✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
LECCIÓN 9 COMPENSACIÓN DE PARTIDAS
NOTA
Existen diferencias entre partidas que estén vinculadas y partidas que No estén vinculadas.
Ejemplo: La vinculacion de una NC a una factura se podrá vincular desde los campos: al dar de alta el doc. de credito.
Ref. a Fact [# de factura] [Ejercicio] [Posición]
Dentro del Reporte de partidas individuales: campo Ref Fact
- Se podra visualizar la vinculacion entre Factura - NC
Al compensar partidas de Acreedor: Campo "Impte. Pag. en parte"
- Se podrá visualizar el importe que cubre la NC en la Factura.
La vinculacion de docs. es muy importante , para que se incluyan las NC en los pagos; Si ya se encuntran referenciadas a una factura, no podran omitirse ni en pagos ni en compensaciones de esta manera se evita que queden saldos en la cta. del acreedor.
COMPENSACIÓN DE PARTIDAS DE ACREEDORES F-44
Compensa PAs entre si, como: Fact con NC después de la vinculación de ambas
COMPENSACIÓN DE PARTIDAS DE ANTICIPOS F-54
Es como una reclasificacion de anticipo: Se dará de baja de la cuenta "Anticipo Proveedor" y se enviará restando a la cuenta de "proveedores.
Posteriormente este anticipo se puede compensar con la transacción de pago manual F-53.
NOTA
Cuando se compensa un anticipo, se reclasifica el importe en la cuenta de proveedor correspondiente.
Si por el contrario un anticipo sigue estando de la cuenta CME "Anticipo a proveedores". Recordemos tmb que desde la transaccion de pago manual F-53 y el uso del tratamiento de partidas con indicador CME se podra compensar y/o cancelar contra una factura.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega