✒️SAP FI / La gestión de cheques Por Rodrigo Alvarado Juarez

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SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de chequesGestion de cheques Remesas de cheques

Los cheques emitidos en una empresa estan prenumerados por un banco y se contienen en "remesas". Estas controlan la emision y asignacion en los pagos; y deben ingresarse a SAP con el rango de numeros de los cheques recibidos.

En SAP se pueden registrar los cheques de forma manual copiando los datos del cheque fisico o de forma que se asigna automaticamente y se imprime desde SAP

Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, banco propio y ID de cuenta (transaccion FCHI). En la pantalla de seleccion presionamos el icono de modificar (lapiz) para ingresar y luego podemos crear una remesa presionando el icono "Nuevo" donde se nos pediran los siguientes datos:

  • Numero de remesa: Clave que identifica la remesa
  • Numero de cheque desde: Numero del primer cheque
  • Numero de cheque hasta: Numero del ultimo cheque
  • Remesa siguiente: Permite establecer cual es la siguiente remesa
  • No secuencial: Se utiliza cuando el numero de cheques es asignado externamente
  • Listas via de pago: controla que solo pueda utilizarse con determinadas vias de pago
  • Info breve: Descripcion de la remesa
  • Fecha de compra: Fecha de adquisicion de la remesa

Solo los primero tres campos son obligatorios

Creacion de cheques manuales

Se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y estos se escriben a mano para luego transcribirse a SAP

>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Entorno >Informacion de cheques >Crear >Cheques manuales (Transaccion FCH5)

Debemos completar estos datos:

  • Identificacion del documento de pago: Numero de doc, sociedad y ejercicio
  • Banco propio: Banco que se corresponde con la cuenta contable resgistrada en el documento de pago
  • ID cuenta: Cuenta bancaria desde la que se emite el cheque
  • Numero de cheque: Ingresamos el numero de cheque correspondiente al cheque fisico

En la siguiente pantalla se proponen los datos necesarios para la asignacion del cheque; estos son modificables

Contamos con los siguientes iconos:

  • Documentos correspondientes: Nos muestra documentos cancelados y de cancelacion
  • Documentos de pago: Visualizamos el asiento correspondiente al pago
Visualizacion y modificacion

>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Entorno >Informacion de cheques >Modificar >Informacion adicional (Transaccion FCH6)

Veremos los datos del cheque y podemos acceder a la visualiazcion del documento de pago y los datos del receptor del cheque

Anulaciones Anular solo cheque

>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Entorno >Informacion de cheques >Invalida >Cheques extendidos (Transaccion FCH9)

Esta opcion es para anular solo el cheque, luego podremos asignar uno nuevo al mismo documento. (Anulamos y asignamos otro por la transaccion FCH5). Para poder anular seleccionamos el banco y el numero de cheque, ingresmos el motivo ("causa de no validez) y lo veremos en el reporte de cheques

Anular pago con cheque

>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Entorno >Informacion de cheques >invalida >anular pago (Transaccion FCH8)

Es para anular el pago al que se le ha asignado un cheque. Se anula el cheque y se revierte el pago reabriendo las partidas.

Debemos ingresar los datos del banco propio, id de cuenta y numero de cheque, ademas de especificar los motivos de anulacion del cheque y documento de pago. Se genera un documento de anulacion con la reversion del documento de pago

Invalidar

Se usa esta opcion cuando un formulario de cheque no puede utilizarse porque esta roto o fue impreso por error.

>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Entorno >Informacion de cheques >invalidar >Cheques no utilziados (Transaccion FCH3). Ingresamos los datos de los cheuqes a invalidar e indicamos una causa de no validez

Reporte

Todos los cheque pueden visualizarse en un reporte que contendra fechas, acreedor, importes, etc.

Este reporte posee una pantalla que nos permite delimitar la busqueda por diversos filtros

>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Entorno >Informacion de cheques >Visualiar >Registro de cheques (Transaccion FCHN)

Con la transaccion FCHK accedemos al menu completo de cheques

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez

Profesión: Lic. Administracion Financiera - Mexico - Legajo: SN36G

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Rodrigo Alvarado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Remesas cheques: Cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco normalmente contenidos en remesas. Remesas deben ingresar a SAP con rango de números corresponde a cheques recibidos, cumplen función de controlar emisión y asignación cheques en pagos. Registrar cheques, manuales asignan en sistema copiando los datos de cheque físico. Segunda opción asignar automáticamente e imprimir desde SAP (ambos necesitan remesa en sistema) Transacción FCHI: remesas de cheques deben asignarse a Sociedad, Banco Propio y ID Cuenta ¿Qué hacemos en la transacción FCHI? Se crean las remesas de cheques Lápiz icono modificar para ingresar Hoja blanca icono Nuevo,...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

1) Remesas de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesa deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. TRANSACCION FCHI Crear: - N° de Remesa - N° de...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Gestión de cheques. Transacciones relevantes TX FCHK Ingresamos en la barra de comandos TX FCHI Crear una remesa de cheques TX FCH3 Invalidar, es un formulario para informar que cheque/es no pueden utilizarse; por ejemplo si esta roto, fue impreso por error, entre otros TX FCH5 Crear un cheque manual a un documento de pago TX FCH6 Visualización y modificación de cheques TX FCH7 Anular y reimprimir cheques TX FBZ5 Reimpresión de cheques TX FCH8 Anular pago con cheque TX FCH9 Anular el cheque emitido TX FCHN Generar un reporte / consulta de cheques TX FCHU Copiar el número de cheque asignado, en el campo asignación del documento de pago TX FCHT Nos permite...

