✒️SAP FI Las diferencias de pagos y diferencias de cambio
SAP FI Las diferencias de pagos y diferencias de cambio
LECCIÓN 6. DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO
Es necesario definir cuentas para contabilizaciones automáticas para contabilizar diferencias.
1. Tolerancias
Existen tres clases de tolerancias:
* Grupos de tolerancia de empleados que controlan:
- Límites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos)
- Diferencias de pago permitidas /Contabilización de diferencias menores).
* Grupo de tolerancia de cuentas de mayor controlan:
- Diferencias de pago permitidas /Compensaciones automáticas)
Grupos de tolerancia Deudor/Acreedor definen especificaciones para:
- Operaciones de compensación.
- Asignar días de gracia para vencimientos.
- Diferencias de pago permitidas.
- Contabilización de partidas restantes de las diferencias de pago.
- Tolerancias de los avisos de pago.
IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operaciones contables/Entrada de pagos/Entrada de pagos manual/Definir tolerancias (deudores)
Cad grupo de tolerancia se puede asignar al dato maestro de los deudores y acreedores para que las parametrizaciones de tolerancia estén disponibles al momento de hacer las contabilizaciones.
Las diferencias de pago aparecen al compensar partidas abiertas, estas se comparan con los límites de tolerancia del empleado y del deudor/acreedor y se trata:
-> Dentro de las tolerancias -> contabiliza de forma automática como ajuste de descuento por pronto pago o deducción no autorizada.
-> Fuera de las tolerancias -> se debe tratar de forma manual.
2. Diferencias en pagos
Cuando las diferencias son pequeñas se hacen de forma automática. Los límites se definen en los grupos de tolerancia.
Cuando las diferencias son grandes se deben trata de forma manual. Los pagos se pueden contabilizar de la siguiente forma:
* Pago parcial
* Partida restante
* Pago a cuenta
¨puede contabilizarse en una cuenta signada a un origen de las diferencias o se puede liquidar ingresando de forma manual una nueva posición de contabilización.
Origen de las diferencias
IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/ COntabilidad de deudores y acreedores/Operaciones contables/Entrada de pagos/Parametrizaciones básicas entrada de de pagos/Diferencia en pagos/Definir operaciones de las diferencias
Se ingresa la siguiente información:
* Clave : clave de hasta tres digitos.
* texto explicativo y texto breve : indica origen de las diferencias.
Se manejan los siguientes indicadores:
- Eliminar diferencia a través de cuenta separada-> las diferencias de pago se les da salida en una cuenta de mayor separada.
- Partida en Litigio -> si se forma partida por el resto, las diferencias de pago producen una partida en litigio.
- No transferir texto -> Este indicador se debe fijar si se reuqiere ingresar de forma manual el texto a las partidas correspondientes.
Determinación de cuentas
Si se ha tildado el indicador de eliminar diferencias en cuenta separada se debe definir cual es la cuenta en la que se harán dichas contabilizaciones., si no se ha marcado el tilde la cuenta la define el usuario al momento de compensar.
IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operaciones contables/Entrada de pagos/Parametrizaciones básicas entrada de pagos/Diferencias de pago/Almacenar cuentas para diferencias de pago.
La clave de determinación de cuentas para el origen de las diferencias es ZDI, también se puede ingresar por la transacción FBKP por la opción contabilizaciones automáticas y se elige descuentos y diferencias de pago.
Cuando se contabiliza una diferencia, se puede seleccionar el indicador Origen de las diferencias que identifica el motivo por el cual se registra la diferencia.
Cuando se requiere asignar más de un origen de diferencia de pago se da click en repartir diferencia.
3. Diferencias por tipo de cambio
Cuando se compensan partidas abiertas en moneda extranjera se pueden presentar diferencias por la fluctuación del tipo de cambio.
El sistema contabiliza las diferencias como pérdidas o ganacias realizados en las cuentas que se definen en la configuración.
Transacción OB09 IMG/Gestión Financiera(Nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operaciones contables/Entrada de pagos/Parametrizaciones básicas entrada de pagos/Diferencias en pagos/Almacenar cuentas por diferencias en pagos.
La clave de determinación de cuentas para las diferencias de cambio es KDF, tambi{en se puede ingresar por FBKP/Contabilizaciones automáticas/Diferencias de cambio
A todas las cuentas asociadas y cuentas de mayor con partidas abiertas en moneda extranjera se les debe asignar cuentas de ingresos/gastos para las pérdidas y beneficios generados por las diferencias de tipo de cambio.
Una cuenta de beneficios/pérdidas puede asignar a:
- Todas las monedas y tipos de moneda.
- Por moneda
- Por tipo de moneda
Si aparece una diferencia de cambio y no están definidas las cuentas para diferencia de cambio no se pude grabar la operación.
Siempre que se crea una cuenta de mayor se debe incluir dentro de la parametrización de diferencias de tipo de cambio de no hacerlo la cuenta dejara recibir imputaciones pero al momento de compensar el sistema generará errores.
La diferencia que se genera se graba en una partida individual que es posible visualizar en los informes.
** Tablas importantes
* BSEG -A datos de posición de documentos. Las diferencias generadas se encuentran en los siguientes campos:
- RDIFF Diferencia generada
- RDIF2 Difere4ncia generada 2.
- RSTGR Origen de las diferencias
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime
