Control de la clase de factura
1 | Clases de factura
Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación.
Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de la facturación.
SAP posee en su instalación inicial, un listado de clases de facturación definidas de forma estándar:
F2 Factura
F8 Factura proforma
G2 Abono
L2 Cargo
RE Devoluciones
S1 Factura de anulación
S2 Abono de anulación
LR Lista de facturas
LG Lista de abonos
IV Facturación interna (factura)
IG Facturación interna (abono)
CS Venta al contado
2 | Control de la clase de factura
Además de las clases de factura estándar se pueden crear nuevas clases de factura o modificar las existentes, en el sistema, para cubrir las necesidades, respecto a nuestro escenario de negocio.
Control de la clase de factura
· Asignacion de números
· Clase de factura de anulación
· Clase de lista de facturas
· Determinación de cuentas
· Caract. Especiales de la interfase FI
· Interlocutor
· Textos
· Salida
· Rappel
· Bloqueo de contabilización.
Uno de los grandes controles que posee como parámetro principal la clase de factura, es el tratamiento posterior para el proceso de gestión financiera (bloqueo de contabilización y determinación de cuentas)
Existen también otros campos del customizing de la clase de factura que tienen impacto en la contabilidad financiera: clase de documento (de FI), contabilización negativa, sucursal/central y abono con fecha valor.
Programa SDCHECKVOFA
Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia.
3 | Propuesta de clase de factura
Para el tipo de posición de un documento de venta (pedido), se determina en el customizing si el mismo tiene relevancia de factura en base a la entrega o en base al pedido.
La determinación de una clase de factura propuesta automáticamente por el sistema, por contrario, se define a nivel clase de documento de venta (pedido); pero se debe definir una clase de factura en base a la entrega y una en base al pedido. Esto se debe a que el mismo pedido puede tener posiciones con facturación relevante a la entrega o al pedido.
El tipo de posición determinado en el pedido es el TAN que posee relevancia para factura en base a la entrega. La clase de documento de ventas OR posee la clase de factura por default F2, por lo tanto ésta será la determinada por el sistema.
Este valor propuesto se puede modificar al momento de crear el documento de facturación, pero tenemos que recordar que el control de copia se encuentre permitido entre los documentos.
4 | Facturas basadas en la entrega
Al crearse la factura, puede hacer referencia a un pedido o una entrega.
Si el objetivo es garantizar que las mercancías se hayan enviado antes de crear la factura, cree una factura con relación a la entrega.
Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Ejemplo: facturación de un producto y el servicio de instalación.
5 | Facturas basadas en el pedido
Si la intención es facturar a un cliente por los servicios prestados, se deberá crear una factura en relación al pedido de cliente, puesto que no es meramente necesario la entrega como proceso comercial para finalizar con la facturación.
6 | Factura colectiva y partición de facturas
El sistema permite la agrupación en una única factura de todas operaciones compatibles.
Está permitido la inclusión en un solo documento de facturación tanto de posiciones de pedido como de entrega.
Puede existir la posibilidad que los datos de interlocutores y otros campos de cabecera del documento de facturación puedan dar lugar a una partición de factura y los documentos modelo no se puedan facturar de forma colectiva:
- Condición de pago diferente en los pedidos.
- Diferentes pagadores.
- Diferentes fechas factura.
La partición de la factura puede ser dependiente de la posición.
La partición de la facturación puede darse por parametrizaciones del control de copia de la posición, determinando que no se agrupen documentos comerciales para el documento de facturación.
Tabla VBRK
Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicionales.
Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición.
Además, podemos configurar para que el sistema SAP sólo cree un documento de facturación por documento comercial, para esto debemos seleccionar la rutina de transferencia de datos 3 en el customizing del control de copia (con esta condición se introduce el número del documento modelo en el campo VBRK-ZUKRI).
Análisis de la partición: Es un elemento que posee el programa de facturación, que permite analizar la determinación de factores que desencadenaron en la partición de los documentos modelo hacia el documento de facturación.
7 | El análisis de configuración de la clase de factura en el IMG
CONTROL CLASE DE FACTURA
La clase de factura está controla uno de los documentos comerciales más importantes del ciclo SD la factura.
Este elemento nos permitirá definir:
- La vinculación con el módulo de FI
- La relevancia para la gestión de rappel
- La clase de factura de anulación
- La determinación de cuentas de mayor
- Entre otros elementos de configuración que veremos a continuación.
- La configuración de la clase de factura se efectúa en el customizing y comercial mediante la siguiente ruta:
SPR - Referencia SAP. Comercial – Facturación - Documento de facturación - Definir clase de facturas - definir clases de facturas.
Nos encontramos aquí con todas las clases de facturas que están creadas en el customizing. Podemos elegir una clase de factura y haciendo podemos seleccionar su configuración correspondiente. Al ingresar el rango de números que posea asignado a esta clase de factura. La clase de factura posee un bloqueo de contabilización para la transferencia de la contabilidad al momento de grabación. La clase de documento de Finanzas, pudiéndose asignar una clase de documento por clase de factura por default. Este campo cuando se define como vacío, toma la clase documentos de Finanzas RB corta. Como clase de documento de Finanzas. Si la sociedad y la clase de documentos de Finanzas lo permiten, se puede definir que la contabilización de la anulación se haga de forma de anulación negativa.
Se puede considerar las relaciones de sucursal y central dadas por el maestro de clientes en el segmento de FI. Una clase de lista de factura en cada clase de factura. Para que una factura pueda utilizarse en la gestión de rapel debemos marcarla como relevante para este procedimiento. Cargar una clase de factura de anulación por cada clase de factura. La conexión con finanzas la clase documento de facturación permite la asignación de un esquema de cuentas de mayor. Y paraprecios, una relación de un esquema de documentos para tomar un esquema de precios de determinado. Factura puede tener definida una clase de mensaje para poder imprimir el documento de facturación. También es posible asignar un esquema de interlocutor tanto en la cabecera como en las posiciones de factura. Podemos definir un esquema de texto para los textos que deseamos incluir o transferir al documento de facturación.
Estos son algunos de los detalles de control y de customización de la clase de factura. Existen otros que serán tratados con posterioridad. Ahora veamos la definición de los rangos de números de documento, de facturación y para esto regresaremos al nodo documento de facturación y seleccionamos la actividad del IMG, que menciona definir rango de número de facturas. El mantenimiento de los intervalos es similar que en el documento de venta. Donde un número de intervalo tiene un principio un fin. Un consumo determinado además del flag de asignación externa o interna de números. Estos aspectos de configuración de la clase de facturación son los más característicos y los que nos darán mayor relevancia en la configuración definitiva y general del módulo SD.