✒️SAP FI / Las compensaciones de Cuentas de Mayor Por Viviana La Sala
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
UNIDAD 2 LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR
En la leccion1 se vio la gestion de partidas abiertas, en esta veremos la compensacion de las partidas abiertas o pendientes.
Se compensan saldos del debe y del haber cuyo saldo sea cero (partidas abiertas): compensación de cuentas, donde tenemos facturas que se compensan con pagos o notas de creditos.
Hay 2 formas de compensacion: compensar DE CUENTAS: compensa las partidas abiertas, debe y haber suman 0
compensar CON COMPENSACION: compensanlas partidas y se genera 1 o mas posiciones adicionales en la compensacion. Si las sumas de la s partidas NO poseen un saldo 0 se puede generar una posicion que ajuste el saldo.
Una pantalla de datos solicita: cuenta, fecha, sociedad y moneda y otras delimitaciones ( aveces se pone ninguna)
Se compensan las partidas generando posiciones adicionales a la compensación, por ejemplo si ambas no dan cero la diferencia se va a otra posición de ajuste: contabilización con compensación y apretamos enter.
En esta la cuenta de contrapartida y la cuenta que se está compensando o una diferente pueden ser iguales
La operación puede ejecutar al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedas.
hay iconos importantes:
Transaccion FB05
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque este documento puede no contener posiciones
La opción traslado con compensación: para contabilizar con compensación
S: cuentas de mayor
Se seleccionan las partidas y luego se genera la contrapartida por ejemplo clave cont. 40 y la cuenta a llevar, pues las partidas son positivas (debe) al compensar pasan al haber
También lo determina el saldo en el campo sin asignar, si es negativo que representa las partidas seleccionadas y se requiere uno positivo para que quede balanceado-
Seleccionar PAS: selecciona nueva partidas
Tratar PAS: permite tratar las partidas ya seleccionadas y ver como se encuentra el campo importe tratado (debe reflejar el valor de la contrapartida), asignados (el valor de las partidas compensadas) y sin asignar (debe estar en cero)
Compensación automática: forma parte del cierre contable, proceso masivo, estas cuentas son parame trizadas y se especifica bajo qué criterios debe compensarse la cual depende de la cuenta de mayor y su naturaleza, en la cuenta de bando (se pueden compensar por importe y número de cheque)
Transaccion F.13: finanzas-gestión financiera-libro mayor-operaciones periódicas-compensar automática-sin modelo de moneda de compensación
Delimitaciones de documentos a compensar: en ella se ingresa los parámetros que permiten al programa seleccionar las partidas a compensar
Selección de cuentas: permite compensar no solo cuentas de mayor, sino también de acreedores y deudores. Marcando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas
Parámetros de contabilización: fechas en la cual se requiere que se registre la compensación y también si se requiere en modo test
log de salida: nos permite seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa, permitiendo elegir entre solo ver los documentos que se comenzaran, los que no se compensaran y el detalle de errores en caso de que existan.
Diferencias en tipo de cambio: cuando se compensa las partidas pueden haber diferencias en cambio, son automáticas, se requiere que las cuentas a compensar tengan parametrizaciones cuan es la cuenta de resultado en la cual se llevaran
Cuando compensamos y el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera nuevo documento sino que en la cabecera ingresa un status de borrado
Los documentos compensados al anular las partidas vuelven a quedar abiertas
Solo anulación de la compensación: solo se anulara la compensación pero no sus posiciones, el asiento se mantiene igual solo es que desvincula el número de documento de compensación quedando nuevamente las partidas pendientes
Anulación de la compensación: Se anula la compensación y los asientos y genera un documento de anulación
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Respuesta Instructor:
Hola Soledad,
Paso las respuestas a tus consultas
Consulta 1: Correcto. Ambas cuentas de transito quedarían en cero y compensadas.
Consulta 2: depende de la configuración. De manera estándar el sistema tiene parametrizada la clase de documento AB. Sin embargo dependiendo de la transacción, la clase de documento la puede completar el usuario. Por ejemplo, si se compensa por F-03, el sistema determina la clase de documento AB, pero si compensan por FB05, el usuario puede completar la clase de documento.
