La imagen muestra los principales aspectos parametrizables del proceso de Verificación de Facturas Logísticas en SAP MM, específicamente para la Factura de Proveedores (Logística), que es el proceso mediante el cual SAP valida y contabiliza las facturas recibidas contra pedidos de compra y entradas de mercancía. Cada bloque representa un conjunto de configuraciones clave que aseguran control financiero, coherencia contable y cumplimiento de políticas internas.
En primer lugar, las Parametrizaciones generales agrupan los ajustes básicos que definen el comportamiento estándar de la verificación de facturas. Aquí se establece, por ejemplo, si el sistema permite diferencias entre la factura y el pedido, cómo se gestionan los impuestos, si se aceptan facturas sin referencia a pedido y cómo se integran los datos logísticos con Finanzas (FI). Estas configuraciones son la base sobre la cual opera todo el proceso de facturación logística.
Las Contabilizaciones automáticas determinan cómo SAP genera de forma automática los asientos contables al registrar una factura de proveedor. A través de esta parametrización se asignan las cuentas de mayor correspondientes a stock, consumo, impuestos, diferencias de precio y cuentas por pagar. Esto garantiza que cada factura impacte correctamente en la contabilidad financiera sin necesidad de contabilizaciones manuales, manteniendo consistencia entre MM y FI.
La Asignación de números de documentos contables define los rangos de numeración que utilizará SAP para los documentos financieros generados al contabilizar la factura. Esta configuración es fundamental para el control, auditoría y trazabilidad de los documentos en el módulo FI, ya que permite identificar de forma única cada registro contable generado por la verificación de facturas.
De manera complementaria, la Asignación de números de documentos logísticos controla los rangos de numeración de los documentos propios del módulo MM, como los documentos de verificación de factura. Esta numeración es independiente de la contable y permite rastrear el proceso logístico de la factura desde su registro hasta su integración con Finanzas.
El bloque de Fijar límites de tolerancia define los márgenes permitidos de diferencia entre la factura del proveedor y los valores del pedido o de la entrada de mercancías. Aquí se establecen tolerancias por precio, cantidad o importe total. Si estas tolerancias se exceden, el sistema puede emitir advertencias, errores o bloquear la factura, fortaleciendo el control interno y evitando pagos incorrectos.
Finalmente, Especificar bloqueo de pagos permite configurar las condiciones bajo las cuales una factura queda bloqueada para pago. Este bloqueo puede producirse por diferencias de precio, cantidad, errores en impuestos o incumplimiento de tolerancias. La factura bloqueada se registra contablemente, pero no puede ser pagada hasta que se revise y libere, asegurando una correcta validación antes del desembolso.
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La transacción FB03 en SAP FI (Financial Accounting) se utiliza para la visualización de documentos contables ya contabilizados. Es una transacción solo de consulta, es decir, no permite modificar ni contabilizar información, lo que la hace clave para revisiones, auditorías y análisis contables.
Desde FB03 puedes consultar documentos financieros ingresando datos como el número de documento, la sociedad (company code) y el ejercicio fiscal. Una vez ingresados estos datos, el sistema muestra el documento completo tal como fue registrado en la contabilidad.
En la cabecera del documento, FB03 presenta información general como la fecha del documento, fecha de contabilización, tipo de documento, moneda, texto de cabecera y el usuario que realizó la contabilización. Estos datos permiten identificar el origen y contexto del movimiento contable.