1.- Generalidades de la parametrizacion de la verificacion de facturas
Estudiaremos todo lo referido a la parametrizacion del proceso de verificacion de facturas de proveedores al momento de registrarlas en sistema.Se asociaran los procedimientos,documentos generados y las opciones de configuracion que ofrece sap.
Nota importante: Recordemos que se trata de un proceso de alto impacto en el modulo FI y por tanto,la configuracion debe ser la correcta en ambos modulos.
2.- Aspectos de la parametrizacion de la verificacion de la facturas.
Factura de proveedores ( logistica)
Contabilizaciones automaticas: En este segmento se definen las cuentas de mayor ( o contables) a las cuales se imputaran automaticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores.
Transaccion FB03: Utilizaremos esta transaccion para visualizar los documentos contables,recordando que dicha actividad esta asociada al modulo FI.
De manera similar,podriamos acceder a traves de la transaccion MIR4 para visualizacion de la factura logistica.
2.2.- Asignacion de numeros de documentos contables
De igual manera que en MIGO, analizaremos el concepto de documentos contables y su generacion automatica al momento de realizarlo y por tanto,deberemos de configurar la asignacion de su numeracion
2.3.- Asignacion de numeros de documentos de factura logistica.
Deberemos indicar en sap la numeracion automatica que se asignara al documento de factura logistica.
2.4.- Bloqueo del pago
A fin de validadr informacion de la factura presentada por el proveedor,determinamos que sap incluye una serie de parametrizaciones,entre ellos, la definicion de bloqueos para el pago de los mencionados docuemntos.
2.5.-Definicion de limites de tolerancia
Sap incluye la parametrizacion de tolerancias que determinan la aceptacion o no de la misma apra el pago.
Nota 2: Sap no rechaza el registro de la facturas por desvio en las condiciones,pero sí, dispone del recurso del bloqueo para el apgo segun diversas definiciones de tolerancias, lo que impide su ejecucion sin la correspondiente intervencion de un responsable que la libere o rechace.
Bloqueo estocastico: Se trata de un tipo especial de bloqueo de las facturas de proveedores que se basa en el bloqueo aleatorio de las mismas,tomando como referencia un importe estipulado,por encima del cual, seran bloqueadas automaticamente un porcentaje de ellas que superen dicho valor.
2.6.- Parametrizaciones Genrales
* Definir valores propuestos para indicadores I.V.A.
* Tratamientos de textos asociados al pedido
*Verificacion de facturas duplicadas
*Control de envio de e-mail a compras por desvio de precios