GESTION DE CHEQUES
Existe 2 formas de registrar un cheque: Manual= Se copian los Datos del cheque que se tiene de manera física y Automático = Se asigna el número automático e imprime desde SAP.
Dentro de esta unidad se podrá realizar los siguientes procesos:
a) Creación de Remesa de cheques = TX: FCHI, se deberá ingresar No. de remesa, No. de cheque desde - hasta y breve descripción.
b) Para asignar un cheque Manual = TX: FCH5, Se deberá ingresar el No. de Documento de Pago realizado por la F-53, seleccionar el ejercicio, banco y el no. de remesa a utilizar así como ingresar el No. del cheque a utilizar.
c) Para visualizar y modificar = TX: FCH6, Muestra la información que contiene dicho cheque, se podrá modificar el campo cobro de cheque.
d) Para anular un no. de cheque = TX: FCH8, Solo para anular el cheque y asignar un nuevo número al pago.
e) Para anular un cheque y pago = TX= FCH9, Se anula el cheque, la partida se queda abierta, el sistema genera un asiento de anulación con el motivo por el cual se anulo dicho pago.
f) Para invalidar = TX= FCH3, Para invalidar un cheque y pueda continuar con el correlativo
g) Para crear referencia del documento del pago con cheque = TX: FCHU con esta tx, permite asignar el numero de cheque en el documento de pago, dicho numero puede verse reflejado en el campo referencia, asignación o clave de referencia 3
h) Visualizar reporte de cheques= TX= FCHN