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Creado y Compartido por: Yorley Carolina Uribe De Jimenez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Gestion de cheques Remesas de cheques Los cheques emitidos en una empresa estan prenumerados por un banco y se contienen en "remesas". Estas controlan la emision y asignacion en los pagos; y deben ingresarse a SAP con el rango de numeros de los cheques recibidos. En SAP se pueden registrar los cheques de forma manual copiando los datos del cheque fisico o de forma que se asigna automaticamente y se imprime desde SAP Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, banco propio y ID de cuenta (transaccion FCHI). En la pantalla de seleccion presionamos el icono de modificar (lapiz) para ingresar y luego podemos crear una remesa presionando el icono "Nuevo" donde se nos pediran los siguientes datos: Numero...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LAS REMESAS DE CHEQUES MENU CHEQUES ----- TRANSACCION FCHK los cheques que emite una empresa son formularios prenummerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. TRANSACCION FCHI .las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad , un banco propio y ID de cuenta NUMERO DE REMESAS : NUMERO O CLAVE QUE IDENTIFICARA A UNA REMESA NUMERO DE CHEQUE DESDE. numero correspondiente al primer cheque dela remesa NUMERO DE CHEQUE HASTA numro correspindiente al ultimo cheque de la remesa remesea siguietne , no secuencial , lista via de pago m info breve , fecha de compra. LA CREACION DE CHEQUES MANUALES . como se asigna...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

La gestión de cheques Esta lección detalla cómo SAP gestiona los cheques emitidos por una empresa en el contexto de pagos manuales o semi automáticos. Su correcto registro es fundamental para el control financiero y la conciliación bancaria. 1. Remesas de cheques (Transacción FCHI) Una remesa es un grupo de cheques prenumerados provistos por un banco. Antes de emitir o asignar cheques, es obligatorio dar de alta la remesa en SAP. Se debe indicar: Sociedad Banco Propio ID de Cuenta Rango de números de cheques Es posible establecer una remesa siguiente o invalidar secuencia. 2. Asignación de cheques manuales (Transacción...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior


CHEQUES CREACION DE REMESAS ( REGISTRO DE LAS CHEQUERAS EN SAP ) TRANSACCION FCHI Primer paso: Colocar la Sociedad, el Banco propio y el ID de cuenta Segundo paso: Indicar en el segmento de Secuencia OBLIGATORIO Número de remesa Número del primer cheque de la chequera Número del último cheque de la chequera Indicar en el segmento de Control OPCIONAL Remesa siguiente NO secuencial (para indicar si los cheques deben llevar un correlativo) Lista vías de pago Indicar información adicional OPCIONAL Info breve (algún dato para identificar la remesa o chequera) fecha de compra o adquisición de la remesa EMISION DE CHEQUES MANUALES FCH5 Finanzas Gestión...

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Creado y Compartido por: Oswaldo Alfonzo Acosta Canino / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Unidad 4 Lección 3 La Gestión de Cheques. (Breve resumen) La Remesa de los Cheques: Se crean a través de la transacción FCHI ; se ingresan a SAP con el rango de número que corresponden a los cheques recibidos. Existen 2 formas: *Manuales: se registran en el sistema copiando los datos del cheque en fisico. *Asignación de datos automáticos Las remesas siempre deben asignarse desde una sociedad, un banco propio y un ID de cuentas. deben llevar estos campos obligatorios: *Número de remesa *Número de Cheque *Número del último cheque de la remesa Creación de cheques manuales Por la transacción FCH5 veremos como asignar un cheque a un documento de pago , solo...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Lección 3: La gestión de cheques Puntos principales: Cheques manuales: Se ingresan en SAP copiando los datos del cheque físico. Remesas de cheques: Conjunto de cheques numerados entregados por el banco. Deben registrarse en SAP antes de usarlos. Transacciones relacionadas: FCHI: Crear una remesa de cheques, es algo indispensable para luego usar los cheques. Los datos mínimos indispensables son "número de remesa", "número de cheque desde" y "número de cheque hasta". FCH5: Asignar cheques manuales. Asignaremos un número de cheque a pagos registrados anteriormente....

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Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Estas se ingresan en sap con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En sap hay dos formas de registración, cuando son manuales se asignan al sistema copiando los datos del cheque físico. La otra es asignar automáticamente e imprimir desde sap. La tx FCHI es la que se usa para crear remesas y siempre debe asignarse a una Sociedad, Banco Propio y ID de cuenta.

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Creado y Compartido por: Juan Alfredo Maiztegui / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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