1 - Generalidades de la Parametrización de la Verificación de Factura
Esta lección consiste en un introduccion en la parametrización de los procesos de "Verificación de Facturas" de Proveedores cuando estas son registradas en el sistema. (Rangos de Numeración, Estado de Campos, Definición de Toleracias y Validaciones).
Este proceso posee un Gran impacto en el Modulo FI, por lo que se debe configurar de manera correcta en ambos modulos.
2 - Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas
Se mostrara un esquema con los aspectos de la parametrización que son de suma importancia para la finalización del Proceso de Compras dentro de Modulo MM. Facturas de Proveedores (Logistica):
- Contabilizaciones Automaticas:
- Asignacion Numeros documentos contables
- Asignacion de Numeros documentos logisticos
- Especificar Bloqueo de Pagos
- Fijar Limites de Tolerancia
- Parametrizaciones Generales
2.1 - Definición de Contabilización automatica
En este segmento se definen las Cuentas de Mayor (o Contables) a las que se le imputarán automáticamente los documentos generados al registrar Facturas de Proveedores (Otros Documento originados en MM con impacto FI)
Documentos Originados por una Entrada de Mercaderia y su posterior Factura se visualizan con la Transacción FB03 (Con el Modulo FI) y MIR4 (Factura Logística, con el Documento Contable). Donde se pueden ver las Cuentas de Stock y Compensación EM/RF.
2.2 - Asignación de Números de Documento Contable
En los Movimientos de Mercaderia, se le incoporaran el concepto de documentos contables y su generación automatica al realizarlo. De una Manera Similar con las Facturas, por lo que deberá contar con su asignación Numérica (Rango de Numeros).
2.3 - Asignación de Números de Documentos de Factura Logística
Se debera indicar en SAP la numeración automática que se asignara al documento de Factura Logística (MIR4). De una manera similar al punto anterior.
2.4 - Bloqueo para el pago
Con la finalidad de validar la informacion que es presentada por el proveedor, se le indica a SAP que incluya parametrizaciones como la Definicion de Bloqueos para el pago de los documentos.
En la Transacción MIRO - Solapa (Pagos) - Sección Bloqu.pago (Con algunas Opciones a Elegir)
2.5 - Definición de Limites de Tolerancia
Con la finalidad de verificar la Información ingresada en la Verificación de Factura del proveedor, se incluye una parametrización de Tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.
SAP no rechaza el registro de la Factura por desvio en las condiciones, pero si dispone de un Bloqueo para pagos por diversas definiciones de Tolerancia, lo que impide su ejecución sin la intervención de un responsable que la libere o rechace.
Nota: En las Parametrizacion de las Tolerancias se podra acceder a una Herramienta (Útil para Auditoria) que consiste en el Bloqueo Estocastico (o Aleatorio) de las Facturas cuyo monto supere un determinado importe independiente que su información sea correcta
2.6 - Parametrizaciones Generales
SAP nos proporciona una batería de Configuraciones para determinar la respuesta o funcionamiento del sistema relacionados con las operaciones. Como se puede ver en el siguiente esquema:
- Definir valores propuestos para indicadores de IVA
- Tratamientos de Texto asociados al Pedido
- Verificacion de Facturas Duplicadas
- Control de envio de E-Mail a Compras por desvio de precios
Ruta de Definición de Indicadores de IVA
- Gestión Financiera - Parametrización Básica - Impuestos sobre el volumen de Negocio - Calculo e Ingresado por "Definir Indicador de IVA"