✒️SAP SD La interfase SD/FI

LA INTERFASE SD/FI

En esta lecciòn aprenderemos otras funciones especiales de la interfase entre los departamentos Comercial y Gestiòn financiera.

1 - LA CONEXIÒN CON GESTIÒN FINANCIERA

El sistema comercial traspasa los datos de la facturaciòn (facturas, abonos y cargos), a gestiòn Financiera y realiza la contabilizaciòn en las cuentas seleccionadas por la determinaciòn de cuentas.

Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura :

> Fecha de facturaciòn

> Determinaciòn de precios

> Determinaciòn de cuentas

> Determinaciòn de mensajes

Cuando el documento de facturaciòn se haya transferido a la contabilidad sòlo se podrà modificar los datos de determinaciòn de mensaje y no otros campos.

2 - EL BLOQUEO DE CONTABILIZACIÒN

La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automàticamente.

El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automàticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilizaciòn para esta clase de factura.

La contabilidad sòlo se verà reflèjada, si se ha liberado el documento para la facturaciòn. Esto permite, por ejemplo,crear los documentos de facturaciòn de Comercial primero, a continuaciòn imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestiòn Financiera ; pudiendo de està manera mejorar el rendimiento del sistema.

Otro uso del bloqueo de la contabilizaciòn es la verificaciòn de los errores en la determinaciòn de cuentas. Se puede solucionar el problema de la determinaciòn y luego la factura es liberada para la contabilizaciòn.

En algunos paìses o localizaciones se utiliza el bloqueo de contabilizaciòn para cancelar la creaciòn del documento contable hasta que se reciba (a travès de una interfaz), datos de un ente fiscal.Cuando se reciben estos datos, la factura pasa a la contabilidad.

3 - LOS NÙMEROS DE REFERENCIA Y NÙMEROS DE ASIGNACIÒN

El sistema puede completar automàticamente los campos de Nùmeros de referencia y Nùmeros de asignaciòn del documento contable, con los nùmeros de los documentos de comercial.

El nùmero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensaciòn, puesto que representa el nùmero de factura legal.

El nùmero de asignaciòn se encuentra a nivel de la posiciòn de deudor y se puede utilizar para clasificaciòn de partidas individuales.

Desde el momento que estos dos campos (referencia y asignaciòn), tambièn se encuentra en el documento de facturaciòn, y gracias al control de copia para facturas, se puede definir què nùmero se adopta como nùmero de referencia o de asignaciòn :

> A - Nùmero de pedido de compras > D - Nùmero de entrega externa

> B - Nùmero de pedido de cliente > E - Nùmero de documento de facturaciòn

> C - Nùmero de entrega > F - Si existe, nùmero de entrega externo ; sino nùmero de entrega

NOTA : Existen localizaciones estrictas como Argentina, Chile, Perù y muchas màs que exigen que el nùmero de referencia se llene con el nùmero legal determinado por la autoridad fiscal, està numeraciòn se lleva a cabo a partir de configuraciones de numeraciòn especìfica de paìs. Para estos casos visite los foros o notas de SAP, para ayudarnos en la informaciòn relevante a la localizaciòn que debamos implementar.

4 - LOS NÙMEROS DE REFERENCIA EN LISTAS DE FACTURAS

Como hemos visto se pueden agrupar las facturas a enviar al cliente, gracias a un documento de lista de factura. Antes de reunir los documentos de facturaciòn, èstos deben estar contabilizados en la gestiòn financiera. Cuando el traspaso està efectuado (se realizò en FI), se copia en la referencia el nùmero que se haya deseado gracias al control de copia.

Cuando la lista de factura se haya creado, el nùmero de referencia actual de los documentos de facturaciòn individuales se sobrescribe con el nùmero de lista de facturas. Por lo tanto, es posible la contabilizaciòn de la entrada de pagos, indicando luego, el nùmero de lista de factura.

5 - LAS CLASES DE DOCUMENTO POR OPERACIÒN

En el mòdulo de FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre sì mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento.

