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✒️SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia
SAP FI El control de modificaciones y grupos de tolerancia
El grupo de tolerancia:
En los grupos de tolerancia se pueden definir limites maximos para los siguientes conceptos:
Importe total por documento
importe por posicion de deudor/acreedor
Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia.
Nota: La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad.
Se puee crear tantos grupos de toleracia como sean necesarios, Cada usuario puede asignarse a un grupo de tolerancia. A todos los usuarios que no han sido asignados a ningun grupo de tolerancia especial se les aplican los valores del grupo de tolerancia "en blanco". este es el grupo de tolerancia por defecto. Importante todas las sociedades deben tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podran contabilizar movimientos.
El conrol de modificaciones:
Sin embargo, hay muchos campos si se pueden modificar y dependiendo de las distintas reglas configuradas algunos campos podran ser modificables. Estas reglas pueden estar predefinidas por el sistema o pueden configurarse por usuario.
las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posicion, en los datos de cabecera solo puede modficarse el texto de cabecera y la referencia.
Las relgas de modificacion de documentos se pueden diferencias en funcion de los siguientes criterios.
Clase de cuenta: Permite definir reglas para que clase de cuenta el campo sera modificables, si para deudores, acreedores o cuentas de mayor, si se deja el campo en blanco sera validos para todas las clases de cuentas
Clase de operacion: las clases de operacion solo se utilizan para operaciones especiales en cuenta de mayor, efectos y anticipos (Operaciones con CME)
Sociedad: Si el campo esta vacio, se aplica la regla de modificacion a todas las sociedades.
El periodo contable este abierto, una vez que el periodo se haya cerrado el campo no sera modificables.
La posicion de documento no se haya compensado.
La posicion de documento es un cargo en una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor
El documento no debe ser un abono de una factura
El documento no debe ser un abono de un anticipo.
FB02: Una vez que se habilita el campo para ser pasible de modificaciones se podra acceder al documento por medio de la transaccion FB02 Y realizar las modificaciones pertinentes.
Log de modificaciones: Todas las modificaciones que se realicen en los documentos para los campos habilitados se pueden visualizar con el informe RFBABL00 (Transaccion SA38). En este infrome, tiene opciones de seleccion incluyendo la sociedad, los numeros de documento, el ejercicio, la fecha de modificacion y el nombre de usuario de la persona que realiza la modificacion.
El campo que se ha modificado
Los valores nuevos y antiguos
El usuario que ha realizado la modificacion
El momento y la fecha de la modificacion.
Los valores propuestos:
Parametros en el usuario: Por medio de la transaccion SU01 se administran los datos de un usuario, se esepcifican sus datos de identificacion como nombre, apellido. direccion y se definen cuales son los roles y perfiles que se le asignan al usuario, adicionalmente se pueden especificar ciertos valores de propuesta.
Por ejemplo, si un usuario trabaja habitualmente con una unica sociedad, un unico plan de cuentas, una sociedad CO, todos ellos pueden definirse como valores propuestos. De esta manera al momento de contabilizar un documento o completar la pantalla de seleccion de un reporte el sistema le propondra los valores que tenga almacenado en su usuario.
Como conocer el id de parametro?
Una vez que conozcamos el ID de parametro solo debemos asignarlo en el dato maestro del usuario e ingresarle un valor de propuesta.
FB00-Opciones de tratamiento: Existen otra transaccion que la administra el propio usuario donde puede completar ciertos datos o valores de propuesta. parte de esta transaccion ya la conocemos y la hemos visto en las opciones de tratamiento de la transacciones Enjoy
Para conocer alternativas que presenta esta transaccion solo hay que probarlas y operar en el sistema para ver como se comportan los cambios.
Los valores propuestos de customizing
Valores propuestos para calve de contabilizacion y clase de documento: en este punto del customizing se permite crear valores propuestos para clases de documentos y claves de contabilizacion a fin de facilitar la carga de datos que realiza el usuario al tratar operaciones contables, estos datos de propuesta se especifican por codigo de transaccion.
TRASSACCION OBU1- IMG - GESTION FINANCIERA NUEVO- PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA NUEVO- DOCUMENTO- VALORES PROPUESTOS- DEFINIR VALORES DE PROPUESTA.
Propuesta de ejercicio: Esta opcion permite definir que se proponga un ejercicio para la funcion de visualizacion de documentos y para la funcion de modificacion de documentos, para ello el sistema usa el ultimo año utilizado por el usuario en la sesion de trabajo
TRANSACCION SPRO- IMG - GESTION FINANCIERA NUEVO- PARAMETRIZACIONES BACICAS DE GESTION FINANCIERA NUEVO- DOCUMENTO- VALORES PROPUESTOS - PERMITIR PROPUESTA DE EJERCICIO.
Propuestas de fecha valor: Durante el registro de posiciones de documento eventualmente sera necesario introducir una fecha valor. en esta opcion de menur se podra especificar, para cada sociedad FI, si debe proponerse la fecha de entradas de datos como fecha valor. TRANSACCION SPRO- IMG- GESTION FINANCIERA NUEVO- PARAMETRIZACIONES BASCIAS DE GESTION FINANCIERA NUEVO- DOCUMENTO- VALORES PROPUESTOS- PROPONER FECHA VALOR.
Control de mensajes: En muchas ocasiones mientras estamos operando en el sistema hemos visto que en SAP muestra mensajes de diferente tipo, nos encontramos con los siguientes mensajes:
informativos
advertencia
errores
Los mensajes estan codificados con un area funcional y un numero de mensaje. podemos encontrar esta parametirzacion en varios puntos de customizing TRANSACCION OBA5- IMG- GESTION FINANCIERA NUEVO- PARAMEITRZACIONES BASCIAS DE GESTION FINANCIERA NUEVO- DOCUMENTO- VALORES PROPUESTOS- MODIFICAR CONTROL MENSAJES PARA TRATAR DOCUMENTOS.
