1. Generalidades: Esquema de pasos a configurar
1.1. Contabilizaciones automáticas
1.2. Asignación de números contables
1.3. Asignación de números logísticos
1.4. Especificar Bloqueo de pagos
1.5. Fijar límites de tolerancia
1.6. Paramterizaciones generales
2. Aspecto de la parametrización de la verificación de factura
2.1. Definición de la contabilización automática:
En este segmento se define las cuentas de mayor o contables a las cuales se imputan de forma automática los documentos generados al momento de registrar la factura de proveedor u otro documento logístico que tenga impacto sobre FI
Para este ejemplo se consultara los asientos originados de una EM y una RF
Tx: FB03 (asiento contable) o MIR4 (factura de proveedor)
2.2. Asignación de números contables
La facturas también deben tener asignado un rango de numeración
Esta configuración debe hacerse junto al consultor de FI
2.3. Asignación de números de documentos de factura logística
Igualmente cada rango de numeración debe estar asociado al documento de logística de verificación o Recepcion de factura (RF) de proveedor
2.4. Bloqueo de pagos
Se puede definir una configuración para la activación de bloque de pago
2.5. Definición de límites de tolerancia
SAP contempla la definición de límites de tolerancia para el registro de factura
Asimismo, tenemos la opción de bloque estocástico (o aleatorio)
2.6. Parametrizaciones generales:
2.6.1. Definir valores propuestos para indicadores de IVA
2.6.2. Tratamientos de texto asociados al pedido
2.6.3. Verificación de facturas duplicadas
2.6.4. Control de envío de-mail a compras por desvío de precios
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Orden
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Actividades
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Ruta de Acceso
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Descripción de la opción
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1
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Configuración de las cuentas de mayor
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> configurar contabilización automática
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En ella se definen la cuenta de mayor que se usaran en la determinación automática de los asientos que se genera por integración
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2
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Numeración de la documentos contables
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Asignación de números ->
Actualizar Asignación de números para documentos de contabilización
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Este configuración se realiza en conjunto con FI
•definir clases de documento
•asignar un rango de números a una clase de documento
•asignar clases de documento a las transacciones de la verificación de facturas logística
En la versión estándar del sistema se han definido dos clases de documento para la verificación de facturas:
•RE para la contabilización bruta de descuentos
•RN para la contabilización de importe neto
Ambas clases de documento están asignadas al rango de números 51 con el intervalo 5100000000 - 5199999999 referido al año. Cuando se accede a la verificación de facturas logística, el sistema propone la clase de documento RE.
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3
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Numeración de documentos logísticos
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Asignación de números ->
Actualizar Asignación de números para documentos de Logística ->
Asignar y Actualizar
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Asignar rango de números a Actividad:
Hay dos actividades en la verificación de facturas de Logística:
•RD contabilizar factura
•RS anular factura, autofacturación, recepción de factura
Actualizar intervalo…:
Se definen los rango por año
por EDI, plan de facturas, revaloración
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4
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Indicador de impuesto
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos.
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Este indicador se fija por sociedad
Se puede indicar un valor para la compras de material y un indicador para las facturas de costes adicionales no planificados
Esta conf. se guarda en OT
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5
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Contabilización de costos indirectos no planificados
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif.
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Esta paramterización es por sociedad
- en blanco: los gastos adicionales no planificados se distribuyen entre las posiciones de factura
- 2: los gastos adicionales no planificados se contabilizan en una cuenta de mayor aparte
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6
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Textos de documentos de compras en la factura
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Tratar textos de pedido de compras en la verificación de facturas
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Este tiene 2 opciones de parametrización:
1. Texto de pedido general: por cada sociedad se puede indicar si el sistema debe indicar una advertencia si el departamento de compra ha introducido un tecto en la cabecera del pedido que se está tratando en la verificación
2. Clases anexo pedido sujeto a notificación: en esta opción se defiben por sociedad las clases de texto para pedidos
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7
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E-mail al comprador por desvíos de precio
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Especificar e-mail a compras en caso de desviación de facturas
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Este flag se define por sociedad
Indicamos si el sistema debe informar automáticamente por mail al encargado de compras en caso de desviaciones de precio.
El mail se debe configurar en “Determinación de mensajes” que es una parametrización que esta por separado
Esto se guarda en OT
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8
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Verificación de facturas duplicadas
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Configurar verific.facturas dobles
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Se activar para verificar que no existan facturas dobles o RF donde los siguientes campos sean igual:
Acreedor – Moneda – Sociedad – Importe bruto de la factura – Numero de documento Modelo- Fecha de documento modelo.
En caso que el documento se anule y vuelva a introducirse el sistema no emitirá ningún mensaje:
Se marcan verificaciones a nivel de sociedad (para todos los centros), a nivel del número de referencia y fecha de factura
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9
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Determinación de tolerancias en los importes
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Bloqueo de Facturas -> fijar límites de tolerancia
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Esta configuración se realiza por Sociedad y Clase de Tolerancia
La VF usa la PP = Desviación de precio
Adentro de la transacción se activa la casilla y los valores tanto de cantidad como de % valor
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Definición de bloqueo aleatorio
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SPRO->
Gestión de Materiales –>
Verificación de factura -> Bloqueo de Facturas ->
Opciones:
1. Activar
2. Parametrizar
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Activa Bloqueo estocástico: esto se realiza por Sociedad
Parametrizar: se realiza por sociedad
Valor Umbral: es el importe total de la factura a partir del cual se activara este bloqueo
% Factura: que se bloquearan de forma aleatoria
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