizada tiene el mismo valor tanto en el campo BELNR - Número de documento y AUGBL - Documento de compensación.
Tablas Indices:
- BSIS Partidas abiertas de cuentas de mayor. Si son partidas que no gestionan partidas abiertas, las partidas individuales se visualizan en estas tablas.
- BSAS: partidas compensadas de cuentas de mayor.
- BSI: partidas abiertas de cuentas de deudor
- BSIK: partidas abiertas de cuentas de acreedor
- BSAK: partidas compensadas de acreedor
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Sobre el autor
Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Expert
María Isabel Baña Espasandín
Profesión: Economista - España - Legajo: KZ17G
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de María Isabel Baña Espasandín
Disponibilidad Laboral: FullTime 
