✒️SAP FI / Los pagos manuales Por Maria Gomez Sierra
SAP FI Los pagos manuales
Pagos y cobros
Pagos con efectivo o transferencia: La única diferencia en este caso es la cuenta contable que utilicemos. En la primera pantalla veremos:
- Datos de cabecera
- Medios de pago: se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago.
- Cuenta de terceros: elegir el acreedor o deudor
· ** La diferencia entre los ingresos en la pantalla de cobros o pagos, pues cuando se trata de un cobro, conocemos el monto recibido, mientras que en el pago no necesariamente tenemos el valor final a pagar.
Luego de haber completado los datos anteriores, deberemos tratar las partidas abiertas, lo cual implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente. El sistema traerá todas las partidas abiertas del tercero que hayamos seleccionado en los datos iniciales. En la solapa estándar visualizaremos:
- Número de documento
- Clase de documento
- Fecha de Documento
- Importe Bruto
- Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial o la aplicación de una NC
- Descuento: importe según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
- Porcentaje de descuento
· Cómo marcar y desmarcar partidas?
Negro: aún no se han seleccionado
Azul: marcadas para su cancelación
** En opciones de tratamiento, si partidas seleccionadas inicialmente inactivas tiene el flag, todas las partidas aparecerán desmarcadas, sino vendrán marcadas.
Podemos marcar o desmarcar las partidas manualmente haciendo doble click en el campo del importe o marcando las partidas con la ayuda de los íconos y presionando los botones de activar o desactivar las partidas.
** La barra de herramientas nos permite realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.
** En el Status de tratamiento veremos la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
· Partidas: muestra el total de documentos pendientes aunque no hayan sido seleccionados
· Visualización desde posición
· Origen de diferencias: Es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas
· Importe Entrado: Este importe puede ser modificado posteriormente
· Asignados: sumatoria de las partidas seleccionadas.
** Cuando se utilice el * para determinar el importe, deberemos borrar los importes que el sistema nos mostrará en las monedas paralelas para que los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.
Antes de grabar el documento podemos visualizar todo el asiento contable con la opción de simular.
Descuentos por pronto pago
Luego de verificar la fecha de pago comparada con la fecha de vencimiento, el sistema realizará el descuento si corresponde a un pronto pago. Si la factura posee dicho descuento se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar.
** Aunque la factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse en su totalidad. (Icono Activar o desactivar DPP) En el campo asignado el sistema ya tiene el importe neto contemplando los descuentos.
La forma en que SAP realice la utilización de los descuentos dependerá de la configuración del sistema, para lo cual hay dos maneras:
- Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados
- La otra forma de contabilizar implica que se generen 2 asientos:
· Un documento por el pago, que contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito.
· Un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente. (el sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura)
Asignación cheques manuales
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, éstos deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde, con lo cual se llevará el control de los cheques emitidos, además de ser necesarios para la conciliación bancaria.
Transacciones y cobranzas con pagos manuales
Transacción F-53 para pagos manuales
>Finanzas |à Gestión Financiera |à Acreedores |à Contabilización |à Salida de pagos |à Contabilizar
Transacción F-28 para cobranzas manuales
>Finanzas |à Gestión Financiera |à Deudores |à Contabilización |à Entrada de pagos
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Pilar Gomez Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Maria Del Pilar Gomez Sierra
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JW89N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Gomez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
