2. PAGOS MANUALES
2.1. PAGOS Y COBROS
Se visualizarán cono se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se cambiará el medio de pago con el cual se está pagando.
2.2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable a utilizar.
• Datos de cabecera, fechas, sociedad, clase de doc.
• Medio de pago, se coloca la cuenta importe los gastos fijos si se tuvieran cuando se realiza transacciones como el ITF, fecha valor que nos hace referencia a la fecha que se realizará la operación
• Cuenta de tercero, se coloca la cuenta del acreedor o deudor.
Luego se proceder a seleccionar las partidas abiertas que es muy similar a la compensación de cuentas en la unidad 2.
• Grilla de partidas, solapa estándar:
o Numero de doc, correponde al numero del doc pendiente de compensar o cancelar.
o Clase de doc., si es factura NC,ND anticipo atc.
o Importe bruto, importe total de doc.
o Importe pagado en partes, si la partida tiene un pago parcial o la app de una NC se visualizará aquí
o Descuento y porcentaje de dcto.(esta columnas que se visualizan lo determina un consultor funcional)
• Marcar y desenmarcar partidas
o Azul significa marcado y negro no
o Si en opciones de Tratamiento, el usuario tiene el flag partidas seleccionadas todas las partidas aparecerán des enmarcadas sino no.
o Para seleccionar se hace doble click al importe o con los íconos luego presionando los botones de activar o desactivar partidas.
• Status de tratamiento, donde se visualizarán el total de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
o Partidas, total de doc. pendientes de compensación, independientemente de los seleccionados
o Visualización desde posición, indica la primera posición que se visualizará en la pantalla
o Origen de diferencias, clave que permite clasificar las diferencias entre el importe de entrada y las partidas seleccionadas
o Importe entrado, importe colocado en la pantalla de datos bancarios, el cual se puede modificar después, generalmente no se sabe cuanto se pagará hasta seleccionar todos los doc.
o Asignados, corresponde a las partidas seleccionadas.
Si se quiere ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta adicional, por ejemplo las retenciones, se selecciona el icono “Resumen de posiciones” para lo cual se hace doble click en el banco dose se realizará la modificacion
Si colocamos * el sistema determinará automáticamente el importe que corresponde al banco, el cual se actualizará en base a pas partidas seleccioandas para su cancelación
Siempre borrar los campos de las distintas monedas paralelas para que el sistema lo actualice l TC del día.
Para agregar una posición al documento, se ingresa la clave de contab, la cuenta y el importe por ejemplo cuando se agrega otro medio de pago y para ello se coloca como clave contabilización “50” luego la cuenta del otro banco y el importe restante por pagar en la otra cuenta.
• Simular, se graba la transacción y la simulamos para verificar la operación
2.3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
Si el sistema detecta al pronto pago, el sistema automáticamente realizará ese descuento y estas se visualizarán al momento de elegir las partidas abiertas de compensación.
Estos descuentos se pueden considerar o no con los iconos .
El asiento que SAP realice para los descuentos dependerá de la config del sistema puede ser imputando a uan cuenta de resultados o generando 2 asientos:
• Un documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional similar a la cancelación de una NC
• Un documento por el reconocimiento del resultado y con el calcul odel IVA correspondiente, el sistema utilizará el mismo indicador que utilizaba la factura tal cual se visualiza en lo siguiente:
2.4. ASIGNACION DE CHUEQUES MANUALES
Si la empresa cuenta con chequera manual, estos deben ser ingresados a SAP asignándoles un documento de pago que corresponde para tener un control este será necesario para la conciliación bancaria.
2.5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES
• Transacciones para pagos manuales F-53
• Transacciones para cobranzas manuales F-28