✒️SAP FI / Los pagos manuales Por Marlene Cucunuba Vargas
SAP FI Los pagos manuales
LECCIÓN 2 . PAGOS MANUALES
1. Pagos y Cobros se verá como registrar pagos y cobranzas.
2. Pago con efectivo o transferencias. la única diferencia entre emitir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza. La primera pantalla está divida en tres secciones:
* Datos de Cabecera-> clase de documento, permite identificar si es pago o cobranza, KZ documento pago DZ documento cobranza.
* Medios de Pago -> se elige cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. estas dos últimas pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor.
* Cuenta de terceros se debe elegir deudor o acreedor dependiendo de la operación que se realice pago o cobranza. Luego de completar datos de cabecera se deberá pasar a
** Trata PAs -> seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
Las columnas que se visualizan son las siguientes:
* Número de documento
* Clase de documento identifica el tipo de documento pendiente (Factura, Nota Crédito, anticipos)
* Fecha de documento.
* Importe bruto importe total del documento.
* Importe pagado en parte si la partida posee pagos parciales.
* Descuento importe de descuento de acuerdo con la fecha y el porcentaje de la condición de pago.
* Porcentaje de descuento
Las partidas se pueden marcar y desmarcar de forma manual o con los iconos de marcar y desmarcar.
La barra de herramientas permite realizar selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.
* Status de tratamiento permite visualizar información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
* Partidas total de los documentos pendientes de compensación, independiente que se hayan seleccionado o no para compensación.
* Visualización desde posición indica cual es la primera posición que se visualiza en la pantalla.
* Origen de diferencias clave que permite clasificar las diferencias que pueden existir entre el importe ingresado y las partidas seleccionadas.
* Importe entrado importe ingresado en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificado posteriormente.
* Asignados suma de las partidas seleccionadas.
Resumen de posición si se debe ajustar el importe ingresado o si es necesario ingresar cuenta de mayor adicional se debe presionar este icono. Cuando se coloca el asterisco para determinar el importe, el sistema muestra el importe en las monedas paralelas. Se deben borrar los importes para que el sistema los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.
Para ingresar una nueva posición se ingresa clave de contabilización, importe, cuenta , etc. Se puede ingresar otra posición si se quiere ingresar otro medio de pago.
Simular -> permite revisar como queda un asiento contable. Para finalizar el documento se graba.
3. Descuentos por pronto pago.
Hay condiciones de pago que pueden cancelarse de forma anticipada y se recibe un descuento.
Si las facturas posees descuentos por pronto pago el sistema lo deja visualizar al momento de elegir las partidas.
En el campo asignados el sistema junto con las suma de los documentos seleccionados tiene en cuenta los descuentos. El asiento que registre SAP por los descuentos depende de la configuración del sistema. Una forma es imputar el valor de descuento en una cuenta de resultados. La otra forma implica que se generen dos asientos: un documento por el pago que contiene una posición similar a si se canela una nota crédito. Y otro documento reconociendo el resultado y con el cálculo del IVA.
4. Asignación de cheques manuales.
Si la compañía cuenta con cheques manuales estos deben ingresarse a SAP asignándolo al documento de pago correspondiente. Esto permite llevar un control de los cheques emitidos y que luego será necesaria para la conciliación bancaria.
5. Transacciones de pagos y cobranzas manuales.
Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/Salida de Pagos/Contabilizar F-53
Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/Entrada de Pagos F-28
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Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime 
