✒️SAP S/4HANA LOGISTIC Configuración de Datos Maestros de Deudores y Acreedores

Configuración datos maestros de Deudores y acreedores

1 Integración de datos Proveedores y clientes

Para poder crear un BP es necesario tener configurado por lo menos los siguientes puntos:

- Grupo de cuentas de Deudores Y Proveedores

El status campo que se define en un grupo de cuentas será el que defina los campos obligatorio, opcionales u ocultos al momento de dar de alta el interlocutor comercial

-Rango de números y asignación de rangos de número

Aqui se indica si se va aquere que en cada rol, el interlocutor comercial tenga un número independiente, o por cada rol se mantenga el mismo número.

2 Configuración inicial para Proveedores y clientes

2.1. Definir rangos de números (Tx BUCF)

Componentes multiaplicaciones >Interlocutor comercial > Parametrizaciones basicas > Rango de números y agrupaciones >Definir rango de números

Se da a modificar intervalos y se crea un rango de números asignandole un valor al rango, se crea la numeración desde/hasta y definimos si la numeración es interna o externa.

Los rangos de numero se parametrizan a nivel de cada mandante

2.2. Definir agrupaciones y asignar rango de números (Vista V_TB001)

Componentes multiaplicaciones >Interlocutor comercial > Parametrizaciones basicas > Rango de números y agrupaciones >Definir agrupaciones y asignar rangos de números

Se crea una clave alfanumérica de hasta 4 caracteres y se asigna un rango de números que ya debe haber sido creado e indicar si será numeración externa o interna

3 Sincronización de Datos Maestros

para vincular los datos maestros de Proveedores y Deudores con los interlocutores comerciales

3.1. Activación del postprocessing Office para procesos de sincronización

Se utiliza para la sincronización de datos maestros y esta conectado al mediante el cockpit de sincronización que asegura que los procesos empresariales del componente AP-MD tiene activa la creación de ordene sde tratamiento posterior en caso de error en la sincronización.

Componentes multiaplicaciones > Sincronización datos maestros > Control de sincronización > Post Processing Office: Activar órdenes p.obj.plataforma marcar el tilde PPO activo en BP

3.2. Activar Opciones de Sincronización

Deberán estar activados el BP con el deudor y acreedor y viceversa

Componentes multiaplicaciones > Sincronización datos maestros > Control de sincronización > Activar opciones de sincronización

Habitualmente viene configurado de forma estándar

3.3 Integración Clientes

en este punto se asigna al grupo de cuentas de Deudores el rol IC (interlocutor comercial) en el que se debe crear el interlocutor durante el tratamiento como deudor.

Condiciones previas

- En gestión financiera se debe haber configurado los grupos de cuentas y los rangos de números asignados a los grupos de cuenta para crear cunetas de deudor.

- Se debe haber definido y parametrizado el rol de interlocutor comercial.

Especificar función de interlocutor comercial en sentido Deudor

Componentes multiaplicaciones > Sincronización datos maestros > Integración cliente proveedor > Parametrizaciones interlocutor comercial > Parametrizaciones de integración de clientes/deudores > Especificar funciones IC en sentido deudor según IC

FLCU00 permite crear al deudor en la sociedad FI

FLCU01 permite crear al Deudor en el Área de ventas

3.3.1. Asignación de números para la integración

En este punto se define el comportamiento del rol con respecto a poder tener la misma numeración del IC o pueden ser distintas. Para que usen la misma numeración el grupo deudor tiene que tener numeración externa y mismo rango que el IC.

Condiciones previas

- Haber definido y asignado Rangos de números y agrupaciones para IC

-En el customizing de gestión financiera haber especificado grupos de cuentas y rangos de números asignados a los grupos de cuentas para crear las cuentas de deudor.

Asignación de números

Componentes multiaplicaciones > Integración cliente proveedor > Parametrizaciones Interlocutor comercial > Parametrizaciones de integración de clientes/deudores > asignación campos para la integración para la integración de deudores > Asignación de claves > Especificar asignación de números p.dirección interloc.comercial a deudor

en esta actividad se asignan Grupos de cuentas del registro maestro de Deudor a las agrupaciones de interlocutor comercial para permitir que al tratar el interlocutor comercial se actualice al mismo tiempo el Deudor.

3.4 Integración Proveedor (Acreedor)

Aquí se asigna al grupo de cuentas de acreedores el rol IC en el que se debe crear el interlocutor durante el tratamiento como Proveedor

Condiciones previas

- En gestión financiera se tiene que haber configurado los grupos de cuentas para crear cuentas de proveedorque haber configurado los grupos de cuentas y los rangos de número

- Se tiene que haber definido y parametrizado el rol de IC.

Asignar grupo de cuentas de Acreedor a agrupaciones IC (Vista V_TBC001)

Componentes multiaplicaciones > Integración cliente proveedor > Parametrizaciones Interlocutor comercial > Parametrizaciones de integración proveedores/acreedores > Asignación de campos para integración de deudores > Asignación de claves > Especificar asignaciones de números para dirección IC a acreedor

Se asignan Grupos de cuenta del registro Maestro de Proveedor a las agrupaciones de Interlocutor comercial para permitir durante el tratamiento de IC la actualización simultanea del Proveedor. Con esta asignación se selcecciona si el registro maestro de proveedor se crea con un grupo de cuentas con asignación de números interna o externa o con igualdad de números.

4 Parametrizaciones propias de interlocutor comercial

4.1 Definir funciones de interlocutor comercial

Sap trae definidos una gran cantidad de funciones de interlocutor , pero si es necesario se pueden crear nuevas pudiendo copiar unas estandar o creando una entrada nueva.

Definir funciones de IC

Componentes multiaplicaciones > Interlocutor comercial central > Parametrizaciones basicas > Funciones de interlocutor comercial > Definir funciones IC

¿que se necesita para crear una función IC?

- Clave alfanumérica de hasta 6 caracteres

- Denominación: Un nombre o decripción de la función IC

- Tipo de función de IC

- Vistas IC

4.2 Tipos de Función IC

se indican 2 cosas:

- Tipo de diferenciación: es un dato utilizado internamente que especifica qué características se utilizan para diferenciar objetos iguales . Ejemplo: Datos generales, datos de sociedad, datos de areas de ventas etc.

- Tipo de Interlocutor posible: aquí se define si el IC puede ser creado como: Organización, persona o grupo.

4.3 Definir Transacciones de aplicación

Se define las Tx para tratar al IC . De esta forma se especifica el contexto con el cual se accede al tratamiento de un IC en funcion de la actividad deseada y de las funciones de IC asignadas.

En las Tx z se les puede asignar tanto funciones IC como tipos de funciones IC, mientras que las Tx estandar de SAP solo se pueden asignar tipos de funciones IC.

Definir funciones de IC

Componentes multiaplicaciones > Interlocutor comercial central > Interlocutor comercial > Parametrizaciones básicas > Funciones Interlocutor comercial > Definir transacciones de aplicación

2 pasos:

- definir una Tx y un texto

- asignar el tipo de función IC o función IC

4.2 Control de pantallas o status campo

Definir Agrupaciones (Vista V_TB001)

Componentes multiaplicaciones > Interlocutor comercial central > Interlocutor comercial > Parametrizaciones básicas > Modificar campo > Configuración atributos campo p.función IC