Unidad 4 - Lección 2
Pagos y cobros
Para las transacciones manuales se usara 1 transaccion de pago y 1 de cobro y solo cambiara el medio con el cual se esta pagando
-Pago con efectivo o transferencia
La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que utilicemos. Luego de haber completado, datos de cabecera, datos bancarios y cuentas terceros, debemos tratar partidas abiertas, con el icono tratar pas.
Nota: Las columnas de partidas abiertas son configurables por el consultor funcional
* Como marcar y desmarcar partidas
Manualmente: Haciendo doble clic sobre la partida
Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando activar o desactivar partida
* Barra de herramientas: Nos permite realizar distintas distintas selecciones y operaciones
* Status de tratamiento: Aquí veremos la info sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
Partidas: Nos muestra el total de documentos que faltan por compensar, sin mirar que esten marcados o no por compensar
Visualización desde posicion: Nos indica cual es la primera posición que se visualiza
Origen de diferencias: Nos permite clasificar las diferencias entre el importe entrado y las partidas seleccionadas
Importe entrado: Es el importe que colocamos en datos bancarios, puede ser modificado posteriormente
Asignados: es la sumatoria de las partidas seleccionadas
Nota: Si deberiamos ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta de mayor adicional, debemos presionar resumen de posiciones. Para modificar el importe basta solo con doble clic sobre la posición
Si colocamos un * el sistema determina el importe asi como tambien mostrara el importe en monedas paralelas, que debemos borrar para que los vuelva a calcular.
Para agregar una nueva posición al documento, debemos ingresar la clave de contabilización sea del debe o haber, la cuenta, el importe y algun dato adicional.
* Simular: veremos como quedará el documento y terminamos con grabar
- Descuentos por pronto pago: Al momento de pagar SAP compara la fecha del pago con la fecha de vencimiento, si corresponde a un pronto pago realizara el descuento.
Los descuentos pueden ser desactivados mediante activar o desactivar DPP
En el campo asignados muestra tambien los dpp, luego ingresamos el importe en la posición banco considerando sus descuentos. Si se ingresó con * se calcula automaticamente. El asiento que SAP realice por descuentos depende de la configuración del sistema una forma es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados y la otra generar 2 asientos:
* un documento por el pago que contendra una posición adicional, similar si se hubiera cancelado una nota credito
* Un documento con el reconocimiento del resultado y el calculo de iva correspondiente, así el sistema utilizará el mismo indicador de iva que poseía el DPP
- Asignaciones de cheques manuales: Estos cheques deben ingresarse a SAP asignandose al documento de pagoque corresponde, esto nos permite llevar un control de su emisión y serán necesarios para la conciliación bancaria