📘FB02

¿Qué es la gestión de documentos en SAP? Es el conjunto de herramientas y transacciones que permite buscar, visualizar, modificar o anular documentos contables ya registrados en el sistema. SAP asigna a cada documento un número único, y permite consultarlos en base a diferentes criterios (fecha, usuario, cuenta, importe, etc.). Visualización de documentos Transacción: FB03 Permite visualizar un documento contable ya registrado. Se puede ingresar directamente el número de documento, o buscarlo mediante: Menú: Documento > Visualizar Botón de búsqueda por múltiples criterios También se...

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SAP FI: nos permite gestionar el área financiera y contable de una empresa. Sus principales funciones son: Gestionar y representar todos los datos de contabilidad, según el principio de registración por documentos. Flujo de datos abiertos e integrados, asegurados por actualizaciones automáticas. Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronización de las cuentas auxiliares con la contabilidad del libro mayor. Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones estratégicas. Sub módulos de SAP FI: Libro mayor Libro especial Activos fijos Deudores Acreedores Impuestos Bancos Gestión de viajes ...

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Gestión de Documentos: 1-Visualizar Documentos: Existe la transacción FB03 la cual nos permite visualizar de manera individual con el numero de documentos, sociedad y ejercicio. Tambien se puede generar un reporte que nos muestra datos de cabecera. Una vez abierto se pueden visualizar y modificar o se puede visualizar otro documento. Se puede modificar: Datos de Cabecera Moneda de visualización: Moneda del documento, moneda local, Moneda grupo y moneda fuerte. Podemos visualizar también a travez de presentación preliminar; nos trae el documento los cuales las columnas se puedes modificar mostrando mas o menos columnas y lo podemos hacer en los iconos de layout. 2-Modificar Documentos: se pueden hacer modificaciones...

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La gestión de Documentos 1. Visualizar documentos / TRANSACCION FB03 Datos claves = Número de Documento / La Sociedad y el Ejerciicios Si no contamos con los datos claves para acceder a un documento presiono Lista de Documentos / se accede a un reporte se inicia con una pantalla de selección que nos permite ingresar filtros que delimiten los documentos... Ejecutamos el reporte y nos arrojará un listado con los documentos que cumplen ls condiciones ingresadas en elos parámetros de selección SOLO DATOS DE CABECERA Doble clic = Resumen de Documentos datos de cabecera y datos de posición PRINCIPALES ICONOS QUE ENCONTRAREMOS EN EL RESUMEN DE DOCUMENTOS Visualizar / modificar Visualizar otro documento...

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El control de modificaciones y grupos de tolerancia 1- El grupo de tolerancia: En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir limites máximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento Importe por posición deudor/acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad. RUTA: SPRO - Gestión financiera (nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Documento - Grupos de tolerancia - Definir grupos...

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Lección 2 El control de modificaciones y grupos de tolerancias 1) El grupo de tolerancia: En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia - Importe total por documento - Importe por posición de deudor/acreedor -Descuento por pronto pago que puede garantizar con este grupo de tolerancia TRANSACCION SPRO >> Definir grupos de tolerancia para empleados Grupos de tolerancia "en blanco" Es el Grupo de Tolerancia por Defecto 2) Control de modificaciones: Hay muchos campos en SAP que no son modificables luego de que se ha grabado un documento, como las cuentas de mayor, importes, fechas de documento y contabilización,...

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Gestion de documentos Visualizar documentos Para visualizar un documento individual o en reporte debemos ingresar a >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Documento >Visualizar (transaccion FB03). Primero tendremos que ingresar los datos clave del documento, siendo estos el numero de documento, sociedad y ejercicio. En caso de no contar con estos datos, podemos presionar "lista de documentos" donde se nos daran filtros adicionales para delimitar los documentos que mostrara el reporte. Al ingresar estos filtro presionamos el icono de "ejecutar" (un reloj) y nos mostrara un reporte donde solo podemos ver los datos de cabecera. Al seleccionar el documento que deseamos ver, nos mostrara el "resumen de...

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Las operaciones intercompany 1- Las operaciones intercompany o multisociedades Una operación multisociedad incluye a 2 o mas sociedades en una operación contable. Ejemplos: Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas) Una sociedad paga facturas para otra sociedades (pagos centralizados) Una sociedad vende mercancía a otra sociedades Una operación multisociedades efectúa contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades. Sin embargo, no se puede contabilizar sólo un documento porque un documento siempre se asigna a una sociedad en concreto. En cambio, el sistema crea y contabiliza un documento separado en cada una de las sociedades afectadas. Para...

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Visualizacion de partidas individuales Partidas individuales - Estados de cuenta Seleccion de cuentas >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Cuenta >Partidas individuales (Transaccion FBL1N) >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Cuenta >Partidas individuales (Transaccion FBL5N) Ambas pantallas de seleccion son identicas, solo se cambia el tipo de cuenta seleccionada. Podemos optar por ver partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Tipo de partidas En la parte baja de la pantalla aparece "Apuntes estadisticos" y "Operaciones Cuenta de mayor especial" (partidas con CME). Podemos ver estados de cuentas consolidados donde un acreedor es al mismo tiempo un deudor. En los reportes...

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1) Repaso - Datos maestros DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES solapa datos generales - control cliente / acreedor Si un deudor es también acreedor- o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de elección de partidas abiertas solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo: TILDE especificaciones individuales, se podrán ingresar los datos del receptordel pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor del pago este creado como dato maestro en SAP solapa datos...

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