PAGOS MANUALES
Pagos y Cobros
En esta leccion comenzaremos a conocer una de las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes.
Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando.
Pago con efectivo o transferencias
La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
La primer pantalla se encuentra dividida en tres partes tal como vimos en la leccion anterior, hagamos un repaso.
Datos Cabecera: lo mas importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las siguientes clases de documentos:
KZ: Documento de Pago
DZ: Documento de Cobranza
Medios de Pago: aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. (Las transferencias y cheuqes pueden estar representada por la misma cuenta de mayor.
Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operacion que estemos realizando, un pago o una cobranza.
Luego de haber completado los campos correspondientes a cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros deberemos tratar las partidas abiertas.
La pantalla de tratar partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor que aprendimos en la unidad 2. Volveremos a repasar algunos conceptos y aprenderemos otros nuevos.
El sistema traera todas las partidas abiertas que tenga pendiente el Tercero que hayamos elegido en el punto anterior.
Grilla de Partidas- Solapa Estandar
Haremos un repaso de las columnas que se visualizan
Numero de Documento: corresponde al numero de documento pendiente de compensar o cancelar.
Clase de documento: nos permite identificar el tipo de documento pendiente (Factura, Nota de Credito, Anticipos, Etc.)
Fecha de documento: corresponde a la fecha del documento pendiente de compensar.
Importe Bruto: es el importe total del documento.
Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial (o la aplicacion de una nota de credito) ese importe lo veremos reflejado en esta columna.
Descuento: Importe de descuento que corresponde segun la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condicion de pago.
Porcentaje de Descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condicion de pago que se le haya asignado.