PAGOS Y COBROS MANUALES
PAGOS TRANSFERENCIA O EFECTIVOS
Se diferencia solo por la cuenta contable que se utiliza. Datos de cabecera para identificar los documentos de pago cobro.
EL MEDIO DE PAGO, es donde escogemos la cuenta de mayor para el pago o cobro.
NOTA DE AUDIO: hay que tener presente que cuando cobramos ya tenemos claro el valor que de cobro, no lo mismo en el de pago ya que se debe tener en cuenta que el sistema actualiza el valor luego de retenciones, y DPP, para tener el efectivo propuesto.
TRATAR PARTIDAS ABIERTAS: es similar a las compensaciones de cuentas SAP traerá todas las partidas abiertas que se hayan elegido.
Las columnas que vemos en la pantalla de partidas abiertas son configurables (lo hace un consultor funcional)
Para modificar el importe ingresado en el banco deberemos hacer doble clic sobre dicha posición.
Para agregar una posición al documento, debemos ingresar la clave de contabilización correspondiente al Debe o Haber.
NOTA DE AUDIO: motivos para ingresar otras posiciones, puede ser porque quiero ingresar una nueva forma de pago, un posición de banco, no debemos completar el total a pagar sino solo una parte para ingresamos una posición de banco con clave 50 la cuenta de mayor del banco que corresponda y el importe que falta para completar el pago.
SIMULAR: se puede simular el documento en la transacción para poder verificar que se ha realizado correctamente. Todas las posiciones de pago se registran automáticamente sin la necesidad de ingresar ninguna cuenta o clave. A excepción en el caso que deba ingresar una nueva forma de pago.
DESCUENTO DPP
En caso ser aplicado el sistema lo calculo si esta en margen de tiempo de tolerancia, de igual manera se puede activar o desactivar DPP. En el campo en el que se carga la sumatoria de facturas selecionadas, contempla los descuentos
CHEQUES MANUALES: se ingresan al SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esto sirve luego para control de cheques y posterior conciliación bancaria.
Te paso un ejemplo de una factura que tiene un pago parcial y una nota de crédito. El sistema muestra una columna con el importe total de la factura, la siguiente columna con el importe de las aplicaciones y una tercera columna con el saldo restante.
A la derecha hay un botón con el icono que permite ver la composición de ese valor.
Para obtener el descuento SAP compara la fecha de pago con la fecha de vencimiento del comprobante. La fecha de vencimiento se forma por la fecha base mas la condición de pago.
Hola Andres,
Activar o desactivar se utiliza para indicar cuales serán las partidas que se van a compensar.
Una partida activa se compensa y una no activa no se trata en el proceso actual.
Para poder activar o desactivar partidas puedes hacerlo de manera individual haciendo doble clic sobre el importe. Sin embargo si quieres hacer una selección masiva deberás marcar todas. Si ya has marcado todas las partidas pero te arrepientes, puedes desmarcarlas.
El procedimiento para pagar o cobrar una factura generada por otros módulos es exactamente el mismo.
Cuando ingresas a una transacción, por ejemplo de pagos manuales, y el sistema te muestra las partidas abiertas, veras todas las partidas que tenga el acreedor o deudor, ya sean generadas directamente en FI o si provienen de MM o SD.
Con respecto a la numeración siempre vas a ver el número de documento FI.
Si ingresas a visualizar una factura generada desde MM o SD por la transacción FB03, debes ingresar con el número de FI, si visualizas los datos de cabecera, hay un campo que se llama clave de referencia, ahí verás el número de documento del módulo correspondiente concatenado con el año, si haces doble clic sobre ese campo te llevará a visualizar el documento original, como si hubieses ingresado por ejemplo por la transacción MIR4.