FACTURAS DE ACREEDORES
En este punto veremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o notas de débito. Transacción F-02 / F-43
En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento KR-Factura Acreedor y la clave de contabilización 31-Imputación de Acreedor en el Haber.
DATOS A COMPLETAR EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO
Fecha de documento y contabilización
Clase de documento y sociedad
Moneda y Tipo de Cotización
Referencia y texto de cabecera
Una vez que hayamos accedido a la posición del acreedor, se deberá ingresar el monto total de la factura, es decir, el monto a pagar. En esta pantalla nos encontraremos con datos adicionales como la condición de pago, la misma se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, si en necesario, se puede modificar.
La condición de pago tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, éste plazo de pago comenzará a contarse desde la fecha base, Adicionalmente, la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
Finalmente antes de pasar a la siguiente pantalla, deberemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición. La siguiente posición corresponderá a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto.
FACTURAS DE DEUDORES
Este punto es muy similar al que hemos descrito para acreedores, por lo tanto solo veremos las diferencias que existen en el registro de documentos de deudores ya sean facturas, notas de crédito y notas de débito.
La principal diferencia son los datos propuestos por SAP, en clase de documento el sistema propone DR-Factura Deudor y la clave de contabilización propuesta es 01-Imputación de deudor en el debe.
El resto de la operación, pantallas, funcionalidades y datos son idénticos a los documentos de acreedores. Hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida deberá ser 50-imputación en cuenta de mayor en el haber.
Cuando ingresemos un documento y utilizamos una clave de contabilización de deudores, el matchcode nos traerá una lista de deudores de acuerdo a los criterios que especifiquemos en la pantalla de pre-selección de datos.