Leccion 4
1.0 Informacion de los documentos
Para diferencia su agrupamiento, primero dos datos de cabecera y segundo los datos ítems de los documentos.
TX ME23N (visualización) con esta se puede hacer seguimiento
Truco: Cuando se despliegue una lista de códigos (por ej: clases de documento) puede ser que veas o no el código asociado (DJF, UB, NB, etc), en caso de q no sea mostrado, ingresa haciendo click en el ultimo botón de la derecha de la barra de herramientas (Ajustar dispos.local – se identificara x los colores). Ingresa x “Opciones” y elije la solapa “Experto”
Asegurese q este tildada la opción de “Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables”, al regresar al pedido podras verificar y visualizar los códigos .
Ten presente q esta opción puede cambiar de acuerdo a la versión del SAP GUI instalada, pero siempre deberá ser buscada en una opción de visualización.
1.1 Datos del encabezado
Presentamos una replica de una sección de encabezado
· Numero de documento: cada doc tendrá un único numero q lo identifica y al cual se le asocia toda la inf. La numeración es (4500000000 al 4599999999). Depede de al emp puede utilizar la numeración estándar o crear su propia numeración. (efectuando la parametrizacion correspondiente).
· Clase de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos una clase de documento de la lista disponible, como esta:
La clase NB es la estándar, pero la empresa puede definir tan clases diferentes como lo requiera su proceso de negocio. Recordemos q es un dato relevante ya q determina la numeración, estado de los datos aingresar (opcionales, obligatorios), entre otras muchas opciones.
Nota: Imaginemos un proceso de compras donde se aquieren bns a provee exterior, obvia/ la inf requerida podría ser diferente a una adquision en el mercado local. Los plazos de entrega, los requisitos de entrega, la documentación, idioma, detalles aclaratorios, entre otros.
Sap nos permite utilizar clases de documentos diferentes para no solo diferenciar los tipos de operación sino la obligatoriedad o no de los datos a registrar.
Org de Compras, Grupo de compras y sociedad: son datos de cabecera y son validos para todo el documento. (ítems) , es decir será aplicable a un único valor.
· Condicion de pago: Se refiere a la condición de pago pactada con el provee
· Incoterms: Establecen reglas a nivel internacional, a las q se someten el vendedor y el comprador para establecer las TX comerciales.
· Moneda: se refiere a la moneda del documento y q será aplicable a todos los ítems, auq cabe aclarar q sap permite ingresar valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sist de hacer la conversión correspondiente.
· Tipos de cambio: se trata del valor de conversión entre la moneda local (de la sociedad originaria del pedido) y la del doc . Podra ser fijada de manera q su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del provee.
· Textos: Se observa q a la izquierda existen varios conceptos (texto de cabecera, nota de cabecera, etc). Esto nos indica los distintos conceptos o aclaraciones q podemos incluir en la cabecera del doc. El tilde verde mostrado indica la presencia de texto en el segmento.
· Direccion: son los datos comerciales del provee.
· Estrategia de liberación: Estrategia de liberación asignada al doc (es valida para todo el mismo), los niveles de aprobación (uno solo en este caso)y el estado de c/u de ellos (pendiente o aprobado). El ind de liberación nos darà inf del estado actual (Sin liberar, parcial o total/ liberado).
1.2 Datos de los Items
Datos pples de los ítems, estos se asociaran los grupos de los datos con c/u de las solapas del ítem:
o Lote: Es un cód q asocia al mat a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación q lo identifica e individualiza. Los casos mas comunes son los productos farmacéuticos y alimenticios.
o Grupos de artículos: se trata de un dato para agrupar mat o ss. Por ej: podemos tener muchos tipos de rulemanes o ss, pero podrían ser agrupados bajo un mismo grupo de art y a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
o Mat.prov: hace referencia al cód utilizado x el provee para este prod o ss.
· Cantidades y unidades: Se incluyen los campos descritos acontinuacion:
o Cantidad: Es la Q pedida al provee.
o Cantidad pedida en la unidad del almacen: Se hace referencia a esta Q debido a las unidades definidas en sap podrían diferir de las unidades x el provee.
o Unidad de pedido /precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anterior/.
o Unidad pedido almacén: se indicará la relación entre las unidades solicitadas y empleadas en el almacén.
o Reparto: permite q la totalidad de la unidades sean entregadas en diferentes fechas y/o Q. Como se aprecia en el esquema, se podrán completar varias líneas especificando en cada una de la fecha deseada y la Q involucrada.
o Entrega: Mediante esta colección de datos se definen las condiciones entrega
§ Tol.exc.sum: se indicará x medio de un % el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la Q solicitada.
§ Tolsumincomp: % de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la Q pedida.
§ Tipo de stock: se indicará si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directa/, deberá superar un proceso de control de calidad o será bloqueada hasta su aceptación x el responsable correspondiente.
§ Plaz.ent.prev: es una Q de días en q se tiene presvisto en recibir la m/cia. Esto estará basado en el mat y lo informado x el provee.
§ TmpotratEM: indica la Q de días q demora en la Cia el tramite físico y administrativo de recepcion de la mercadería.
§ Entrada m/cia: indica que este pedido espera una entrada de m/cia.
§ EM no valorada: define que al recibir la m/cia, la posición no será valorada y por tanto no incrementara el valor de inventario, ni generara un documento contable asociado.
§ Entrega final: Toda vez q esta campo sea tildado (manual o automatic/ al completar la entrega de m/cia) se impedirá nuevo mov al stock asociados a esta posición.
§ Factura: Proceso de facturación mediante los sgntes datos:
· Recep.factura: con este campo tildado se estará indicando q dentro del proceso de compras asociado a este pedido deberá ser recibida y verificada la factura del provee.
· Factura final: Al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas a la posición.
· VerFactEM: Cuando se tilda esta opción se indica al sist que primero se hace la entrada de m/cia y luego verificada la factura, a partir de la misma. Pero Sap, tambien invierte el proceso, primero ingresar la factura y luego la EM.
· Ind.impuestos: se indicara el código de iva corrondiente al provee y tipo de operación.
· Condiciones: Esta sección del ítem involucran todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir códigos (PPXX, NAVS, SKTO, etc), para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su precio bruto, iva, descuentos, flete, seguros y demás.
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