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✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
En la lección 9, se abordan los siguientes temas relacionados con la compensación de partidas:
Compensación de partidas de acreedores:
Se revisa la cuenta del proveedor para identificar partidas abiertas.
Se diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas, siendo necesario vincular documentos como notas de crédito y facturas.
Se realiza la compensación utilizando la transacción F-44, completando los datos de cabecera y tratando las partidas abiertas.
Es importante que los documentos a compensar estén vinculados para evitar saldos a favor de la sociedad.
Se simula el asiento y se guarda el documento.
Se revisa nuevamente la cuenta del proveedor para confirmar la compensación.
Compensación de anticipos:
Se revisan las partidas abiertas del acreedor, seleccionando la opción de CME (Cuenta de Mayor Especial).
Se compensa un anticipo con una factura pendiente utilizando la transacción F-54, ingresando los datos de cabecera y seleccionando el anticipo a liquidar.
Se simula la operación y se guarda el documento, observando cómo se registra el movimiento en las cuentas correspondientes.
Pago de las partidas tratadas del proveedor:
Se realiza el pago de las partidas tratadas del proveedor utilizando la transacción F-53.
Se incorpora la partida faltante, en este caso una partida CME, utilizando la opción "Tratar" y seleccionando la partida correspondiente.
Se simula el documento antes de guardarlo y se revisa el libro mayor para verificar el efecto del pago en las cuentas del acreedor.
Finalmente, se contabiliza el pago y se revisa nuevamente la cuenta del acreedor para confirmar que todas las partidas han quedado compensadas.
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.
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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas
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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos
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UNIDAD 4 LECCION 9 - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS (ACREEDORES) Concepto partidas vinculadas vs partidas no vinculadas - Para realizar compensación de partidas es necesario que exista relación entre los documentos; la vinculación se puede realizar con la transacción FBL1N, para vincular una nota crédito a una factura se registra doble click en el valor respectivo apra acceder al documento y en el campo "Ref a factura" se registra el número de documento de la factura con que se realizará la compensación. La transacción FBL1N permite visualizar y modificar, y sin necesidad de salir de la consulta se pueden visualizar los cambios ingresando a la opción Menú...
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LECCION: VIDEO - COMPENSACION DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES Veremos compensaciones de partidas de acreedores. El procedimiento es exactamente igual para deudores. También veremos un tipo de compensación especial denominado Liquidación de Anticipos.
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Unidad 4 - Lección: Compensaciones Compensación de partidas de acreedores: F-44 TIP: puedo vincular notas de crédito a facturas. Esto lo hago modificando el documento de la nota de crédito, e ingresando el doc. de la factura en el campo Ref. a factura. De esta forma, cuando trate partidas abiertas, me aparecera la NC en la columna de importe pagado en parte del documento de la factura. Ambos documentos se encuentra "unidos" para la compensación. Es importante vincular documentos para que se incluyan los créditos en los pagos. De esta forma se evita que queden saldos a favor en la cuenta del acreedor. Compensación de anticipos con facturas: F-54
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UNIDAD 4 LECCION 9 COMPENSACION DE PARTIDAS Compensacion de acreedores: Compensar un doc con otro ejemplo factura con nota credito FBL1N. VISUALIZAR PARTIDAS, Antes de hacer la compensaciòn y consultar el estado de las partidas F-44: COMPENSAMOS CUENTA y completamos el acreedor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas. F-54: compensacion de anticipos en acreedores f-53: contabilizar salida de pagos en acreedores
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Compensaciones ** Antes de compensar se revisan las cuentas del proveedor para saber cuáles son las partidas que se encuentran abiertas. ** Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y partidas que no estén vinculadas. Se pueden modificar desde el reporte Transacción F-44. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Así se evita que queden saldos pendientes. El campo asignar debe quedar en cero. Compensación de anticipos: Transacción F-54 Luego de seleccionar la información y simularla, si al grabar el sistema nos marca una transacción en azul quiere decir que hace falta completar algún...
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Unidad 4 Lección 9: Compensaciones de partidas Desde la transacción FBL1N, es necesario revisar la cuenta para mirar las partidas abiertas Las partidas se compensan desde la transacción F-44, se ingresa la cuenta, fecha de compensación, los datos cabeceras necesarias, se simula para validar como queda y luego se guarda Para la compensación de anticipos se procede igual desde la transacción FBL1N. F-54, se ingresan los datos cabecera y se selecciona el acreedor al cual se le compensara el anticipo, desde el botón tratar anticipo, se busca el anticipo, para mirar las cuentas de mayor que se están aplicando se emplea simular desde cuenta de mayor Por la transacción F-53, se registra...
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