✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
TAREAS DE CIERRE
En la contabilidad de activos fijos periódicamente se deben realizar tareas de cierre (por ejemplo la corrida mensual de amortizaciones), adicionalmente 1 vez al año cuando se realiza el cierre del ejercicio contable se deben adicionar dos tareas más a las de activo fijo tradicionales.
Cambio de Ejercicio - AJRW: Desde el punto de vista del sistema se considera cambio de ejercicio a la apertura del ejercicio nuevo para una sociedad, cuando se abre el ejercicio nuevo los valores de los AF se trasladan del ejercicio viejo en forma acumulada al ejercicio nuevo (al mismo tiempo se puede continuar con la contabilización en el ejercicio anterior).
Cierre de Ejercicio AFAB: Se utiliza el programa de cierre de ejercicio para cerrarlo para una o más sociedades desde la perspectiva financiera. El sistema solo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumples las siguientes condiciones.
+No se encuentran errores durante el cálculo de la amortización.
+Las amortizaciones previstas para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.
+Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados.
+Todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado.
Anular cierre de ejercicio
Si el cierre se hizo demasiado pronto y son necesarias ciertas correcciones se puede anular el último ejercicio cerrado en la contabilidad de Activos Fijos, mediante la función OAAQ la cual permite reabrir el última ejercicio cerrado para las áreas de valoración en una sociedad.
En esta transacción lo único que se debe hacer es cambiar manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio, no existe ejecución en Testo, este proceso es definitivo.
Dado que el cierre de AF es una de las últimas tareas que se realizan, a continuación, haremos un check list de las tareas que hay que realizar previo al cierre:
+Verificar cuál fue el último ejercicio cerrado (Transacción OAAQ)
+Liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio que desea cerrar.
+Ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones, con el fin de incluir cualquier posible modificación en los términos de amortización para los activos fijos en el ejercicio que se debe cerrar.
+Iniciar el programa de cierre del ejercicio. Este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en activos fijos.
+Emitir los reportes necesarios, por ejemplo, cuadro de activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mauro Scaiano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mauro Scaiano
Profesión: Analista Funcional Sap Fi - Argentina - Legajo: BM50M
✒️Autor de: 76 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Mauro Scaiano