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
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SAP Senior
GRUPO DE TOLERANCIA: todas las sociedades deben tener grupo de tolerancia por defecto no se podrán hacer contabilizaciones. Eje: descuento por pronto pago, Cada usuario se puede asignar un grupo de tolerancia. LOG DE MODIFICIACIONES: transacción SA38 informe RFBABL00 , muestra las modificaciones efectuadas y el usuario que las hizo. LAS MODIFICACIONES: TABLAS IMPORTANTES: T043S: tolerancias para grupos de cuentas mayor T043: asignación de responsables grupo de tolerancia. TBAER: contiene reglas de modificación de documentos
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Control de Modificaciones y Grupos de Tolerancia Grupo de Tolerancia Transacción SPRO IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera (Nuevo)>Documento>Grupos de Tolerancia>Definir grupos de tolerancia para empleados. Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos. Transacción FB02 ID de Parámetro: Sociedad FI es BUK Parámetros de Usuario Transacción SU01 Transacción FB00 El Usuario para visualizar documentos, partidas, valores propuestos al momento de contabilizar, estructura de líneas para los pagos etc Transacción OBU1...
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Grupos de tolerancia Se puede definir los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado se definen limites de acuerdo a los siguientes conceptos importe total documento importe por posiciín descuento pronto pago SPRO...... GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO).... PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA ... DOCUMENTO ... GRUPO DE TOLERANCIA ... DEFINIR CONTROL MODIFICACIONES Log modificaciones SA38 Parametros de usuario SU01 Opciones de tratamiento Valores del customazing OBU1
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA 1) Grupo de tolerancia En Sap Se pueden definir los importes maximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creacion de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se define - El importe total por documento - El importe por posición. - Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. Dentro de la carpeta documentos >> Grupo de tolerancia. Cada usuario se asigna a un grupo de tolerancia. Los usuarios que no se le asignaron a ningun grupo de tolerancia especial se les aplican valores de tolerancia " blanco". Todas las sociedades deben tener un grupo de tolerancia, si no se crea no se pueden contabilizar documentos....
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA GRUPOS DE TOLERANCIA En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de GRUPOS DE TOLERANCIA. Estos grupos pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento. Importe por posición de deudor/acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. La moneda en la que se especifiquen los importes es la moneda local de la sociedad. TRANSACCIÓN SPRO IMG>Gestión financiera (nuevo)>Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)>Documento>Grupos de Tolerancia>Definir...
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Lección 2: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia A. Datos A.1 Grupo de tolerancia En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir los limites máximos para los siguientes conceptos: 1. Importe total del documento 2. Importe por posición de deudor/acreedor 3. Descuento por pronto pago * La moneda en la que se especifican los importes en las moneda local de la sociedad Ruta de Configuración: SPRO => IMG => Gestión Financiera (nuevo) => Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) => Documento => Grupos...
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En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de tolerancia. Importe total por documento Importe total por posicion de deudor o acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. IMG-Gestión Financiera-Parametrizaciones básicas de gestión financiera-Documento-Grupo de Tolerancia- Definir grupos de tolerancia para empleados. Control de Modificaciones Hay muchos campos que no son modificables luego de que se ha grabado un documento como las cuentas de mayor, importes, fechas de documento y contabilización, clases de documento etc. Hay muchos campos que se pueden modificar dependiendo de...
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SAP Senior
CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPO DE TOLERANCIA 1) GRUPO DE TOLERANCIA En SAP se definen los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. Se definen limites máximos por los siguientes conceptos: Importe total por documento Importe por posición de deudor / acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con el grupo de tolerancia. LA MONEDA DE LOS IMPORTES ES LA MONEDA LOCAL DE LA SOCIEDAD. TRANSACCION SPRO IMG / GESTION FINANCIERA (Nuevo) / PARAMETRIZACIONES BASICAS DE GESTION FINANCIERA (Nuevo) / DOCUMENTO/ GRUPO DE TOLERANCIA/ DEFINIR GRUPO DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS Se pueden crear los grupos de tolerancia que sean necesarios y a...
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SAP Expert
Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 3: Parametrizacion de documentos y operaciones contables
Lección 2: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia
Ø Grupo de Tolerancia
En SAP se pueden definir los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia.
Se definen límites máximos por los siguientes conceptos:
ü Importe total por documento
ü Importe por posición de deudor / acreedor
ü Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con el grupo de tolerancia.
Ø Recordar tener en cuenta que:
ü La moneda de los importes es la moneda local de la sociedad.
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SAP Master
- Grupo de Tolerancia - Control de modificaciones Es importante tener 3 campos en la posicion Clave de referencia 1, 2 y 3 que pueden ser utiles para guardar algun tipo de informacion. Estos campos son de libre entrada y deben estar disponibles en el grupo status campo de la cuenta y el grupo de estatus campo de la clave de contabilizacion y deben estar como modificables. Estos campos se pueden utilizar para completarlos con datos utiles. - Valores propuestos de customizing Valores propuestos para clave de contabilizacion y clase de documento -> Trx: OBU1 Propuesta de ejercicio Propuesta de Fecha Valor - Control de mensajes -> Trx: OBA5 Codigo del mensaje, lo que nos indica si es standar o un mensaje Z. Completar el codigo del mensaje...
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