✒️SAP FI / Las compensaciones de documento Por Belkis Botello Barrientos
SAP FI Las compensaciones de documento
Compensación de Documentos.
Relacionada con la determinación de cuentas importantes.
Importante. Haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de la compensaciones.
- Definición de cuentas de tipo de cambio
- Definición de los limites de tolerancia
Tipos de Compensación:
§ Contabilizar y Compensar: los pagos, donde realizamos imputaciones en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. También podemos hacer traslados con compensación, donde compensamos partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta.
§ Transacciones: con todas podemos hacer lo mismo. En algunas tiene datos ya propuestos
§ F51, F40, FB05: Usa para trasladar y compensar
§ F53, F58, F110: transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas
§ Solo Compensación: son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero. En cualquiera de los tipos de compensación pueden haber diferencias, por diferentes causas e importes.
§ Transacciones:
§ F03: Compensar cuentas de mayor
§ F32: Compensar cuentas de deudor
§ F44: Compensar cuentas de acreedor
§ A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se puede compensar múltiples tipos de cuentas (menú – Tratar – Seleccionar otros)
2. COMPENSACION AUTOMATICA: transacción F13, hace compensaciones automáticas. Para realizar configuraciones para que el programa funcione y haga las compensaciones:
a. Transacción OB74: IMG – Gestión financiera (nuevo) – Contabilidad principal (nuevo) – operaciones contables – compensación de partidas abiertas – preparar compensación automática.
§ Permite indicar los criterios de cómo deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática.
§ El programa compensa las partidas abierta de un grupo de un grupo cuando el saldo en moneda local y extranjera asciende a cero.
§ Datos Obligatorios: se ingresa la clase de cuenta y el número o rango de cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) debe ingresar el plan de cuenta.
§ Puede ingresar hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar compensaciones automáticas.§ Para compensar una cuenta banco, criterios adicionales, como campo ZUONR (ingresa # cheque), campo WRBTR (moneda documento).
§ Si hay partidas que coinciden con valores y la sumas de las mismas es cero, el programa realiza la compensación.
§ Los criterios se seleccionan entre los campos de la tablas BSEG o BKPF
§ Todas las cuentas a compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing.
3. ESTRUCTURA DE LINEAS: parametriza que información debe estar en pantalla durante el tratamiento de partidas individuales, EJ: clase de documento, # de documento, # cuenta, Sociedad FI
a. Transacción O7Z4S: IMG – Gestión financiera (nuevo) – Contabilidad principal (nuevo) – operaciones contables – compensación de partidas abiertas – Tratamiento de partidas abiertas – Definir estructura de líneas.
§ Para crear una nueva estructura de línea creamos una clave de 2 caracteres, asignar los campos que el usuario desea y asignándole una orden.
b. Selección de Estructuras y líneas: al momento de compensar, el usuario puede cambiar de estructura de línea para ver las partidas abiertas
§ Menú – Opciones – Modificar estructura de línea y seleccionar la adecuada
c. Tablas Importantes:
§ BSEG: guardan los datos de la posición de documentos
§ Recomendable usa tablas con índices BSEG y contienen datos específicos, sobre todo en compensaciones
§ Usar índices de BSEG, porque dividen las partidas en compensadas o abiertas
§ Cuando una partida es compensada se completa dos campos:
§ AUGBL – Documento de compensación
§ AUGDT – fecha de compensación
§ Tablas Índices:
§ BSIS: partidas abiertas de cuenta de mayor
§ BSAS: partidas compensadas de cuenta de mayor
§ BSID: partidas abiertas de cuentas de deudor
§ BSAD: partidas compensadas de deudor
§ BSIK: partidas abiertas de cuentas de acreedor
§ BSAK: partidas compensadas de acreedor
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Sobre el autor
Publicación académica de Belkis Botello Barrientos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP SemiSenior
Belkis Botello Barrientos
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: QK44V
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador público, en constante aprendizaje con ganas de obtener información y formación en el mundo sap; abierto a la posibilidad de asumir nuevos desafíos que permitan el crecimiento y desarrollo.
Certificación Académica de Belkis Botello
