✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL CUSTOMIZING
LECCIÓN 8 MONEDAS Y CONVERSIONES
En esta lección aprendereremos a configurar Las monedas, los tipos de cambios y las conversiones cambiarias.
1 MONEDAS
En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos.
El customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver, ya que las definiciones de monedas son a nivel mandante, debido a que son validas para todos los módulos de SAP.
La definición de claves de monedas es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
2 TIPOS DE COTIZACIÒN
Se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base: Actualizando la moneda base el sistema hace la conversión entre dos monedas a través de esta.
Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
Margen de Cotización (Spread): Si los tipos de cambios son constantes, ingresando solo un tipo de cambio y mediante márgenes de cotización el sistema calculara otros tipos de cambio.
3 FACTORES DE CONVERSIÓN
Es la relación de unidades entre cada par de monedas que puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
4 COTIZACIONES DIRECTAS E INFIRECTAS
La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa.
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local.
En la cotización indirecta, una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
“ “ para tipos directos (sin prefijo)
“/” para tipos indirectos
5 INGRESAR TIPOS DE CAMBIO
Para ingresar los tipos de cambio se debe tener la siguiente información:
Tipo de Cotización
Fecha de validez
Cotización Directa e Indirecta
Moneda Origen
Moneda Destino
Factor de Conversión
6 POOL DE TRABAJO
En muchas empresas la tabla de tipos de cambio TCURR la compartes varios empleados, lo que puede generar diversos problemas. Es por ello que para evitar problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
Una vez se crean los pools de trabajo se deberá ingresar por la transacción TCURMINT, ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio.
Sobre el autor
Publicación académica de Dainy Karina Guerreo Ortiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Dainy Karina Guerreo Ortiz
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: WC32M
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional en administración de empresas, capacitándome como consutor sap fi, proactiva, con visión global y de futuro con capacidad analítica de afrontar los desafíos sociales y funcionales.
Certificación Académica de Dainy Guerreo
