✒️SAP FI / Los pagos manuales Por Yermi Manrique Castillo
SAP FI Los pagos manuales
|
LECCION 2 PAGOS MANUALES |
1. PAGOS Y COBROS: Se observara como registrar pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se utilizara las mismas transacciones una de pago y una de cobro, solo se cambiara el medio de pago.
2. PAGO CON EFECTIVO CON TRANSFERENCIAS: La única diferencia entre emitir o recibir pago en efectivo es la cuenta a usar. Primera pantalla tiene 3 partes:
a. Datos de Cabecera: lo importante es la clase del Dto, lo que permite identificar si es cobro o pago:
i. KZ: Documento de Pago
ii. DZ: Documento de Cobranza
b. Medios de Pago: elige la cuenta de mayor. Esta cuenta puede ser
i. Efectivo
ii. Moneda extranjera
iii. Transferencia Bancaria
iv. Cheque
· La transferencia y cheque está representada por la misma cuenta de mayor
c. Cuenta de Terceros: elegir el deudor o acreedor
d. Después de completar los datos debemos tratar las partidas abiertas (Tratar Pas):
§ Tratar las partidas abiertas se selecciona los comprobantes pendientes para compensarlos con el cobro o pago.
e. Grilla de partidas – Solapa Estándar:
i. Número de Dto.: # de Dto. pendiente compensar o cancelar
ii. Clase Dto.: identificar el tipo de Dto. pendiente
· Factura
· Nota crédito
· Anticipos
iii. Fecha Dto: fecha del dto pte por compensar
iv. Importe Bruto: importe total de Dto
v. Importe pagado en parte: si hay una partida parcial o aplicación de una nota crédito se reflejara.
vi. Descuento: corresponde a fecha y a % que tenga en su condición de pago.
vii. % Descuento: lo trae la partida de acuerdo a la condición de pago asignado
f. Como marcar y desmarcar partidas: partidas en color
i. Negro son las que no se ha seleccionado para compensar.
ii. Azul se han marcado para cancelación
iii. SI en opciones de tratamiento el usuario tiene el FLAG en partidas seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas serán desmarcadas. Si el FLAG no está marcado todas las partidas vendrán marcadas. Marcar / Desmarcar:
· Manualmente: se hace doble click en la partida. Hacer doble click importe. Si se hace doble click en # Dto, nos llevara a ver el Dto.
· Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando los botones activar o desactivas las partidas.
g. Barra de Herramientas: para el tratamiento de las partidas:
h. Status del tratamiento: verán las partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
i. Partidas: muestra el total de Dto pendientes por compensación, así se hayan seleccionado o no para su compensación.
ii. Visualización desde Posición: indica la 1ra visualización en pantalla.
iii. Origen de diferencias: Clasifica las diferencias entre el importe entrando y las partidas seleccionadas.
iv. Importe Entrando: es el importe en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificados
v. Asignados: es la sumatoria de las partidas seleccionadas
vi. Si se debe ajustar el importe entrando o ingresar una cuenta de mayor, se presiona el icono de Resumen de Posiciones.
· Para ajustar el importe ingresado en el banco hacemos doble click en esa posición
· Si se coloca * el sistema colocara automática/ el importe que corresponde al banco, con base a las partidas seleccionadas para su cancelación.
ü Cuando ponemos el * el sistema mostrara el importe en las monedas paralelas, se deben borrar para que el sistema los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.
ü Para ingresas una nueva posición al Dto debe ingresarse la clave de contabilización, la cuenta, el importe, CC.
· Simular: después de seleccionar las partidas grabamos, antes simulamos para ver cómo queda
3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO:
a. Condiciones de pagos que se cancelan antes y obtienen descuento
b. SAP verifica la fecha pago con fecha de vencimiento
c. Si hay facturas por pronto pago se verán al elegir las partidas a cancelar
d. Icono Activar y Desactivar DPP: Aunque la factura posea descuentos, estos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse en totalidad
e. Campo Asignados: se carga la sumatoria de las facturas seleccionadas, luego se seleccionar el importe correcto en la posición del banco con los descuentos. *automático
f. Depende de la configuración de SAP el asiento que realice por la utilización de los descuentos, las formas son:
i. Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados
ii. La otra implica que se generes dos asientos:
· Un documento por el pago, tendrá una posición adicional, similar a como se hubiera cancelada una nota crédito.
· Un documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA
4. ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES: Si la CIA tiene cheques manuales deben ingresarse a SAP, asignado al Dto de pago que corresponde.
a. Permite llevar un control de los cheques emitidos – Conciliación Bancaria
5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES - F53
a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Contabilización – Salida de Pagos – Contabilizar
b. TRANSACCION F28 Cobranzas Manuales: Menú Finanzas – Gestión Fciera – Deudores – Contabilización – Entrada de Pagos
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
