✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS
Antes realizar una compensación de partidas es importante acceder a la transacción FBL1N para revisar las partidas abiertas del acreedor, si hay partidas que se corresponden se pueden compensar.
Al llevar a cabo una compensación existe diferencia entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y aquellas que no. Para vincular un documento con otro, por ejemplo una Nota de crédito con una factura, debemos ingresar al documento de la Nota de crédito y con el ícono de "lápiz/modificar", colocar en el campo "Ref. a factur" el número de documento correspondiente a la factura con la que lo vaya a vincular.
Para poder compensar ingreso a la transacción F-44, agregamos la información del acreedor, la fecha de compensación y la moneda. Después elegimos "Tratar PAs"
Si los documentos a compensar se encuentran vinculados, en la transacción F-44 ambas partidas me aparecerán en un solo renglón de la siguiente manera:
USD bruto --> Valor total de la factura
Importe pag. en parte --> Valor de la Nota de crédito con la que se vinculó
Ambas partidas tienen como documento de referencia el número de documento correspondiente a la factura. La vinculación en este caso es importante para garantizar que todos los créditos otorgados sean aplicados y evitar que queden remanentes o diferencias por aplicar.
COMPENSACIÓN DE ANTICIPO
De igual manera mediante la transacción FBL1N reviso las partidas abiertas, pero ésta vez selecciono también el indicador "Operaciones CME" para garantizar que se puedan visualizar aquellas correspondientes a anticipos, que en este caso identificaremos con el indicador CME - A.
La compensación de los anticipos la podemos realizar mediante la transacción F-54 en ella debemos seleccionar los datos de cabecera y el dato del acreedor. Una vez ingresada la información seleccionamos "Tratar anticipos" esto para poder visualizar los anticipos abiertos. Seleccionamos los anticipos a compensar y grabamos.
*** Si el sistema al momento de querer grabar me marca un renglón de alguna partida en color azul, indica que falta algún dato obligatorio por lo que debo ingresar a la partida, dando doble clic sobre ella, para poder completar la información faltante.***
CONTABILIZAR PAGO
Para contabilizar una salida de pago debemos ingresar a la transacción F-53, en ella ingresamos los datos de cabecera, seleccionamos la cuenta de mayor correspondiente a la cuenta bancaria y el importe.
En caso de que llegara a faltarnos alguna partida por ejemplo aquellas con indicador CME podemos agregarla mediante la siguiente ruta:
Menú --> Tratar --> Seleccionar otros
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
