PAGOS Y COBROS
PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA: la diferencia entre emitir y recibir es la cuenta contable. La pantalla se divide en datos de cabecera, medios de pago, cuenta de terceros. En los pagos, el campo IMPORTE se suele colocar 1 y luego es que sale el verdadero valor a pagar según las partidas seleccionadas a pagar.
Luego de usar campos de cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros hay que tratar las partidas abiertas (ícono TRATAR PAs)
En la pantalla de PAs están:
- número de documento: documento abierto
- clase de documento: factura, N/D, anticipos
- fecha de documento:
- importe bruto: importe total
- importe pagado en parte: si tiene un pago parcial
- descuento: importe del descuento
- porcentaje de descuento: porcentaje que se le haya asignado
Un consultor funcional puede configurar las columnas.
- como marcar y desmarcar partidas: si está en negro no está seleccionada y en azul sí lo está. En el ícono OPCIONES DE TRATAMIENTO se puede colocar un flag en PARTIDAS SELECCIONADAS INICIALMENTE INACTIVAS para desmarcar o marcar todas. Hay 2 opciones para marcar/desmarcar:
- manual: doble clic sobre el importe
- marcando las partidas con los iconos y luego presionar ACTIVAR O DESACTIVAR.
- marcar partida: flecha negra y botón rojo
- marcar bloque o marcar todas o desmarcar todas: listado con flecha blanca
- ordenar partidas: triángulo normal o volteado
- buscar: vinoculares
- importe bruto o neto: <>
- moneda de visualización: moneda
- activar y desactivar PAs: part.
- activar y desactivar descuento por pronto pago: DPP
- status de tratamiento: se puede ver la información de a cantidad de PAs abiertos y tiene estos campos:
- partidas: cantidad de documentos abiertos
- visualización desde posición: 1era posición
- origen de diferencias: posibles diferencias entre importe entrado y partidas seleccionadas
- importe entrado: importe datos bancarios
- asignados: suma de partidas seleccionadas.
Con el logo de la montaña y sol se puede ver el resumen de posiciones.
Para ajustar el importe se hace doble clic. Si se coloca un * el sistema coloca el importe que corresponde al banco. Luego aparecen el importe en monedas paralelas y hay que eliminarlas para que recalcule con el tipo de cambio a la fecha.
Para agregar una nueva posición, se debe ingresar la clave, cuenta, importe y algún dato adicional.
Luego se puede simular.
Se graba la operación.
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: si una factura tiene descuentos, se puede modificar usando el ícono ACTIVAR O DESACTIVAR DPP.
El asiento depende de la configuración inicial.
ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES
TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZA MANUALES: la ruta es para pagos manuales FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - SALIDA DE PAGOS - CONTABILIZAR - F-53 y para cobranzas manuales FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - CONTABILIZACIÓN - ENTRADA DE PAGOS - F-28