Consulta 3: Con todas las opciones se puede compensar pero para el sistema no es lo mismo compensar que pagar. Si se trata de un pago y se seleccionan partidas de acreedores el sistema ademas de compensar las facturas calculará retenciones de impuestos y descuentos por pronto pago. También si se trata de pagos o cobranzas se alimentarán informes con datos de pagos que no se llenan si se trata de una compensación pura.
Consulta 4:
El parámetro Operaciones CME se utiliza para seleccionar partidas con indicador CME. El tema de los CME lo vamos a ver en la unidad 4.
Tratamiento EM/RF tiene que ver con la compensación de la provisión de facturas a recibir del módulo de MM. El tratamiento especial hace que el sistema no solo compense por pedido de compras si no que también tiene en cuenta el documento de material como criterio de compensación.
La moneda en la que compensa el sistema es la moneda local. Para seleccionar/cambiar la moneda en la cual se realiza la compensación, hay que utilizar la transacción F13E.
Consulta 5: los motivos de anulación son los mismos que ya vimos que se utilizan en la FB08 cuando se hace una anulación de documento. 01 es anular en periodo actual y 02 es anular en periodo cerrado.
Cualquier otra duda sobre estos temas, me avisas.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Estimada,
Me han quedado algunas dudas de esta lección, me ayudarías a responder las siguientes consultas?
Consulta 1: compensación de 2 partidas que se encuentran en 2 mayores diferentes. Mi duda es si, por ejemplo: tenemos un pase de fondos entre cuentas y cuyo movimiento en banco se registra a una cuenta tránsito (1 por cada banco) haciendo los siguientes asientos:
---- ------
Banco XX
Cuenta tránsito banco XX
--- ----
Cuenta tránsito YY
Banco YY
--- ----
Si usamos la opción mencionada, podríamos compensar las partidas de las cuentas tránsito? Se registraría el siguiente asiento como documento de compensación?
---- ----
Cuenta tránsito banco XX
Cuenta tránsito banco YY
---- -----
Y de esta forma, tendríamos el saldo de las cuentas tránsito (suponiendo que es el único movimiento del mes) en cero? Y sin partidas abiertas (ni en la cuenta tránsito banco XX ni en la cuenta tránsito banco YY)
Consulta 2: qué tipo de documento SAP se genera al registrar una compensación?
Consulta 3: en la transacción FB05, en el campo de operación a tratar: para compensar y contabilizar tildamos “traslados con compensación”… pero para qué sirven las otras opciones? (salida de pagos, entrada de pagos, abonos)
Consulta 4: en la pantalla de la transacción F.13:
· aparece el parámetro “operaciones CME” y “Tratam. Especial cuentas EM/RF”, qué significan?
·En qué moneda se compensa? En Moneda Local o en Moneda de documento o en Moneda Funcional(Fuerte) o de Grupo? Podemos seleccionar cuál deba considerar SAP para hacer la selección? (lo cual implicará que si en el resto de las moneda la suma no da cero entonces lo enviará a diferencia de cambio?)
Consulta 5: en la transacción FBRA debemos completar “motiv. De anulación”, qué significa el “1” de última imagen? Hay otras opciones?
Muchas gracias!!!
Saludos,
Soledad
• Estudiante que consulta: Maria Ustarroz Osuna.
• Instructor que responde: Nancy Mansilla.
Respuesta Instructor:
Hola María,
Estuve revisando los documentos que me pasaste y el problema es que esos documentos están grabados de manera preliminar, como aun no están contabilizados no los puedes compensar.
Para contabilizarlos en forma definitiva debes acceder a la transacción FBV0 completar el número de documento y luego presionar el botón Contabilizar. Una vez contabilizados vuelves a la transacción F-03.
Con respecto al documento que realizaste en ejercicios anteriores y que muestra el mensaje que la diferencia es demasiado grande para compensar es porque no da cero. Cuando compensas debes elegir partidas cuya suma de importes sea igual a cero. Como solo estas seleccionando un documento y no tienes contra que compensarlo, el sistema no puede hacer la compensación, para hacerlo necesitarías seleccionar otro/s documento/s por el mismo importes con signo contrario.
