TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Para la contabilización de documentos de deudores y acreedores usamos la F-43 (Acreedores) y F-22 (deudores) en vez de la F-02. donde la FB01 trae propuestos ciertos datos.
2. Facturas Acreedores
A través de la tx F-43 se ingresan los datos básicos de cabecera y primera posición (la clase KR-Factura acreedor ya viene por defecto junto con la clave de contabilización 31 - imputación acreedor en el haber)
Los datos a ingresar son:
- Fecha documento
- Fecha contabilización
- Clase documento
- Sociedad
- Moneda
- Referencia
- Texto de cabecera
- Clave de contabilización
- Cuenta: código de acreedor
En la siguiente pantalla se ingresa a la posición del acreedor donde se debe ingresar;
- Importe
- Condición de pago ( propuesta desde lso datos maestros)
- Bloqueo de pago ( de acuerdo a ciertas reglas se pueden bloquear los pagos
Antes de pasar a la siguiente pantalla se deben indicar los datos de la siguiente posición que será la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto.
:El importe de esta posición debe ser el importe antes de impuestos.
Al finalizar la carga de posiciones se debe presioanr el ícnoco "resumen documentos" (montañita), luego podemos usa la función simular
Para fianlizar se debe grabar.
3. Facturas Deudores
Similiar al punto de acreedores, las diferencias son las siguientes:
- Datos propuestos, clase de documento DR- Factura Deudor y clave de contablización propuesta 01-Imputación deudor en el debe".
50 de be ser la clave de contabilización de la contrapartida