Por estàndar en SAP, todos los documentos de facturaciòn generados desde el ambiente comercial o SD conllevan a la generaraciòn de un documento RV como clase de documento. La clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado. Pero si este campo no està completo, en el Customizing de la clase de factura, se determinarà RV como documento.

Tenemos que comprender que el cambio en la clase de documento tiene efectos de control para lo que es la contabilidad financiera, es por eso que se puede necesitar la aplicaciòn de una clase de documento en particular para una clase de factura.

6 - LA CENTRAL/ SUCURSALES

Desde el mòdelo de FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignaciòn entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.

Esta relaciòn desde el mòdulo comercial se puede dar por una funciòn de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actùe como solicitante. Se puede utilizar el campo Sucursal / central en la clase de factura, para controlar què funciones de interlocutor del documento de facturaciòn se traspasan a gestiòn financiera. Para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el responsable de pago en al campo KUNNR (nùmero de deudor) de la cabecera de la factura.

En caso de dejar este campo en blanco, el sistema no tiene en cuenta las relaciones almacenadas en el campo central de Gestiòn Financiera. En las otras parametrizaciones, la relaciòn almacenada en gestiòn financiera tiene prioridad, ante la relaciòn descrita en las funciones de interlocutor comercial.

7 - LAS CONTABILIZACIONES NEGATIVAS

En el sistema estàndar de SAP, la contabilizaciòn de anulaciones o cancelaciones se efectùan realizando un contra asiento o contra documento en la gestiòn financiera.

Contabilizaciòn negativa : Cuando està se realiza, el asiento se efectùa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble, pero con signos opuestos ; teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.

Para poder realizar las anulaciones de està manera, se debe fijar el campo de Contabilizaciòn negativa para la clase de factura.

Para poder utilizar este mètodo, en la anulaciòn o cancelaciòn, se deben fijar varios paràmetros :

> La sociedad donde se efectùa la contabilizaciòn debe permitir contabilizaciones negativas.

> La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.

8 - LOS ABONOS CON FECHA VALOR

Hasta ahora, en la creaciòn de solicitudes de abono con referencia a un documento de facturaciòn, la fecha (como fecha base para plazo de pago) de ambos documentos de facturaciòn es diferente. Por lo tanto, no se puede efectuar ninguna reconciliaciòn entre los deudores y las obligaciones.

Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del documento de facturaciòn como base para los abonos con fecha de valor.

El control de còmo se procede en la fijaciòn de una fecha del abono, se lleva a cabo mediante el campo Abono con fecha valor, en el Customizing de la clase de factura.

Si el indicador està fijado en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. La fecha base para plazo de pago corresponde a la fecha de factura del abono. En el pròximo proceso de pago en la Contabilidad financiera se paga la obligaciòn.

Si, en cambio, el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturaciòn de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago del documento de facturaciòn base es posterior a la fecha de factura del abono ; en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturaciòn original.

Sin embargo, si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectùa ningùn traspaso.

9 - EL CUSTOMIZING Y FUNCIÒN DEL BLOQUEO DE CONTABILIZACIÒN

En el siguiente video, veremos la configuraciòn del bloqueo de contabilizaciones para las clases de factura ; Iremos al Spro - Customizing >> IMG referencia SAP >> Comercial >> Facturaciòn >> Documento de facturaciòn >> Definir clases de factura . Dentro de una clase de factura podemos ver si el flag de bloqueo de contabilizaciòn se ha marcado, provèmos el correspondiente bloqueo de contabilizaciòn, iremos a un pedido de ventas /nva01, lo suministraremos (Doc.venta > suministrar ), luego lo facturarèmos /nv01 podemos chequear que el status en la contabilidad para la factura es bloqueada para la transferencia de la contabilidad financiera al grabar la factura nos indica que el documento contable no ha sido creado. Iremos ahora a la transacciòn /nvfx3 que controla las facturas que no han pasado a la contabilidad, definimos los paràmetros de selecciòn y corremos el reporte, podemos ver que se encuentra el comprobante recièn creado y bloqueado para la contabilidad seleccionamos la lìnea y presionamos liberaciòn contabilidad de esta forma podemos ver que el log del documento se ha marcado como correcto y transferido a la contabilidad.