✒️SAP FI La configuración de las cuentas CME
SAP FI La configuración de las cuentas CME
UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS
CME - Configuración
La transacción más utilizada para configurar varias cosas desde un mismo lugar FBKP.
Al ingresar a la transacción nos permite las acciones de visualizar, crear o eliminar un indicador CME.
Los primeros datos que se visualizan y se deben ingresar al momento de crear un indicador son:
- Clase de Cuenta: se debe identificar si el indicador CME se creará para deudores o para acreedores.
- Indicador CME: es la clave con la cual se identificará al indicador. Esta clave es de un dígito.
- Denominación: se deberá ingresar una denominación que describa el uso que se le dará al indicador.
Pasos posteriores:
- Al visualizar el sistema solicitará bajo qué plan de cuentas se determinarán las cuentas de mayor, es decir que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
- Completar las cuentas de mayor donde se determina la cuenta de mayor asociada (cuenta que tiene asignado el dato maestro del deudor o acreedor) y cuál es la cuenta de mayor especial (es la cuenta en la cual se contabilizará el documento cuando se utilice el indicador CME).
Último paso: Se define el indicador CME para indicar las características del indicador. Para las características hay que definir tres cosas:
Propiedades: Se define lo siguiente:
- Partidas estadísticas: Indica si el indicador se utilizará en operaciones estadísticas.
- Relevante para el límite de créditos: Tiene como funcionalidad verificar los límites de créditos otorgados a los clientes.
- Advertencia de Comprometido: El sistema emite un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.
- Indicador CME Destino: Sirve para solicitudes de fondos.
Clase de operación CME: Anticipo, efecto y otros.
Clave de contabilización: Se debe ingresar un texto para las claves de contabilización. Para los CME las claves de contabilización son las siguientes:
| Clave Conta. | Clase Cta. | D/H | Descripción |
| 09 | Deudor | Debe | Deudor al Debe |
| 19 | Deudor | Haber | Deudor al Haber |
| 29 | Acreedor | Debe | Acreedor al Debe |
| 39 | Acreedor | Haber | Acreedor al Haber |
Reportes:
Existen dos reportes:
1.- Lista de los CME configurados:
Transacción: OBL3
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudores y Acreedores->Operac.contables->Contabilizaciones con cuenta asociada diferente->Otras operaciones CME->Generar lista para CME
La verificación se hace a nivel de sociedad por lo que el reporte debe ser ejecutado para cada sociedad aún utilizando los mismos indicadores CME en todas las sociedades.
2.- Verifica la consistencia del customizing:
Transacción: OBL4
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudores y Acreedores->Operac.contables->Contabilizaciones con cuenta asociada diferente->Otras operaciones CME->Generar lista de errores para CME
Este reporte muestra las cuentas que posee cada indicador y también muestra un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
Rutas de Acceso:
- Gestión financiera (nuevo)>>Contabilidad de deudores y acreedores>>Operac.contables>>Anticipo recibido>>Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
- Gestión financiera (nuevo)>>Contabilidad de deudores y acreedores>>Operac.contables>>Anticipos efectuados>>Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.
- Gestión financiera (nuevo)>>Contabilidad de deudores y acreedores>>Operac.contables>>Contabilizaciones con cuenta asociada diferente>>Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores / acreedores.
- Gestión financiera (nuevo)>>Contabilidad de deudores y acreedores>>Operac.contables>>Contabilizaciones con cuenta asociada diferente>>Otras operaciones>> CME Almacenar cuentas para contrapartida automática.
CME con contrapartida automática
Se requiere realizar la siguiente configuración:
- Se debe definir el CME.
- Asignar a cada combinación de clase de cuenta/CME la cuenta de mayor de contrapartida automática.
- Se debe definir las claves de contabilización
- Es requisito que la cuenta de mayor posea el tilde de "Solo Contabiliza Automáticamente".
Tablas importantes
BSEG: Tabla que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes son:
- KOART: Clase de cuenta (K, S, D, A).
- UMSKZ: Indicador de operación en cuenta de mayor especial.
- UMSKS: Clase de operación en cuenta de mayor especial.
- ZUMSK: Indicador CME de destino.
Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar
Disponibilidad Laboral: FullTime