Para poder buscar una cuenta por su nombre debes acceder a la Solapa del matchcode que dice Denominación de las cuentas de mayor. En esa solapa completas con una fracción de texto del nombre que buscas y pones asteriscos. Por ejemplo *banco*. Te paso una imagen para que lo veas.
Saludos!
Nancy
Consulta Alumno:
Buenos días tengo algunas dudas sobre la compensación: en primer lugar he generado dos documentos tal y como me indican en los ejercicios de esta lección: 100001654/100001655. Ambos los visualizo en los saldos de la cuenta de mayor del Banco Francés, 120011.
Una vez que me voy a la transacción F-03 para compensar dichas partidas no me aparecen estos documentos.
Intento compensar otras que he creado en ejercicios anteriores y sin embargo me dice que la cantidad es demasiado grande para compensar. (3.600).1-¿Por que los documentos me aparecen en la cuenta de mayor y no me aparecen en la lista de documentos para compensar? 2- ¿Que significado tiene que una cantidad es demasiado grande para para compensar? 3-¿ Como puedo buscar una cuenta de mayor por su nombre?( Lo he intentado de varias formas y en todas me dice que no existe valores para la búsqueda.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Junior
Lección 8 – Las compensaciones de Cuentas de Mayor 1. Concepto de compensación Retoma la lección 1: una cuenta puede tener gestión de partidas abiertas. Compensar es tomar movimientos del Debe y del Haber cuya suma es cero y aplicarlos entre sí. Es parecido a la cuenta corriente de un proveedor: las facturas se compensan con pagos o notas de crédito. Las partidas que quedan abiertas son las que forman el saldo de la cuenta. Ejemplo: la cuenta Provisión de facturas a recibir. Sus partidas abiertas reflejan las facturas de proveedores que todavía no se recibieron. Hay dos formas de compensar: Compensación de cuentas: solo compensa partidas abiertas...
Soy rodrigo oviedo.
estudio administración, tengo 25 años y vivo en florencio varela.
me estoy capacitando para establecerme en el rubro administrativo y llegar a puestos jerarquicos.
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SAP Junior
Compensación de cuentas: Compensar cuentas con saldo $0 Clase de documento: Ab TX:F-03 Contabilización con compensación: Compensar cuentas con otra cuenta o reclasificar TX:FB05 Compensaciones automáticas: Forman parte del reporte de cierre y son cuentas que se compensan automáticamente TX: F.13 Anulación compensación: TX: FBRA Visualizar reportes y saldos de cuentas contables Saldo de cuenta contable: TX: FAGLB03 Visualizar reporte de partidas abiertas y compensadas: TX: FBL3N Información adicional: Aquí podemos encontrar la opción Delimitaciones, aquí se verán los campos que pueden ser utilizados para la búsqueda o también...
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SAP Master
Compensación Cuentas contables: Característica de cuenta contable = gestión partidas abiertas Función sirve para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. Formas compensar cuentas: Compensación cuentas: Compensa partidas abiertas, donde el debe y haber suman cero Contabilización con compensación: cuando compensan partidas y además genera una o mas posiciones adicionales Compensación Cuenta: proceso no esta finalizado mientras haya partidas pendientes compensar, compensación toma dos o más partidas abiertas sumen cero. Transacción F-03: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Cuenta - Compensar Datos pantalla selección:...
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SAP Master
Las compensaciones de cuentas Mayor: 1) características de una cuenta contable : Gestión de partidas abiertas. 1 > Compensación de cuentas 2 > Contabilización con compensación 1> Partidas abiertas pendientes TRANSACCION F-03 COLOR NEGRO todavía no han sido consideradas / COLOR AZUL tratadas 2> Se ingresa manualmente la contrapartida TRNSACCION FB05 IConos 2) Las compensaciones automáticas estan definidas por parametrización TRANSACCION F.13 Visualizar > PARTIDAS NO COMPENSADAS / PARTIDAS COMPENSADAS 3) LA anulación de compensación TRANSACCION FBRA Verificar con CUENTAS Y PARTIDAS 1 Compensar y contabilizar 2 Compensar Solo Anulación de la...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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SAP Senior
Compensaciones de cuentas de mayor Compensaciones de cuentas contables Esta funcion se usa para compensar operaciones del Debe y Haber cuyo saldo es cero. Las partidas abiertas son las que forman el saldo contable de una cuenta. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensacion de cuentas: compensa partidas abiertas. Donde el Debe y el Haber suman cero Contabilizacion con compensacion: Se compensan las partidas y se generan posiciones adicionales. Si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero, se puede generar una posicion que ajuste el saldo Compensacion de cuenta Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensacion, esto implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas...
