UNIDAD 3 - TEMA 7 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS.
En el caso de deudores y acreedores, la transacción es muy similar a la vista con documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02, incorporando otras clases de cuentas. Las pantallas son iguales, con diferencias en datos obligatorios y opcionales.
Las transacciones que se utilizan son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos.
FACTURAS DE ACREEDORES. Transacción F-43
Ruta: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Factura general
1) En la primera pantalla ("Registrar factura acreedor: Datos cabecera), se ingresan los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema trae propuesta la clase de documento (KR - factura acreedor) y la clave de contabilización (31 - imputación de acreedor en el haber).
2) Con el tick verde o con enter se pasa a la siguiente pantalla: "Reg.Factura: corregir posición de acreedor).
Se ingresa el importe total. La condición de pago, que se completa automáticamente con la condición que se indicó en los datos maestros del acreedor, y que se puede modificar.
La condición de pago incluye los días de plazo para el abono de la factura, que domienza desde la fecha base, y también el porcentaje por descuento por pronto pago.
La fecha de vencimiento no se ingresa manualmente, se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
Campo bloqueo de pago.- las facturas que se ingresan por FI pueden ser bloqueadas para el pago y desbloqueadas por el responsable de aprobación posteriormente, para ello modifica el comprobante y elimina el bloqueo.
Los datos de la próxima posición corresponden a la cuenta de mayor que identifica la naturaleza del gasto.
3) Siguiente pantalla: "Reg. Factura acreedor: corregir posición cuenta mayor".
En la posición del gasto, se debe elegir el indicador de impuestos correspondiente al porcentaje de impuestos facturado al acreedor.
El importe a indicar debe ser antes de impuestos, si bien se puede ingresar el neto o el bruto, calculando el sistema el importe de los impuestos y creando la posición con la cuenta de mayor correspondiente.
Si el módulo CO se encuentra implementado, en todas las cuentas de resultado se ingresará un objeto de CO.
Pueden ingresarse tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias.
En el campo texto se informa del motivo de la compra. Si una factura tiene varias lineas, ingresando el signo en el campo texto, el sistema copia el texto de la posición anterior. El campo asignación es de libre utilización, se puede añadir información útil, para por ej. filtrar u ordenar en las cuentas corrientes.
Dependiendo de la clave de clasificación que posea el campo maestro, el sistema grabará de forma automática un valor en el campo de asignación , por ej. el valor del comprobante mas el ejercicio.
Finalizada la carga de posiciones, se puede visualizar un resumen del documento, con el icono Resumen de posiciones: "Reg.Factura acreedor: Visualizar resumen".
El sistema muestra además los importes acumulados en el debe y en el haber, y el importe de la diferencia en caso de no ser cero.
Para visualizar el asiento antes de grabarlo: Menú - Documento - Visualizar
Recordar que se han usado indicadores de impuestos que registran posiciones automáticamente.
Se puede hacer también una Simulación de Libro Mayor, que permite ver las cuentas de mayor que se contabilizarán en la contabilidad general.
Si todo es correcto, se graba para finalizar.
NOTAS DE DÉBITO. misma transacción F-43
Hay que cambiar la clase de documento indicando que se trata de una Nota de débito.
NOTAS DE CRÉDITO. Transacción F-41
Ruta: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Abono general
La clase de documento que viene propuesta es KG - Abono acreedor y la clave de contabilización 21 - imputación de acreedor en el debe.
FACTURAS DE DEUDORES.
Similar a lo visto para acreedores.
Transacción F-22
Ruta: Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Contabilización - Factura general
Principal diferencia: la clase de documento propuesta es DR - factura deudor, y la clave de contabilización - imputación de deudor en el debe.
Todo lo demás es idéntico a lo visto para acreedores.
La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (Cuenta de ingresos por venta a un cliente) es 50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber.
Nota: en la primer pantalla de ingreso de documento figura el botón Opciones de Tratamiento, que permite configurar algunas opciones para el ingreso de documentos. Sólo son válidas para el usuario que lo hace.