PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS:
1) PLAN DE CUENTAS: dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor de la empresa.
2) DIFERENTES PLANES DE CUENTA EN SAP:
- PLAN DE CUENTAS OPERATIVO: el que utilizaran las sociedades de manera cotidiana para sus registraciones.
- PLAN DE CUENTAS DE GRUPO:en casos de multisociedades para consolidar la informacion. Al crear una cuenta de mayor en el plan de cuentas operativo se debera asignar una cuenta de mayor del plan de cuentas de grupo. SOLO POSEE SEGMENTO PLAN DE CUENTAS, No posee un segmento para las sociedades. No se imputa directamente en el plan de cuentas de grupo.
- PLAN DE CUENTAS ALTERNATIVO O DE PAIS: en cada cuenta de mayor del plan de cuentas operativo asignar la cuenta del plan de cuentas pais a fin de mantener la equivalencia entre ambos planes de cuentas.
El plan de cuentas pais y de grupo se utiliza solo a los fines de un reporte o de un sumas y saldos.
RELACION ENTRE CUENTAS DE MAYOR:
- Plan de Cuentas Pais y Plan de Cuentas Operativo: es uno a uno. (Solapa Datos/control). Dado que esta relación es válida a nivel sociedad, es decir para una misma cuenta de mayor, puede haber diferentes cuentas país dependiendo de la sociedad que se este visualizando la cuenta. RELACION VALIDA A NIVEL DE SOCIEDAD
- Plan de Cuentas de Grupo y Plan de Cuentas Operativo: varias cuentas del plan operativo pueden tener asignada la misma cuenta del plan de grupo. (Solapa Tipo/Denominacion en la visualizacion o creacion de cuentas de mayor). RELACION VALIDA A NIVEL PLAN DE CUENTAS
3) CREAR UN PLAN DE CUENTAS:
T OB13: IMG-Gestion Financiera Nuevo-Contabilidad Principal-Datos maestros-Cuentas de Mayor-Tratamiento Inicial-Tratar Indices de Planes de Cuenta
Datos a ingresar para definir un nuevo plan de cuentas:
- Clave de Plan de Cuentas: 4 caracteres alfanumericos
- Denominacion
- Idioma de Actualizacion: idioma en que se actualizara la cuenta, para mantener en otros idiomas se utilizan idiomas alternativos.
- Longitud maxima: 10 DIGITOS
- Integracion con Controlling: cuentas de resultados-clases de costos en CO
Objeto de costo-centro de costo
Con la integración podemos determinar si una clase de costo se crea de manera automática con la creación de una cuenta de resultados o si se crea de manera manual.
- Plan de cuenta de grupo: indicar la clave del plan de cuentas de grupo que le corresponde.
- Bloqueado: para que no pueda crearse ninguna cuenta de mayor.
4) ASIGNAR UN PLAN DE CUENTAS A LAS SOCIEDADES:
Asignar a todas las sociedades que vayan a utilizar el mismo plan de cuentas.
T OB62: IMG-Gestion Financiera Nuevo-Contabilidad Principal-Datos maestros-Cuentas de Mayor-Tratamiento Inicial-Asignar sociedad a un plan de cuentas
Se puede asignar el plan de cuentas operativo y el plan de cuentas pais.
Las sociedades con el mismo plan de cuentas operativo comparten el mismo plan de grupo.
El plan de cuentas pais es a nivel sociedad, varias sociedades pueden tener el mismo plan de cuentas pais.
Cuentas de Mayor
Las cuentas de mayor se pueden crear solo en el plan de cuentas y luego se podrá crear el segmento sociedad en cada una de las sociedades a las que se asigne el plan de cuenta.
CONSULTAS DE INTERES: Respuesta Instructor:
Hola Natalia,
Te paso un ejemplo sobre tus consultas. Supongamos que se trata de una instalación de SAP con sociedades en Colombia y Bolivia donde utilizan plan de cuentas país.
La relación uno a uno significa que si el plan de cuentas operativo tiene 2 cuentas de retenciones diferentes, el plan de cuentas país debe tener dos cuentas de retenciones también. Las dos cuentas de retenciones del plan operativo no pueden vincularse a una única cuenta de retenciones del plan de cuentas país.
Ejemplo:
2101 Retenciones en la Fuente >> Cuenta país 221061112
2102 Retenciones de IVA >> Cuenta país 221061113
Ahora bien, supongamos que en Bolivia también existe la cuenta 2102 Retenciones de IVA, para la misma cuenta contable pero en la sociedad de Bolivia, la cuenta país seguramente tenga un número totalmente diferente al de Colombia. Por eso se dice que se asigna a nivel sociedad, en cada sociedad puede tener un numero de cuenta país diferente.
Ejemplo:
2101 Retenciones en la Fuente >> Cuenta país 200010101
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Buenos dias Nancy, podrias aclararme con algun ejemplo lo siguiente:
La relacion entre el plan de cuentas pais y el plan de cuentas operativo es uno a uno. No se puede asignar la misma cuenta del plan de cuentas pais a varias cuentas del operativo.
Esta relacion es valida a nivel sociedad, para una misma cuenta de mayor puede haber diferentes cuentas pais dependiendo de la sociedad en que se este visualizando la cuenta.
Desde ya muchas gracias!
Natalia