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SAP Expert
LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES en la leccion de 1 esta puede tener una cuenta contable : termino que se refiere a las cuentas de mayor en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos , este termino se asocia con documentos contables . es la gestion de partidas abiertas: en sap se hace referencia cin este termino a aquellos documentos registrados en el sistema que pertenecen impagos o aun no compensados . las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor , de acreedores o deudores , x ejemplo. facturas , notas de credito , anticipos se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. este concepto de compensacion de cuentas es muy similar a una cuenta...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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SAP SemiSenior
1. las compensaciones de cuentas contables: Esta función se utiliza para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo sea 0. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formaran el saldo contable de una cuenta. Un buen ejemplo de estos casos son las cuentas que gestionan partidas abiertas de las provisiones de facturas a recibir, donde las partidas abiertas reflejan todas las facturas que los proveedores no han recibido. SAP cuenta con dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuenta (FB03): Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensarse. Realizar esta compensación debe tomas dos o mas partidas cuya suma de 0. La transacción FB03 inicia con una...
Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez
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SAP SemiSenior
¿Qué es la compensación? La compensación consiste en cruzar partidas abiertas en una misma cuenta para determinar que están saldadas (por ejemplo, una deuda y su pago). Es muy común en cuentas que gestionan partidas abiertas, como proveedores, clientes o ciertas cuentas de mayor. ¿Cuándo se usa? Cuando una cuenta tiene partidas abiertas (documentos pendientes de compensar) Cuando se quiere cerrar o saldar esas partidas También puede usarse para registrar una operación nueva + compensar una existente al mismo tiempo ¿Qué tipo de cuentas pueden compensarse? Cuentas de proveedores Cuentas de clientes ...
Profesional con más de 10 años de experiencia en áreas contables y administrativas, especializada en cuentas por pagar, conciliaciones bancarias y ctas ctes, y manejo avanzado de software de gestión.
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SAP Senior
En esta Lección 8 donde se habla del proceso de compensación, adjunto al presente una carpeta con las TX principales de compensación. Estas son las que utilizo principalmente en mi Empresa en los principales procesos de compensación, llámese cuneta de mayor estándar, cuenta de mayor especial (CME), Deudores, Acreedores, y Traslado con compensación. Para ello, es necesario tener controles establecidos en SAP para asignarle los roles a los Usuario de acuerdo a sus funciones. Ejemplo; no proporcionarle el uso de compensar la F-32 a un Usuario de cuentas por pagar, ya que por trazabilidad no es correcto. Para los Usuario, hay que tener bien ubicada la TX FBRA ya que esta nos ayuda a anular compensaciones...
Hola, me llamo rubén nolaséa macías, trabajo en la empresa más grande en méxico del sector energía que es la electricidad dentro del área contable en el corporativo y uso sap fi desde 2007.
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SAP Senior
1. Compensación de cuentas (F-03) Este proceso implica seleccionar dos o más partidas abiertas en la misma cuenta cuyo saldo neto sea cero. Al compensarlas, se "cierran" esas partidas en el sistema. Ejemplo: Supongamos que tienes una cuenta de proveedores en la que registraste una factura por 1,000 USD (Débito). Luego, cuando pagas esa factura, el sistema crea una partida de 1,000 USD (Crédito). Ambas partidas son compensables porque su saldo es cero. Pantalla de selección: Cuenta a compensar: Proveedor. Fecha de compensación: Fecha actual. Sociedad: La empresa en cuestión. Moneda: USD. Resultado: Al ejecutar F-03, el sistema...
Especialista en ap y sap fi con más de 7 años de experiencia en validación de facturas, automatización (vim, ariba) y pruebas funcionales. experto en sap ecc y s/4hana en entornos globales.
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