✒️SAP SD La interfase SD/FI

conexion con gestion financiera

el istema comercial traspasa lo datos de la facturacion (facturas, abonos y cargos) a getion fiancieta y realiza la contabilizacion en la cuentas seleccionadas por la determinacion de cuentas.

antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura:

- fecha de facturacion

- determinacion de precios

- determinacion de cuentas

- determinacion de menajes

cuando el documento de facturacion se haya transferido a la contabilidad solo se podran modificar los datos de determinacion de mensaje y no otros campos.

bloqueo de contabilizacion

la transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente.

el traspao a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas clase de facturas. para lograr eto e puede fijar un bloqueo de contabilizacion para esta clase de factura.

la contabilidad solo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para facturacion.

esto permite crear lo documento de facturacion de comercial primero, despues imprimirlos y finalmente transferirlos a gestion financiera; pudiendo de esta manera mejorar el rendiemiento del sistema.

otro uso del bloqueo de la contabilizacion e la verificacion de lo errores en la determinacion de cuentas. se puede olucionar el problema de la determinacion y luego la factura es liberada para la contabilizacion.

numeros de referencia y numeros de asignacion

el sistema puede completar automaticamente los campo de numeros de referencia y numero de asignacion del documento contable, con los numeros de los documento de comercial.

el numero de referencia e encuentra en la cabecera del docuemento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal.

el numero de asignacion se encuentra a nivel de la posicion de deudor y se puede utilizar para clasificacion de partidas individuales.

desde el momento que estos dos campos (referencia y asignacion), tambien se encuentra en el documento de facturacion, y gracias al control de copia para facturas, se puede definir que numero se adopta como numero de referencia o de asignacion:

A- numero de pedido de compras

B- numero de pedido de cliente

C- numero de entrega

D- numero de entrega externa

E- numero de documento de facturacion

F- si existe, numero de entrega externo; sino numero de entrega

numeros de referencia en listas de facturas

se pueden agrupar la facturas a enviar al cliente, gracias a un documento de lista de factura.

antes de reunir lo documentos de facturacion, estos deben estar contabilizados en la getion financiera. cuando el traspaso esta efectuado (se realizo en FI), se copia en la referencia el numero que se haya deseado gracias al control de copias.

cuando la lista de factura se haya creado, el numero de referencia actual de lo documentos de factruracion individuales se sobreescribe con el numero de lista de facturas.

es posible la contabilizacion de la entrada de pagos, indicando luego, el numero de lista de factura.

clases de documento por operacion

en el documento de FI, los asientos o documentos contables se distinguen entre si mendiate la clase de documento. la misma posee el control sobre la cabecera del documento. la clase de factura tiene la posibilidad de hacer el cambio a la clase de documento deseado. pero si este campo no está completo, en el customizing de la clase de factura, e determinara RV como documento.

tenemos que comprender que el cambio en la clase de documento tiene efecto de control para lo que es la contabilidad financiera, es por eso que e puede necesitar la aplicacion de una clase de documento en particular para una clase de factura.

central / sucursale

desde el modulo de FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de sociedad, y realizar una asignacion entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales.

esta relacion desde el modulo comercial se puede dar por una funcion de interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad acute como solicitante.

se puede utilizar el campo sucursal/central en la clase de factura, para controlar que funciones de interlocutor del documento de facturacion se traspasan a fetion financiera. para ello, las propiedades determinan si se indica el solicitante o el reponsable de pago en el campo KUNNR (numero de deudor) de la cvabecera de la factura.

en caso de dejar este campo en blanco, el sitema no tiene en cuenta las relacione almacenadas en el campo central de gestion financiera. en la otras parametrizaciones, la relacion almacenada en getion financiera tienen prioridad, ante la relacion descrita en las funciones de interlocutor comercial.

contabilizacione negativas

la contabilizacion de anulacvione o cancelacione se efectuan realizando un contra asiento o contra docuemento en la gestion financiera.

contabilizacion negativa: cuando se realiza la contabilizacion negativa, el asiento se efectua con el mimo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuetos; teniendo un efecto cero en el balance de la cuentas de mayor alcanzadas originalmente.

para poder realizar la anulaciones de eta manera, se debe fijar el campo de contabilizacion negativa para la clase de factura.

para poder utilizar este metodo en la anulacion o cancelacion, se deben fijar varios parametros:

- la sociedad donde se efectua la contabilizacion debe permitir contabilizaciones negativas.

- la clase de docuemento asignada a la clae de factura debe permitr contabilizaciones negativas.

abonos con fecha valor.

hasta ahora, en la creacion de solicitudes de abono con referencia a un documento de facturacion, la fecha (como fecha base para plazo de pago) de ambos documento de facturacion es diferente. por lo tanto, no se puede efectuar ninguna reconciliacion entre lo deudores y la obligaciones.

es posible utilizar el periodo de la fecha base para plazo de pago del documento de facturacion como base para lo abonos con fecha de valor.

el control de como se procede en la fijacion de una fecha de abono, e lleva a cabo mediante el campo abono con fecha valor, en el cutomizing de la clase de factura.

si el indicador está fijado en blanco, el abono vence inmediatamente con la fecha de factura. la fecha base para plazo de pago corresponde a la fecha de factura del abono. en el proximo proceo de pago en la contabilidad financiera se paga la obligacion.

si el campo se encuentra marcado en la clase de factura para el abono, el documento de facturacion de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago del docuemento de facturacion base es posterior a la fecha de factura del abono; en el campo VALDT (fecha valor) del abono se indica la fecha base para plazo de pago del documento de facturacion original.

si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia e anterior a la fecha de factura actual del abono, no e efectua ningun traspaso.

bloqueo de contabilizacion para las clases de factura

spro - img referencia sap - comercial - facturacion - docuento de facturacion - definir clase de factura

tx vfx3 controla las facturas que no han pasado a la contabilidad