Procesos de cobros y pagos Tipos de pagos: Manuales. Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada OP Semiautomáticos. Se utiliza para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema, por cada pago, solo se puede emitir un cheque Automáticos. Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago. Datos maestros que utilizaremos en los pagos: Banco país. Representa las instituciones bancarias de un país, el BC de cada país les asigna un código a los bancos habilitados. Ejemplo Argentina, 017 Banco Francés Banco propio. Identifican los Bancos País que utilizan las sociedades FI. Ejemplo BF001 Banco Francés ID de cuenta. Van de la mano con los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. Ejemplo: Banco Propio BF001 Banco Francés tiene asociado un ID cuenta CC001 que representa a la cuenta corriente, también puede tener una caja de ahorro dentro del mismo banco. Vía de pago. Es el medio de pago, por ejemplo cheque, transferencia, efectivo, entre otros; esta vía la utilizan los pagos automáticos y semiautomáticos, para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realizará el pago. Condiciones de pago. Determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago. Datos maestros de acreedores y deudores Estructura de los documentos Datos de cabecera Datos de medios de pago Datos de la cuenta Partidas a cancelar