Pagos Manuales:
- Pago efectivos o transferencia:
La diferencia entre emitir o recibir pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos
importante notar que una vez se proyecte la pantalla el ingreso de datos para pagos manuales, se debe notar clase de documento, ya que permite identificar si es una operación de cobranza(DZ) ó pago (KZ); Medios de pago donde se podrá elegir la cuenta mayor que represente el medio de pago y Cuenta de terceros con el que se elegirá el deudor o acreedor, según la operación
Visto lo anterior, se procede al icono Tratar PAs (referida a tratamiento de partidas), de donde el sistema traerá todas las partidas abiertas que tengan pendiente y se realiza el mismo procedimiento como para compensar, visto en capitulos anteriores.
IMPORTANTE:
Si el importe de la partida están marcadas con la letra negra es porque aun no se ha seleccionado para su compensación; si la partida esta en azul significa que se han marcado para su cancelación. las opciones para marcar y desmarcar son:
- manualmente, haciendo doble click sobre la partida, luego doble clic sobre el importe; de hacerlo sobre el numero de documento nos lleva a visualizar
- Marcando partidas con ayuda de iconos y luego presionando los botones de activar o desactivar las partidas (barra de herramientas)
Estatus de tratamiento
Donde se podrá visualizar info sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de la partida seleccionada, tale como cantidad de documentos pendientes de compensar, diferencias que pudiera haber entre importes entrado y las partidas seleccionadas y sumatorias de partidas seleccionadas a medidas que se vayan marcando y desmarcando (asignados).
Simular
Seleccionado todas las partidas se procede a simular el asiento para revisar como se proyectará, observándose como el sistema determina todo de manera automática.
Escenario Descuento Pronto Pagos:
Si se topa con facturas que reflejen descuentos por pronto pago, estos se visualizan al momento de elegir las partidas a cancelar; a pesar que una factura cuente con descuentos, los mismos pueden desactivarse o cobrarse o pagarse por la totalidad. para ello se debe usar los iconos Activar o desactivar DPP.
Se debe ingresar el importe correcto (el descontado) en la posición del banco. El asiento que SAP realice por la utilización de descuento, dependerá de la configuración del sistema, donde una forma es imputar el importe con descuento en una cuenta de resultados y la otra forma generar dos asientos.
- documento por el pago , el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiese cancelado una nota de crédito
- documento por el reconocimiento del resultado y con el calculo de IVA correspondiente
Asignación Cheques Manuales
De haber cheques manuales, estos cheques deben ingresarse a SAP asignando al documento de pago que corresponda, permitiendo llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancarias.
Transacción F-53 para pago manuales
Finanzas>Gestión Financieras>Acreedores>Contabilización>Salidas de pagos>Contabilizar
Transacción F-28 para cobranza manuales
Finanzas>Gestión Financieras>Deudores>Contabilización>Entrada de pagos