La solapa (pestaña) estándar muestra las columnas: número de documento, clase de documento, fecha de documento, importe bruto, importe pagado en parte (si se presentó algún pago parcial a la partida), descuento y porcentaje de descuento
Cuando las partidas están marcadas de color negro es porque aún no se han seleccionado para compensar, si esta azul es que se han marcado para cancelarlas
Status de tratamiento:
Partidas: total de documentos que están pendientes de compensación, independiente si se seleccionaron o no
Visualización desde posición: indica cual es la primera posición que se visualiza en la pantalla
Origen de diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias entre el importe entrado y las partidas seleccionadas
Importe entrado: es el importe que ingresamos en la pantalla datos bancarios
Asignaos: corresponde a la sumatoria de las partidas
El icono resumen de posiciones: sirve por si debemos ajustar el importe entrado o si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, al darle doble clic se ingresa asterisco en el importe para que el sistema la determine de forma automática, allí mostrara este valor en monedas paralelas, se deben borrar para que el sistema los vuelva a calcular con base a tipo de cambio de la fecha.
Si se va agregar una nueva posición al documento debemos ingresar la clave de contabilización, la cuenta, el importe y otro dato adicional dependiendo del tipo de cuenta. Luego simular y grabar
Descuentos por pronto pago: Estos también se ven reflejados, y pueden activarse o desactivasen en el botón DPP. Este descuento de ve en el campo asignados ya aplicados. SAP realiza el asiento dependiendo de cómo este configurado puede ser imputar el importe de descuento en una cuenta de resultados o un documento por el pago, el cual tendrá una posición adicional:
Importe pagado: 50:$ 970
Descuento: 38: $30
Total: 25:$1000
O también un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA: Se contabiliza una factura por $1000, como pagamos anticipadamente se obtuvo un descuento $30 y de la cuanta de bancos salió un pago de $970
KR: $10000 y un KZ:-$1000
AB: -$30 y un KZ: $30
Asignación de cheques manuales: estos cheques se asignan al documento de pago correspondiente, permitiendo llevar un control y necesarios para la conciliación bancaria
Pagos y cobranzas manuales:
TX: F-53: Finanzas-Gestión financiera-acreedores-contabilización-salida de pagos-contabilizar
TX: F-28: Finanzas-Gestión financiera-deudores-contabilización-entrada de pagos-contabilizar
número de documento, clase documento, fecha documento, importe bruto, importe pagado en parte, descuento, porcentaje de descuento