clases de facturas
las clases de facturas tienen el control sobre todo el documento de facturacion.
este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de la facturacion.
clases de facturas: venta al contado, abono/nota de cargo, devolucione, calculo multisociedad, anulacion, lista de facturas, operaciones externas, factura, factura proforma.
listado de clase de facturacion definidas de forma estandar:
F2 Factura
F8 Factura proforma
G2 Abono
L2 Cargo
RE Devoluciones
S1 factura de anulacion
S2 abono de anulacion
LR lista de facturas
LG lista de abonos
IV facturacion interna (factura)
IG facturacion interna (abono)
CS venta al contado.
se pueden crear nuevas clase de facturas siempre como copia, al copiarla se crean las relaciones de copia para no hacerla de forma manual. al realizar la copia, se copian las relaciones pedido factura, entrega factura, y los tipos de posicion con sus datos de control de copia
control de la clase de factura
ademas de las clases de factura estándar, se pueden crear nuevas clases de factura o modificar la exitentes para cubrir la necesidades respecto a nuestro escenario de negocio.
el control de la clase de factura: asigna numeros de factura, interlocutores, textos, salida a impresion, rappel, bloqueo de contabilizacion, caracteristicas especiales de la interfase FI, determinacion de cuentas, clase de lista de facturas, clase facturacion anulacion.
uno de lo grandes paramentros que posee como parametro principal la clae de factura, es el tratamiento posterior para el proceso de gestion financiera (bloqueo de contabilizacion y determinacion de cuentas)
existen tambien otros campos del customizing de la clase de factura que tienen impacto en la contabilidad financiera: clases de documento (de FI), contabilizacion negativa, sucursal/central y abono con fecha valor.
propuesta de clase de factura.
para el de tipo posicion de un pedido de venta, se determina en el customizing si el mismo tiene relevancia de factura en base a la entrega o en base al pedido.
la determinacion de una clase de factura propuesta automáticamente por el sistema se define a nivel clase de documento de venta (pedido); pero e debe definir una clase de factura en base a la entrega y una en base al pedido. esto se debe a que el mismo pedido puede tener posiciones con facturacion relevante a la entrega o al pedido.
este valor propuesto se puede modificar al momento de crear el documento de facturacion, pero tenemos que recordar que el control de copia se encuentre permitido entre los documentos.
facturas basada en la entrega
la factura puede hacerse referencia a un pedido o a una entrega.
si el objetivo es garantizar que las mercancias se hayan enviado antes de crear la factura, cree una factura en relacion a la entrega.
se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mimo tiempo, ejemplo: facturacion de un producto y el servicio de instalacion.
facturas basadas en el pedido
si la intencion es facturar a un cliente por lo servicios prestados, se deberá crear una factura en relacion al pedido de cliente, puesto que no es necesaria la entrega como proceso comercial para finalizar la facturacion.
facturas colectiva y particion de factura
el sistema permite la agrupacion en una unica factura de toda la operacione compatibles.
está permitido la incluion en un solo documento de facturacion tanto de poiciones de pedido como de entrega.
puede existir la posibilidad que los datos de interlocutores y otros campos de cabecera del documento de facturacion puedar dar lugar a una particion de factura y los documentos modelo no e puedan facturar de forma colectiva:
.- condicion de pago diferente en los pedidos
.- diferente pagadores
.- diferentes fecha factura.
la particion de la factura puede ser dependiente de la posicion
la particion de la facturacion puede darse por parametrizaciones del control de copia de la posicion, determinando que no se agrupen documentos comerciales para el documento de facturacion
tabla VBRK
dentro de esta tabla, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de particion adicionales.
los campos que causan particion se viualizan en el analisis de la particion.
se puede configurar para que SAP solo cree documentos de facturacion por docuemento comercial, para esto debemos seleccionar la rutina de transferencia de datos 3 en el customizing del control de copia (con esta condicion se introduce el numero del documento modelo en el campo VBRK-ZUKRI)
analisis de la particion: es un elemento que posee el programa de facturacion, que permite analizar la determinacion de factores que desencadenaron en la particion de lo documento modelo hacia el documento de facturacion.
la clase de factura controla uno de los documento mas importante del ciclo SDm la factura.
y nos permite definir:
la vinculacion con el modulo FI
la relevancia para rappel
la clase de factura de anulacion
la determinacion de cuenta de mayor
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