✒️SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia
SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia
Control de Modificaciones y Grupos de Tolerancia
1.- Grupo de Tolerancia
Importes máximos que puede contabilizar cada empleado por conceptos:
- Importe total por documento
- Importe por posición de Deudor/Acreedor
- Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia.
Transacción SPRO
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Grupos de Tolerancia > Definir grupos de tolerancia para empleados
NOTA: Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos.
2.- Control de Modificaciones
Campos que NO son modificables después de grabar un documento: cuentas de mayor, importes, fechas de documentos, clase de documentos, etc.
Pero hay campos que dependiendo de distintas reglas configuradas SI se pueden modificar. Las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posición. En los datos de cabecera sólo puede modificarse el texto de cabecera y la referencia.
Transacción SPRO
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Reglas de modificación de documentos > Reglas de modificación de documentos, cabecera documento/posición documento
Criterios para las reglas de modificación;
- Clase de cuenta: Reglas por clase, Deudores, acreedores o cuentas de mayor. Si se deja en blanco será válido para todas las clases de cuentas.
- Clase de operación: Para operaciones especiales en cuenta de mayor, efectos y anticipos (CME).
- Sociedad: Si el campo está vacío, se aplica la regla a todas las sociedades.
Condiciones predefinidas para modificar un campo:
- El período contable este abierto
- La posición de documento no se haya compensado
- La posición de documento es un cargo en una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor.
- El documento no debe ser un abono de una factura
- El documento no debe ser un abono de un anticipo
NOTA: Tres campos de posición útiles para guardar información: Clave de referencia 1, 2 y 3. Deben estar disponibles en los grupos de status campos de ka cuenta y de la clave de contabilización y deben estar como modificables.
Transacción FB02: Realizar las modificaciones.
Log de modificaciones: Informe RFBABL00 (Transacción SA38). Información que se guarda al hacer una modificación:
- Campo que se ha modificado
- Valores nuevos y antiguos
- Usuario que ha realizado la modificación
- Hora y fecha de la modificación
3.- Valores Propuestos
Opciones para que el sistema proponga ciertos valores con el objetivo de agilizar la contabilización de documentos:
Parámetros en el usuario
En la transacción SU01 se administran los datos de un usuario (nombre, apellido, dirección, etc.) y se definen los roles y perfiles. Además se pueden especificar ciertos valores de propuesta. Así al momento de contabilizar un documento o completar la pantalla de selección de un reporte el sistema le propondrá los valores que tenga almacenado en su usuario.
Se debe conocer el ID de Parámetro que representa el valor que deseamos proponer.
Transacción FB00 - Opciones de tratamiento: Opciones que administra el propio usuario.
4.- Valores propuestos de Customazing
Valores propuestos para clave de contabilización y clase de documento
Crear valores propuestos a fin de facilitar la carga de datos que realiza el usuario al tratar operaciones contables. Ejemplo, al contabilizar facturas deudoras se utiliza la clase "DR" y la clave de contabilización "01".
Transacción OBU1
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Definir valores de propuesta
Propuesta de ejercicio (Transacción SPRO)
Opción que permite definir que se proponga un ejercicio para la fnción de visualización y modificación de documentos.
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Permitir propuesta de ejercicio
Propuesta de Fecha Valor (Transacción SPRO)
Proponer fecha de entrada para datos (CPU) como fecha valor.
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Proponer fecha valor
Control de Mensajes (Transacción OBA5)
Clases de mensajes: Informativos, Advertencia y Errores
Algunos mensajes pueden cambiarse. Por ejemplo, un mensaje de advertencia puede convertirse en uno de error o incluso desactivarse.
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) > Documento > Valores propuestos > Modificar control mensajes para tratar documentos
Tablas:
- T043S: Tolerancias para grupos de cuentas de mayor
- T043: Asignación de los responsables a los grupos de tolerancia
- TBAER: Reglas de modificación de documentos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera