1 transacciones clasicas de contabilizacion de documentos.
las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transaccion basica FB01, que traen propuestos ciertos datos, el procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
2 facturas de acreedores
F-43 FACTURAS, NOTAS DE CREDITO, NOTAS DE DEBITO.
el sistema ya trae propuesto KR factura acreedor y la clave de contabilizacio 31 - imputacion de acreedor en el haber.
datos a completar en la cabecera del documento.
- Fecha de documento y contabilizacion
- clase de documento y sociedad
- moneda y tipo de contizacion
- referencia y texto de cabecera.
DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO.
- clave de contabilziacion
- cuenta este campo se elige el codigo de acreedor.
una vez que elejimos la posicion del acreedor, se debera ingrear el monto total de la factura, es decir el monto a pagar.
la condicion de pago, almacena los dia de plazo en el cual se debera abonar la factura, este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base, adicionalmente puede contener un porcentaje de descuento por pago anticipado.
la fecha de vencimiento, es calculada por el sistema.
el bloqueo de pago, en las facturas por fi, NO BLOQUEA POR SISTEMA, pero atravez de sustituciones, se puede bloquear todas las facturas, para que se aprueben por un wf, si este es aprobado, se modifica la factura y se desbloquea el documento para liberar el pago.
la cuenta de mayor identifica la naturaleza del gasto.
en la posicion correspondiente al gasto, dependiendo lo que se haya comprado puede utilizarse tambien una cuenta de activo, se debera elegir el indicador de impuestos, de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor,
el importe a indicar en esta posicion deberia ser el importe antes de impuestos, no obstante sap nos da la posibilidad de ingresar el bruto o neto..
si se encuentra implementado CO en las cuentas de resultado debera registrase un objeto de co, en este caso utilizamos el centro de costo.
el campo asignacion es de libre utilizacion, es muy util para ordenar y filtrar las cuentas corrientes.
dependiendo la configuracion, del dato maestro este campo se llenara de forma automatica.
el icono de la montaña es el resumen de posiciones.
el sistema calculara aqui el saldo entre el debe y el haber.
al simular se puede ver el calculo final de impuestos.
tambien podemos simular de libro mayor que nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilzara en la contabilidad general.
notas de debito: para la contabilizacion la trx es F-43, SOLO SERA NECESARIO CAMBIAR LA CLASE DE DOCUMENTO.
nota de credito F-41 traera como clase propuesta KG abono de acreedor y clave de contabilizacion 21 imputacion del acreedor en el debe.
3 FACTURAS DE DEUDORES.
F-22
Clase de documento DR- factura de deudor.
Clave de contabilizacion 01 imputacion de deudor en el debe.
la clave de contabilizacion de la cuenta compartida( cuenta de ingresos por la venta a un cliente) debera ser 50 imputacion en cuenta de mayor en el haber.
cuando ingresamos el documento y utilizamos una clave de contabilizacion de deudores, el sistema nos traera una lista de deudores de acuerdo a los creterios que ingresemos en la pantalla.
la condicion de pago es un dato que viene propuesto en el maestro de deudores.
condicion de pago: fecha base, es la fecha por la cual comienzan a contar los dias de la condicion de pago.
dias y porcentajes: la condicion de pago posee los dias de vencimiento, ademas puede indicarse los porcentajes de descuento en base al momento que se produzca el pago o la cobranza.
al momento de registrar el pago el sistema calcula automaticamente el descuento.
en la posicion correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta, debemos decir cual sera el indicador de impuestos, como es una factura de deudor, seleccionaremos IVA REPERCUTIDO.
la diferencia entre la contabilizacion que hicimos con el metodo de importe bruto y el improte neto, radica en el importe que completamos en la posicion de la cuenta de mayor, elegir el metodo de calculo mas adecuado, dependra de que indormacion tenemos al momento de registrar el comprobante.
el boton de opciones de tratamiento, nos permitira configurar algunas opciones para el ingreso del documento.
calcular impuestos sobre importes netos.
copar texto en registro de cuenta de mayor
moneda local propuesta en el ingreso del documento.