✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Conexiones con gestión financiera
El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura:
Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos.
Bloqueos de contabilizaciónLa transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente.
El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para esta clase de factura.
La contabilidad sólo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación.
Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera; pudiendo de esta manera mejorar el rendimiento del sistema.
Otro uso del bloqueo de la contabilización es la verificación de los errores en la determinación de cuentas. Se puede solucionar el problema de la determinación y luego la factura es liberada para la contabilización.
En algunos países o localizaciones se utiliza el bloqueo de contabilización para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Cuando se reciben estos datos, la factura pasa a la contabilidad.
Numero de referencia y numero de asignación.El sistema puede completar automáticamente los campos de Números de referencia y Número de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, puesto que representa el número de factura legal.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.
Desde el momento que estos dos campos (referencia y asignación), también se encuentra en el documento de facturación, y gracias al control de copia para facturas, se puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
Como hemos visto se pueden agrupar las facturas a enviar al cliente, gracias a un documento de lista de factura.
Antes de reunir los documentos de facturación, éstos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando el traspaso está efectuado (se realizó en FI), se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia.
Cuando la lista de factura se haya creado, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de lista de facturas.
Por lo tanto, es posible la contabilización de la entrada de pagos, indicando luego, el número de lista de factura.
Clases de documentos por operaciónEn el módulo de FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre sí mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento.
Por estándar SAP, todos los documentos de facturación generados desde el ambiente comercial o SD conllevan a la generación de un documento RV como clase de documento. La clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado. Pero si este campo no está completo, en el customizing de la clase de factura, se determinará RV como documento.
Tenemos que comprender que el cambio en la clase de documento tiene efectos de control para lo que es la contabilidad financiera, es por eso que se puede necesitar la aplicación de una clase de documento en particular para una clase de factura.
Central / Sucursales
Desde el módulo de FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.
Esta relación desde el módulo comercial se puede dar por una función de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante.
Se puede utilizar el campo Sucursal / central en la clase de factura, para controlar qué funciones de interlocutor del documento de facturación se traspasan a gestión financiera. Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en el campo KUNNR (número de deudor) de la cabecera de la factura.
En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de Gestión financiera. En las otras parametrizaciones, la relación almacenada en gestión financiera tiene prioridad, ante la relación descrita en las funciones de interlocutor comercial.
Contabilizaciones Negativas
En el sistema estándar SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Contabilización negativa: Cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos; teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.
Para poder realizar las anulaciones de esta manera, se debe fijar el campo de Contabilización negativa para la clase de factura.
Para poder utilizar este método, en la anulación o cancelación, se deben fijar varios parámetros:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera