✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Monedas
Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internaciones estándar.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing se encuentra bajo el nodo SAP Nerweaver.
Transacción SPRO
IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones Generales --> Monedas --> Verificar códigos de monedas.
- La definición de claves de moneda en libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
- Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
- El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
Tipos de cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines.
Por ejemplo, para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.
Transacción SPRO
IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones Generales --> Monedas --> Verificar tipos de cotización.
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para disminuir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se puede definir las siguientes herramientas.
- Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base quiere decir que para cada moneda, sólo se deberá actualizar el tipo de cambio de dicha moneda base.
Por ejemplo, si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares y Libras, Dólares y Yenes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Libras y Yenes.
- Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ejemplo, si ingresamos la relación 1 USD es igual a 1,40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0,71 USD.
- Margen de Cotización (Spread): si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.
Por ejemplo, si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador o vendedor.
Transacción SPRO
IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones Generales --> Monedas --> Actualizar márgenes de cotización.
Nota: Solo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
Factores de conversión
Después de haber definido las monedas, deberemos configurar la relación de unidades entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Transacción SPRO
IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones Generales --> Monedas --> Definir factores de conversión para conversión de moneda.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
Cotizaciones Directas e Indirectas
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección de cual utilizar siempre será de cada empresa.
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o indirecta. Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos
Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
En caso de no introducir nada, será válida la parametrización estándar que está definida de la siguiente forma:
" " tipos directos (sin prefijo).
"/" tipos indirectos.
Ingresar Tipos de Cambio
- Tipo de cotización: relación entre dos monedas.
- Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
- Cotización directa o indirecta: importe del tipo de cambio.
- Moneda Origen.
- Moneda Destino.
- Factor de conversión: este es un dato griseado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
Transacción OB08
IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones Generales --> Monedas --> Indicar tipos de cambio.
Pool de trabajo
Debido a que en muchas empresas la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados puede suceder lo siguiente:
- Que los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o que actualicen los tipos de cambio con una cotización equivocada.
- La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por más de un usuario simultáneamente.
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
Esta funcionalidad tiene las siguientes ventajas:
- Sólo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones específicas.
- La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
- El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
- Es posible tratar varios pools de trabajo en forma paralela.
Configuración de Pools de trabajo
Transacción SPRO
IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones Generales --> Monedas --> Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio.
Principalmente debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación, además indicar con qué frecuencia se actualizará.
En segundo lugar asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
Transacción SPRO
IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones Generales --> Monedas --> Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.
Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio, si no que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.
Aquí elegirán el pool que les corresponde completar, el sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Henyel Nohely Diaz Zorrilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Henyel Nohely Diaz Zorrilla
Profesión: Administración - Argentina - Legajo: DG55C
✒️Autor de: 12 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Henyel Diaz