✒️SAP FI / Introducción a los conceptos de cobro y pago Por Victor Sandoval Norambuena
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Unidad 4 – Lección 1 – Introducción a los conceptos de cobro y pago
· Como SAP gestiona los pagos
· Cuales son los distintos medios de pago
· Nuevos datos maestros para la emisión de pagos o cobranzas
· Los pagos son transacciones similares a las compensaciones
1.- TIPOS DE PAGO
· Manuales:
o Transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, etc.
o Permite más de un medio de pago a cada orden de pago
· Semi-automáticos:
o Emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente
o Por cada pago, se emite un cheque
· Automáticos:
o A través de ciertos parámetros que ingresan los usuarios
o Se emiten pagos masivos por distintas vías de pago
2.- DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
· Banco País:
o Representa a una institución bancaria del país
o El banco central le asigna un código a cada banco habilitado
o Este código se guarda como Banco País en SAP
o 014 (Scotiabank), 028 (BICE), etc.
· Banco Propio
o Para identificar a los Banco País que utilizan las sociedades FI
o Ejemplo: BF001 (alfanumérico)
· ID de Cuenta
o Relacionadas a los bancos propios
o Representa la cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco
o Ejemplo: el banco BF001 tiene asociado una cuenta corriente CC001 (ID de Cuenta) y una caja de ahorro
· Vía de Pago:
o Cheque, Transferencia, efectivo, etc.
o Se utilizan en los pagos automáticos y semi-automáticos
o En pagos manuales se utilizan cuentas contables (donde se define la vía de pago)
· Condición de Pago
o Determina (junto con la fecha base) la fecha de vencimiento de una factura
o Definen los descuentos por pronto pago
Estos datos (de banco y pago):
Ø Todos los comprobantes pueden pagarse, aunque no posean estos datos
Ø No son obligatorios en los datos maestros ni en las facturas
Ø Se pueden grabar en los datos maestros de acreedores y deudores (Solapa “Pagos” -> Datos de Sociedad)
Ø Para agilizar el procedimiento de pago, se cargan al momento de generar un comprobante.
Ø Por ejemplo, si comúnmente se paga a un proveedor con el mismo banco y vía de pago, se pueden grabar estos parámetros en los datos maestros.
Ø Se pueden modificar incluso después de contabilizar una factura mediante, por ejemplo, la funcionalidad de modificación masiva del reporte de partidas individuales.
3.- ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sea por cobro o pago, tienen la siguiente estructura:
Ø Cabecera
o Fecha de documento
o Fecha de contabilización
o Clase de documento (KZ para pagos o DZ para cobro)
o Periodo
o Sociedad
o Moneda
o Referencia
o Texto de cabecera
Ø Medio de pago
o Cuenta contable (manual) o Banco Propio (automática o semi)
o Importe
o Gastos bancarios: para algún gasto fijo, que se contabiliza en otra cuenta asociada, lo que requiere aumentar el valor de salida del banco. Por ejemplo, si a un acreedor se le pagan 1000 con un gasto bancario de 50, se completa con 1050 la cuenta bancaria
o Fecha valor: para ver (en otros reportes) cual es la fecha donde realmente se debitar el importe en la cuenta bancaria (independiente de la fecha de documento o contabilización)
o Texto
o CeBe
Ø Cuenta
o Deudor o Acreedor
o Delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar (filtros). Por ejemplo: Fecha de contabilización o número de documento
Ø Partidas a cancelar
o Seleccionar, desde una lista, las partidas que se desean cancelar
o Excepción: realizar un anticipo
OPCIONES POSTERIORES
Ø Acceder al resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas manualmente
Ø Modificar datos de las posiciones ingresadas, por ejemplo, el importe
Ø Ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (gastos, comisión, etc.)
Ø Simular el documento y ver las posiciones automáticas (cuentas de acreedores/deudores, descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.)
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Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
