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✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Lección 8: La interfase SD/FI
El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas.
Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos.
La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si ha liberado el documento para la facturación.
El sistema puede completar automaticamente los campos de números de referencia y numero de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial. El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, puesto que representa el numero de factura legal.
Numero de referencia: Es un dato que se encuentra en la cabecera del documento contable. En los documentos de acreedores y deudores representa el número de comprobante legal.
Cuando el traspaso está efectuado (se realizó en FI), se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia. Cuando la lista de factura se haya creado, el numero de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el numero de lista de facturas.
En el modulo FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre sí mediante la clase de documento. La misma posee el control sobre la cabecera del documento. La clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado.
Desde el modulo FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación desde el modulo comercial se puede dar por una función interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante.
En el sistema estándar SAP, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera.
Contabilización negativa: cuando se realiza la contabilización negativa, el asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble, pero con signos opuestos, teniendo un efecto cero en el balance de las cuentas de mayor alcanzadas originalmente.
Es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del documento de facturación como base para los abonos con fecha de valor.
Configuración de bloqueo de contabilización para las clases de factura. Para esto se debe ingresar al customizing por medio de la transacción SPRO y la ruta: SPRO - IMG Referencia SAP – Comercial – Facturación – Documento de facturación – Definir clases de factura
La transacción VFX3 controla las facturas que no han pasado a la contabilidad.
Sobre el autor
Publicación académica de Maribel Munoz Tobon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Maribel Munoz Tobon
Profesión: Ingeniera en Telecomunicaciones - Colombia - Legajo: OS57U
Conocimiento básico en módulos sap: sd, mm, fi, wm, wf, pp, pm, qm, comex y bw. ingeniería en telecomunicaciones, cursando quinto semestre actualmente en la unad.
Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.
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Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera a. Fecha de facturación b. Determinación de precios c. Determinación de cuentas d. Determinación de mensajes 2. Bloqueo de contabilizaciónn 3. Números de referencia y números de asignación 4. Números de referencia en lista de facturas 5. Clases de documento por operación 6. Central / Sucursal 7. Contabilizaciones negativas 8. Abonos con fecha valor 9 Customizing y función del bloqueo de contabilización 10. Resumen de la lección
Creado y Compartido por:Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime
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INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA Comercial traspasa los datos a gestión financiera y contabiliza en las cuentas seleccionadas. Una vez transferidos los datos solo se podrá modificar la determinación de mensaje BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Para una clase de factura. Ciertos países se bloquea hasta que se reciba datos de un ente fiscal NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN Referencia: Se encuentra en la cabecera del doc contable y se utiliza para la compensación (# fact legal) Asignación: se encuentra a nivel de posición de deudor y se utiliza para clasificación de partidas individuales NÚMEROS DE REFERENCIA...
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INTERFASE SD/FI Antes de que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de la factura: Fecha facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes. Es posible fijar un bloqueo para que al contabilizar la factura, esta no genera el documento contable y vuelque a FI. Números de referencia y asignación El sistema puede completar de forma automática, los números de referencia y asignación. El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación, es al número de factura lega. El número de asiginación, se encuentra...
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INTERFASE SD/FI Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación, a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de que el documento contable se haya creado se puede modificar o siguientes datos de factura: fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Cuando ya ha sido trasferido a contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realizar automáticamente, para ciertas clases de...
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INTERFASE SD-FI o Conexión con Gestión Financiera. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se cree es posible cambiar los siguientes campos en la factura: o Fecha facturación – Precios – Cuentas - Mensajes. o Cuando la factura haya sido transferido a contabilidad solo se puede cambiar el mensaje. o Bloqueo de contabilidad. El traspaso a contabilidad se da automáticamente, para ciertas clases de factura que no se desee, es posible implementar un bloqueo de contabilización....
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Lección 8 Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: -Fecha de facturación -Determinación de precios -Determinación de cuentas -Determinación de mensajes 2. Bloqueo de Contabilización La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas...
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Leccion 8: Interfase SD/FI 1/ Connection con FI.SD traspasa los datos de facturacion (facturas, abonos y cargos) a FI y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas. ANTES que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes cuando el doc de facturacion se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar: los datos de determinacion de mensaje y NO otros campos. 2/ Bloqueo de contabilizacion la transferencia a contabilidad en general se realiza automaticamente para que no se realize automaticamente, se...
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INTERFASE SD/FI Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos) a Gestión FInanciara y realiza la acontabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de que el documento contable haya sido creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad solo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes, y no otros campos. Bloqueo de contabilización La...
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Conexion con gestion financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación(facturas, abonos y cargos) a gestion financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas Antes de que el doc contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: fecha de facturacion determinacion de precios determinacion de cuentas determinacion de mensajes BLOQUEO DE CONTABILIZACION la transferencia a contabilidad en general se realiza automaticamente puede no desearse que se realize automaticamente para ciertas clase de facturas para esto se puede fijar un BLOQUEO DE CONTABILIZACION para esta clase de factura NUMEROS DE REFERENCIA Y NUMEROS DE ASIGNACION el sistema puede...
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Antes de crear el documento contable se peuden modificar los datos de factura: -Fecha de facturación. -Determinación de precios. -Determinación de cuentas. -Determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización.-El traspado a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente para ciertas factuas. Puede fijarse un bloqueo de contabillización. La contabilidad solo se verá reflejada si se ha liberado el documento para la facturación. No de referencia.- se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación puesto que representa el número de factura legal. No. de asignación.- se encuentra a nivel de posición...
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