✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 2: Parametrización Datos Maestros
Lección 8: Datos Maestros de Bancos
- Configurar bancos
- Datos maestros para bancos país
- Banco propio
Clave de bancos
ü Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país.
ü Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el banco Central de un País identifica a las entidades financieras habilitadas.
Ø Hay diferentes formas de crear datos maestros de bancos:
Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
ü Finanzas è Gestión Financiera è Acreedores è Datos Maestros è Bancos
ü Finanzas è Gestión Financiera è Deudores è Datos Maestros èBancos
ü Finanzas è Gestión Financiera è Bancos è Datos Maestros è Maestros de Bancos
ü También se puede crear desde el registro maestro de deudor/acreedor.
ü Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si la misma no existe.
Ø Tener en cuenta que:
§ SI tenemos un banco que está en varios países debemos crearlo en cada uno de ellos, por ejemplo, si el Citibanklo vamos a usar en más de un país, debemos darle de alta en cada país. No necesariamente tienen que identificarse con la misma clave en los diferentes países, si no que el mismo banco puede tener diferentes claves en cada país en el cual se cree.
§ Siempre que busquemos un banco la relación es país banco, si estamos en un dato maestro, primero el sistema nos va a pedir el país y después la clave de banco.
§ Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
ü FI01 Crear
ü FI02 Modificar
ü FI03: Visualizar
Ø Carga Masiva
§ SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizados un modelo de archivo con los directorios de bancos.
§ Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
§
ü Código de Transacción BAUP - Tomar datos bancarios
Ø Verificaciones de País
ü Código de Transacción OY17
SPRO è IMG è SAP NETWEAVER è Parametrizaciones generales è Configurar Países è Configuración verificaciones específicas de país.
ü Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el módulo de FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se está configurando, Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
- Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
- Clave de banco: Controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
- Dato Bancario: Este indicador establece que hay que efectuar una verificación específica de país de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países.
Ø Reportes
- Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistemas, Servicios, Reporting.
- Visualizar índices de bancos è Nos muestra un índice de bancos creados en SAP.
ü Código de Transacción S_P99_41000166
Programa: RFBKVZ00
Visualizar Modificaciones de Bancos è Permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos
ü Código de Transacción: S_P00_ 07000008
Programa: RFBKV00
- Tablas:
BNKA contiene lista de bancos creados en SAP.
LFBK permite ver los datos bancarios de los acreedores.
KNBK permite ver los datos bancarios de los deudores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Luisa Francisca Collado Hernández
Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial