✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
Hemos aprendido que tenemos datos maestros para banco país (Clave de Banco) y bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades, pero están estrechamente relacionados.
Repasemos los conceptos que ya hemos aprendido y comenzaremos con la configuración de bancos propios.
Clave de Bancos: Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
- Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
- Desde el registro maestro deudor/acreedor
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si la misma no existe.
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
- FI01 – Crear
- FI02 – Modificar
- FI03 – Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco es realmente muy simple, primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creará y se especifica la clave con la cual se identificará al banco que se esta creando.
A continuación, se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se graba.
La creación de datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración.
Solo puede incluirse algún control particular sobre el país. (ver punto 3, Verificaciones de países)
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva de directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de campos.
- Transacción: BAUP
- Programa: RFBVALL_0
Con este programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP. Para poder hacer esto necesitamos de la ayuda de un programador ABAP.
Adicionalmente a las configuraciones desde el modulo FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se eta configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
- Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
- Clave de Banco: controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
- Datos de Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación especifica de país de los datos bancarios (código bancario, numero de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países. (Presionando F1 sobre el campo se accederá a mayor detalle de los países en los cuales pueden controlarse los datos.)
- SPRO – IMG – SAP NetWeaver – Parametrizaciones generales – Configurar países – Configurar verificaciones específicas de país
Los siguientes se pueden consultar desde la trx SA38, o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
- Visualizar Índices de Bancos: nos muestra una lista de los bancos creados en SAP
Trx: S_P99_41000166
Programa: RFBKVZ00
- Visualizar Modificaciones de Bancos: permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Trx: S_P00_07000008
Programa: RFBKVZ00
Tablas que contienen datos de bancos
- BNKA: contiene la lista de bancos creados en SAP
- LFBK: permite ver los datos bancarios de los acreedores.
- KNBK: permite ver los datos bancarios de los deudores.
Sobre el autor
Publicación académica de Grisel Curti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Grisel Curti
Argentina - Legajo: PN27F
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Solida trayectoria en el área de análisis y qa participando y colaborando activamente en la implementación de sap, realizando análisis y pruebas de servicios, integraciones, integrales y e2e.
Certificación Académica de Grisel Curti
Disponibilidad Laboral: FullTime
