✒️SAP SD / Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones Por Katrien Sterken

Leccion 3: Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones.

1/ Anulacion

• para la anulacion de una factura se debe crear un documento de anulacion. En el proceso de anulacion se copian los datos del documento modelo al documento de anulacion y autom. se crea una contrapartida a Gestion Financiera.
• el doc de facturacion anulado se encuentra liberado para una posterior refacturacion (entrega o pedido).

Para la anulacion de un doc. de facturacion NO es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parametros que se deben modificar ( p.e. el numero de asignacion y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el campo "Anulacion de la imagen".

• se puede anular solo posiciones indivuduales de la factura
• cuando realicemos la anulacion, el sistema mostrara el doc anuladoo y el doc fuente para la anulacion.
• Antes de la actualizacion, se pueden comparar ambos documentos para que no se vea una desviacion en la anulacion
• si el doc de facturacion no se ha transferido a FI (por bloqueo, determinacion erronea de cuentas o precios) al anularse los docs inferidos solo quedan en la gestion comercial. Pero si el doc original de facturacion hubiese/would have impactado en FI, se debe generar en la anulacion la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
• ! no en todos los paises esta permitido, pero sera una nota de credito o abono = otro proceso diferente a la anulacion
• no require que la clase de facturacion tenga configuraciones de control de copia.

2/ Notas de credito (Abono) y notas de debito (cargo)

Se puede tener solicitudes de abono y de cargo que se crean:

• Sin referencia a una operacion comercial anterior
• Con referencia a un pedido
• Con referencia a un doc de facturacion: las nota de credito (abonos) y notas de debito (cargo) se puede crear a una solicitud de nota de credito (solicitud de abono) o una solicitud dee nota de debito (solicitud de cargo) o directamente desde una factura si NO se desea realizar una gestion de liberacion en el procedimiento de las reclamaciones.
• en el customizing de la clase de documento de ventas se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo.

El empleaodo puede desbloquear:

1. liberar el pedido de solicitud (cargo o abono) despues de verificarlo
2. rechazar posiciones de las solicitudes indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes.

3/ Liberacion o rechazo de solicitudes de abono (notas de credito)

• una solicitud de abono, cargo o devolucion es liberada mediante la eliminacion del bloqueo de factura en el doc.
• se puede rechazar una posicion o todo en el doc mediante un motivo de rechazo. Esta posicion o doc. nos transferira a la factura con importe alguno.

El motivo de rechazo puede controlar si la posicion:

1. se copia al abono o cargo con valor 0 cero
2. NO aparece en el abono o cargo.

4/ Workflow en solicitudes de abono.

En lo que respecta a la creacion de documento de reclamacion (notas de credito y debitos), los documentos de venta siempre nacen de forma bloqueada hasta que el empleado responsable de la liberacion lo ordene.

• se puede manejar por topes de montos, que segun el valor la responsabiidad de liberacion depende de un usuario
• se puede determ. si el valor de la solicitud de abono es inferior a un valor limite minimo, el sistema libera automaticam.
• el workflow dentro del tratamiento del abono da garantia que el proceso finaliza con la liberacion del usuario

5/ Proceso de la correccion de factura.

• el proceso de correcion de fact. es una combinacion de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
• se genera un credito completo por la posicion de la factura erronea y, por otro parte, se corrige y se carga la posicion de la factura erronea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar
• siempre es erquisito que la solicitud correccion de factura se cree con referencia a una factura, no con ref. al pedido, consulta o entrega
• el proceso consiste en una duplicacion de posiciones, para cada posicion de factura se crea una segunda posicion. Los tipos de posicion resultantes debe tener indicadores debe/habe distintos.
• las posiciones de abono/credito se listan primero y luego las de cargo/debito.
• Las posiciones de credito NO se pueden modificar puesto que el sentido es anular la posicion original que era incorrecta.
• las posicioness de cargo/debito SI se puede modificar en precios o cantidades.
• el borrado es posible de a pares de posiciones de abono y de nota de cargo (los pares de posicion sin modificacion pueden borrarse de una sola vez)

6/ Devoluciones

• devoluciones = aceptar mercancias por parte de un cliente debido a una reclamacion
• las dev. tienen un procedimiento similar a las solicitueds de abono, se realizan con ref. a una factura o pedido
• las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante de mercancias.

Abono en devoluciones = el abono se factura basado en el pedido devolucion y no en el documento de entrega puesto que la entrega puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilizacion de la entrada.

7/ Resumen de la actividad de reclamaciones en el IMG.

Anulacion:

• la anulacion = una de las operaciones mas caracteristicas con los docs de facturacion
• se define la operacion de anulacion, la asignacion de la clase de factura, su visualizacion y tratamiento:

• IMG - Comercial - Facturacion - Docs de facturacion - Definir clases de facturacion; "anulacion - clase factura anulacion"
• VF03 "Display Billing Document"
• VF11 - Anulacion de facturas - grabar y la clase de factura aparece como se deterino anulacion en la factura original - dropdownlist

Solicitud de nota de credito y motivos de rechazo:

• la nota de credito = la mas frequente dentro las operaciones de reclamaciones
• sus caracteristicas y la posibilidad de rechazar posiciones que o se transferiran al abono y cargo

• IMG - Comercial - Ventas - Docs de Ventas - Posicion documento de ventas - Definir motivos de rechazo
• flag fc = factura -> no se transferira la fatura a la posicion
• VA01 - crear con referencia - factura - quitar bloqueo de factura - motivo de rechazo (da valor 0) - arriba "Doc.Venta - Facturar" -> se ha transferido la posicion a la facturo con valor 0
• VA02 - cambiar motivo para que no genera factura - arriba "Doc.Venta - Facturar" -> da error para facturar. El log "no rel. x fact"
• Si permitido? quitar motivo de rechazo - arriba "Doc.Venta - Facturar"

8/ Resumen

1. Entender el proceso de anulacion y sus customizing
2. Realizar las configuraciones para el proceso de reclamaciones
3. Comprender el efecto de la correccion de la factura.