UNIDAD 4 AR Y AP - PROCESO DE COBREO Y PAGOS
LECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGOS
Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
1. Tipos de pagos
* Manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias, cheques manuales, débitos, anticipos, se puede emplear más de un medio de pago.
* Semi-automáticos emisión de pagos con cheques impresos automáticamente por el sistema, por cada pago se emite un cheque.
* Automáticos genera pagos masivos por distintas vías de pago, para lo cual el usuario debe ingresar unos parámetros.
2. Datos Maestros utilizados en los Pagos.
* Banco país -> representa institución bancaria de un país. El banco central de cada país asigna códigos a los bancos habilitados, este código en SAP se guarda como el banco país.
* Banco Propio -> identifica los bancos país que utiliza una sociedad FI, es un código alfanumérico de hasta 5 caracteres.
* ID de cuenta-> representa cuenta bancaria que posee una sociedad en un banco.
* Vía de pago -> determina el procedimiento de pago, se utilizan en los pagos automáticos o semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio que se va a utilizar.
* Condiciones de pago -> determina junto con la fecha base el vencimiento de una factura.
** Datos Maestros de acreedores y Deudores
Los maestros relacionados con bancos y pagos se pueden vincular desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde datos sociedad, solapa pagos, estos datos son propuestos al ingresar un comprobante, sinembago se pueden modificar incluso después de haber contabilizado la factura.
3. Estructura de los documentos: las transacciones para cobros o pagos tienen la siguiente estructura:
* Datos de Cabecera -> fechas de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia, los pagos o cobranzas traen la clase de documento propuesta, KZ pagos y DZ cobranzas.
* Datos de medio de pago -> si es una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio, también se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc. Cuenta e importe son datos básicos, además se puede ingresar una fecha valor que permitirá ver la fecha en la cual realmente se debitará el importe de la cuenta bancaria. Gasto bancario.
* Datos de la cuenta deudor o acreedor dependiendo de si es cobro o pago y delimitaciones necesarias para la selección de comprobantes a cancelar.
* Partidas a cancelar, a menos que sea un anticipo siempre se tendrá disponible la pantalla que contiene partidas pendientes donde se seleccionan las que se van a cancelar.
Luego se puede acceder a resumen del documento, modificar posiciones, ingresar nuevas posiciones, simular el documento