✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
Transacciones Enjoy para deudores y acreedores
El objetivo de esta lección es conocer las transacciones simples o Enjoy de ingresos de documentos .La estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones.
La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera más sencilla que agliizan la contabilización de comprobantes.
Contabilidad de acreedores
FB60 se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores.
FB65 se utilizan para contabilizar notas de crédito de acreedores.
FV60 y FV65 son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que son documentos preliminares no contabilizan el documento de manera definitiva.
Contabilidad de Deudores.
FB70 contabiliza facturas o notas de débito de deudores
FB75 contabiliza notas de crédito de deudores.
FV70 Y FV75 son iguales a las mencionadas anteriormente registran el documento de manera preliminar y no definitiva.
Las transacciones Enjoy son similares solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante.
2.- Ingresos de documentos.
Veremos cada una de la partes de la pantalla principal de la FB60
Barra de herramientas nos encontramos con los siguientes iconos:
- Modelos de trabajo nos abrirá a la izquierda una ventana con los modelos de imputación y los documentos retenidos.
- Sociedad nos permitirá elegir la sociedad e la cual queremos contabilizar.
- Simular nos muestra como quedará el asiento en la contabilidad y si no errores.
- Registrar de manera preliminar aplica de la misma manera para documentos de acreedores y deudores.
- Opciones de tratamiento nos permite cambiar varias funcionalidades ala hora de registrar el documento.
2.-Solapa Datos Básicos Las principales diferencias entre las transacciones clásicas y las Enjoy es como están estructurados los datos. En esta solapa están los principales datos de cabecera y los datos de posición del dedudor o acreedor.
- Fecha de documento
- Fecha de contabilización
- Referencia numero de factura
- Clase de documento
- Moneda
Datos de posición del acreedor
- Acreedor
- importe
- Indicador de impuestos y calculo de impuestos.
- Texto de posición
Cunado ingresamos documentos por las transacciones clásicas podemos ingresar tantas posiciones de acreedor o deudor como deseemos o incuso acreedores y deudores dentro del mismo documento, simplemente se crean nuevas posiciones y por medio de la clave de contabilización definimos la clase de cuenta a imputar.En las transacciones Enjoy solo podemos contabilizar en un único acreedor o deudor dependiendo de la transacción en al que estemos posicionados.
Luego de elegir el acreedor del lado derecho de a pantalla podemos ver los datos generales del acreedor y desde ahí podemos acceder a visualizar el datos maestro o las partidas abiertas que posee hasta ese momento.
3.- Datos de posición cuenta mayor. Las cuentas de contrapartida se ingresan e la grilla e posiciones.El sistema solo permite ingresar cuentas de mayor , ya no será necesario determinar la clave de contabilización sino elegir debe o haber, dependiendo de cual sea la transacción el sistema traerá un valor propuesto.
En la grilla de posiciones los campos se disponen en columnas y con la ayuda de la barra de desplazamiento nos movemos hasta encontrar todos los campos que sena necesario llenar..Si esta opción nos parece incomoda dando doble clic sobre la posición veremos datos dispuesto igual que en la transacción clásica.
4.- Otras Solapas a continuación de la solapa de datos básicos hay otras solapas que contienen información adicional:
4.1 Pagos Esta lo referente a condición de pago , datos sobre banco propio y vías de pago.
4.2 Detalle. Aquí vemos cual es la cuenta de mayor en la cual se contabiliza la posición del acreedor o se la cuenta asociada.
Encontramos también la fecha de vencimiento, la cual surge de la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha base.
4.3 Impuestos muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
4.4 Moneda Local nos sirve para visualizar los valores en las monedas paralelas. Si la registración se hace en moneda extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
5.- Saldos. El campo saldo va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre lso datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones.También tiene en cuenta los importes de impuestos.Mientras el saldo no este en verde no podremos grabar le documento.
En SAP podemos configurar limites de tolerancia se puede permitir que haya determinada diferencia entre el gasto mas los impuestos y el total de la factura. Esta diferencia se mostrará en el saldo y si se encuentra por debajo del limite de tolerancia el semáforo estará en verde y podemos grabar el documento.
6- Simular este botón nos permitirá ver como quedará el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas la contabilizaciones automáticas.
Pra grabar podemos hacerlo desde la simulación o volviendo a la pantalla principal.
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Concepcion Martinez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Maria Concepcion Martinez Perez
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: ET31D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contadora egresada de la unam con mas de 25 años en área contable,presupuestal, e impositiva. actualmente ceo de empresa alemana ubicada en gto.
Certificación Académica de Maria Martinez
